基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 154,893,388.75
份额净值(元) 3.1657
累计净值(元) 3.1657
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 889,295,922.94 90.90%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 86,354,632.99 8.83%
4 其他 2671905.50 0.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 461,926,128.81 48.40%
2 科学研究和技术服务业 277,785,151.71 29.11%
3 卫生和社会工作 119,201,159.58 12.49%
4 合计 30,133,971.15 3.16%
5 05 医药卫生 30,133,971.15 3.16%
6 水利、环境和公共设施管理业 72,145.74 0.01%
7 批发和零售业 82,382.59 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 6,938.4 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 99 无 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 09 公用事业 0 0.00%
16 金融业 0 0.00%
17 08 电信业务 0 0.00%
18 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.00%
19 07 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00%
22 06 金融地产 0 0.00%
23 建筑业 28,483.92 0.00%
24 04 主要消费 0 0.00%
25 03 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,338.05 0.00%
27 02 工业 0 0.00%
28 01 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 00 能源 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 859,161,951.79 90.02%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 597,801 91,343,992.8 9.57%
2 300760 迈瑞医疗 183,504 70,726,111.68 7.41%
3 300015 爱尔眼科 1,290,998 68,939,293.2 7.22%
4 300759 康龙化成 314,619 67,772,078.79 7.10%
5 300347 泰格医药 352,551 61,343,874 6.43%
6 002821 凯莱英 135,991 60,638,386.9 6.35%
7 300595 欧普康视 690,578 56,392,599.48 5.91%
8 300363 博腾股份 543,228 51,747,899.28 5.42%
9 600763 通策医疗 166,419 50,261,866.38 5.27%
10 000739 普洛药业 1,099,954 41,996,243.72 4.40%