基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类
基金代码011453基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-01-27客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 43,155,811.85
份额净值(元) 2.0653
累计净值(元) 2.0653
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 424,212,133.07 92.68%
债券 0 0.00%
银行存款 32,944,818.35 7.20%
其他 566727.31 0.12%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
合计 160,348,173.16 35.48%
35 医药卫生 160,348,173.16 35.48%
制造业 139,460,083.11 30.86%
科学研究和技术服务业 81,183,649.99 17.96%
卫生和社会工作 29,125,236.01 6.44%
批发和零售业 11,956,830.65 2.65%
采矿业 1,311,794.6 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 503,847.01 0.11%
文化、体育和娱乐业 75,520.43 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 102,525.49 0.02%
合计 263,863,959.91 58.38%