基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类

基金代码011454基金类别混合型
基金经理张慧
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-02-19客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 43,119,433.21
份额净值(元) 1.0874
累计净值(元) 1.0874
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 782,363,458.17 89.37%
债券 43,740,074.39 5.00%
银行存款 40,064,821.87 4.58%
其他 9295903.02 1.05%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 638,371,482.63 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 59,598,106.92 6.86%
批发和零售业 19,342,692.6 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 18,089,002.28 2.08%
卫生和社会工作 17,737,369.73 2.04%
住宿和餐饮业 17,080,911 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,439,993.5 1.20%
采矿业 616,719.26 0.07%
金融业 285,647.04 0.03%
科学研究和技术服务业 182,585.89 0.02%
合计 782,363,458.17 90.03%