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华泰柏瑞景气成长A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 011748 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-09-15
| 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 |
|
|
|
| 投资净值（元） |
218,014,963.38 |
| 份额净值（元） |
0.7492 |
| 累计净值（元） |
0.7492 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
222,175,691.03 |
| 份额净值（元） |
0.7478 |
| 累计净值（元） |
0.7478 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
232,706,880.29 |
| 份额净值（元） |
0.7658 |
| 累计净值（元） |
0.7658 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
286,216,917.41 |
| 份额净值（元） |
0.8913 |
| 累计净值（元） |
0.8913 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
280,642,179.78 |
| 份额净值（元） |
0.8453 |
| 累计净值（元） |
0.8453 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
358,409,160.92 |
| 份额净值（元） |
1.0185 |
| 累计净值（元） |
1.0185 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
191,817,456.09 |
81.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,178,374.27 |
18.35% |
| 其他 |
249108.34 |
0.11% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
184,717,877.06 |
78.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,059,953.82 |
20.95% |
| 其他 |
350448.91 |
0.15% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
177,921,845.59 |
73.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,206,664.65 |
16.97% |
| 其他 |
23667768.39 |
9.75% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
273,821,818.96 |
89.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,366,007.15 |
7.32% |
| 其他 |
9259649.29 |
3.03% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
267,813,448.06 |
91.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,713,792.96 |
8.44% |
| 其他 |
224262.25 |
0.08% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
207,121,570.69 |
53.81% |
| 债券 |
163,000 |
0.04% |
| 银行存款 |
177,483,079 |
46.11% |
| 其他 |
115558.33 |
0.04% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
127,102,478.76 |
56.03% |
| 房地产业 |
20,763,243 |
9.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,830,526.46 |
7.86% |
| 金融业 |
7,815,060 |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,342,901.14 |
2.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,312,454.09 |
2.78% |
| 批发和零售业 |
5,289,699.86 |
2.33% |
| 采矿业 |
255,206.4 |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65,998.34 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
13,594.74 |
0.01% |
| 合计 |
191,817,456.09 |
84.56% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
98,147,414.46 |
42.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55,681,071.36 |
24.07% |
| 批发和零售业 |
13,031,216.91 |
5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,249,200 |
2.27% |
| 金融业 |
5,167,849.6 |
2.23% |
| 租赁和商务服务业 |
4,839,072 |
2.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,497,495.12 |
1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63,575.83 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
35,377.28 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
184,717,877.06 |
79.84% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
136,661,103.77 |
56.64% |
| 批发和零售业 |
23,127,138 |
9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,184,069.48 |
4.64% |
| 金融业 |
6,885,851 |
2.85% |
| 卫生和社会工作 |
18,026.26 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32,710.13 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
177,921,845.59 |
73.74% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
234,150,069.55 |
78.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,611,022 |
5.26% |
| 租赁和商务服务业 |
8,328,766.46 |
2.81% |
| 批发和零售业 |
7,817,687.55 |
2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,393,680 |
2.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
269,321.16 |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
121,297.92 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
129,974.32 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
273,821,818.96 |
92.27% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
211,586,408.35 |
72.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,085,013.26 |
13.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,158,550.53 |
5.54% |
| 采矿业 |
696,502.32 |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
200,598.96 |
0.07% |
| 批发和零售业 |
45,796.15 |
0.02% |
| 建筑业 |
22,126 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
9,814.77 |
0.00% |
| 合计 |
267,813,448.06 |
91.90% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
148,294,802.6 |
39.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,185,295 |
4.33% |
| 批发和零售业 |
9,256,170.02 |
2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,733,260 |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,497,956.6 |
2.27% |
| 金融业 |
7,704,036 |
2.06% |
| 房地产业 |
3,544,739 |
0.95% |
| 采矿业 |
2,697,888 |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
2,173,192 |
0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 合计 |
207,121,570.69 |
55.37% |