基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类

基金代码011454基金类别混合型
基金经理张慧 董辰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-02-19客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 769,419
份额净值(元) 1.2235
累计净值(元) 1.2235
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,435,234,066.7 86.88%
债券 0 0.00%
银行存款 188,729,084.76 11.42%
其他 28060626.22 1.70%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,009,323,039.32 62.34%
金融业 181,776,861.52 11.23%
租赁和商务服务业 67,127,521.78 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 66,316,897.78 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,455,188.55 2.56%
科学研究和技术服务业 37,138,011.95 2.29%
合计 29,448,684.13 1.82%
07 信息技术 28,490,419.2 1.76%
采矿业 887,726.07 0.05%
00 能源 734,726.64 0.05%
合计 1,405,785,382.57 86.83%