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华泰柏瑞远见智选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 012748 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2021-07-27 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 3,710,414,175.72 |
|
|
| 投资净值（元） |
1,850,038,416.86 |
| 份额净值（元） |
0.6886 |
| 累计净值（元） |
0.6886 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,144,832,250.53 |
| 份额净值（元） |
0.7775 |
| 累计净值（元） |
0.7775 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,196,294,780.92 |
| 份额净值（元） |
0.7891 |
| 累计净值（元） |
0.7891 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,622,201,230.95 |
| 份额净值（元） |
0.9208 |
| 累计净值（元） |
0.9208 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,335,710,434.99 |
| 份额净值（元） |
0.8052 |
| 累计净值（元） |
0.8052 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,834,751,268.75 |
| 份额净值（元） |
0.9596 |
| 累计净值（元） |
0.9596 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,747,058,377.24 |
| 份额净值（元） |
1.0099 |
| 累计净值（元） |
1.0099 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,927,161,547.25 |
88.75% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
242,142,867.04 |
11.15% |
| 其他 |
2266611.34 |
0.10% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,267,181,153.77 |
93.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
150,929,887.6 |
6.24% |
| 其他 |
1114222.59 |
0.04% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,325,798,231.09 |
93.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
155,045,895.57 |
6.22% |
| 其他 |
11693436.47 |
0.47% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,772,727,350.45 |
93.37% |
| 债券 |
10,809,056.09 |
0.36% |
| 银行存款 |
168,486,619.05 |
5.67% |
| 其他 |
17460933.72 |
0.60% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,489,013,223.93 |
93.79% |
| 债券 |
10,750,862.89 |
0.41% |
| 银行存款 |
144,554,364 |
5.45% |
| 其他 |
9547329.11 |
0.35% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,015,608,415 |
93.83% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
189,355,282.17 |
5.89% |
| 其他 |
8870437.55 |
0.28% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,365,059,046.36 |
40.86% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,983,487,696.47 |
34.27% |
| 其他 |
1439531446.45 |
24.87% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
742,222,736.2 |
35.70% |
| 合计 |
658,874,079.84 |
31.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
489,941,993.2 |
23.57% |
| 35 医药卫生 |
487,493,908.38 |
23.45% |
| 50 通信服务 |
83,410,246.82 |
4.01% |
| 25 可选消费 |
74,557,067.7 |
3.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
26,031,538.01 |
1.25% |
| 建筑业 |
10,091,200 |
0.49% |
| 45 信息技术 |
9,002,138.67 |
0.43% |
| 60 房地产 |
4,410,718.27 |
0.21% |
| 合计 |
1,268,287,467.41 |
61.01% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,005,247,022.33 |
83.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
215,742,840.81 |
8.98% |
| 合计 |
34,058,455.63 |
1.42% |
| 35 医药卫生 |
27,651,047.79 |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
12,132,835 |
0.50% |
| 60 房地产 |
6,407,407.84 |
0.27% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,233,122,698.14 |
92.92% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,294,957,897.03 |
93.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
22,575,680 |
0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,969,312.38 |
0.28% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,325,798,231.09 |
94.40% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,675,050,528.61 |
90.79% |
| 采矿业 |
56,100,531.84 |
1.90% |
| 批发和零售业 |
41,576,290 |
1.41% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,772,727,350.45 |
94.11% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,356,589,657.45 |
89.14% |
| 采矿业 |
72,109,725.48 |
2.73% |
| 房地产业 |
60,288,417 |
2.28% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,489,013,223.93 |
94.15% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,011,790,155.19 |
94.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,731,814.64 |
0.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,129.87 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,015,608,415 |
94.27% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,046,611,080.85 |
49.01% |
| 综合 |
151,769,306.92 |
3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84,568,125 |
2.03% |
| 采矿业 |
81,201,740 |
1.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
813,151.2 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28,584.49 |
0.00% |
| 合计 |
2,365,059,046.36 |
56.64% |