基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 887,440.29
份额净值(元) 1.4899
累计净值(元) 1.4899
截止时间 2021-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,084,018,501.34 81.64%
2 债券 59,628,000 4.49%
3 银行存款 137,764,631.47 10.38%
4 其他 46378848.00 3.49%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 353,687,891.77 29.26%
2 科学研究和技术服务业 194,181,586.69 16.06%
3 金融业 167,515,916.3 13.86%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 97,411,021.92 8.06%
5 交通运输、仓储和邮政业 94,697,522.1 7.83%
6 卫生和社会工作 79,545,540.65 6.58%
7 合计 50,994,342.09 4.22%
8 00 能源 50,663,224.82 4.19%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,721,252.12 3.78%
10 03 可选消费 327,642.48 0.03%
11 租赁和商务服务业 208,746.56 0.02%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00%
17 房地产业 10,200.3 0.00%
18 09 公用事业 0 0.00%
19 08 电信业务 0 0.00%
20 07 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 06 金融地产 2,033.76 0.00%
23 05 医药卫生 0 0.00%
24 批发和零售业 20,493.82 0.00%
25 建筑业 0 0.00%
26 04 主要消费 1,441.03 0.00%
27 02 工业 0 0.00%
28 01 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 1,033,024,159.25 85.46%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000858 五 粮 液 333,072 89,256,634.56 7.38%
2 600519 贵州茅台 42,086 84,550,774 6.99%
3 300347 泰格医药 529,915 79,545,540.65 6.58%
4 300759 康龙化成 502,941 75,385,826.49 6.24%
5 300012 华测检测 2,516,490 71,719,965 5.93%
6 002821 凯莱英 191,200 55,231,944 4.57%
7 002410 广联达 727,978 48,330,459.42 4.00%
8 603737 三棵树 240,557 47,918,954.4 3.96%
9 603259 药明康德 335,776 47,075,795.2 3.89%
10 600845 宝信软件 803,411 46,943,304.73 3.88%