基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 10,529,858.15
份额净值(元) 0.8856
累计净值(元) 0.8856
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 273,821,818.96 89.65%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 22,366,007.15 7.32%
4 其他 9259643.40 3.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 234,150,069.55 78.91%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 15,611,022 5.26%
3 租赁和商务服务业 8,328,766.46 2.81%
4 批发和零售业 7,817,687.55 2.63%
5 交通运输、仓储和邮政业 7,393,680 2.49%
6 科学研究和技术服务业 269,321.16 0.09%
7 卫生和社会工作 121,297.92 0.04%
8 水利、环境和公共设施管理业 129,974.32 0.04%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 通信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 273,821,818.96 92.27%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000858 五 粮 液 42,900 8,662,797 2.92%
2 600132 重庆啤酒 59,100 8,664,060 2.92%
3 000596 古井贡酒 34,200 8,538,372 2.88%
4 600779 水井坊 92,400 8,550,696 2.88%
5 600809 山西汾酒 26,251 8,526,324.8 2.87%
6 300911 亿田智能 109,800 8,438,130 2.84%
7 600887 伊利股份 215,893 8,409,032.35 2.83%
8 300171 东富龙 247,200 8,382,552 2.82%
9 600584 XD长电科 308,400 8,326,800 2.81%
10 600702 舍得酒业 40,800 8,322,792 2.80%