基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类

基金代码011452基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人建设银行
成立日期2021-02-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,245,590.6
份额净值(元) 1.5712
累计净值(元) 1.5712
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 717,114,228.61 91.17%
债券 0 0.00%
银行存款 62,573,559.59 7.96%
其他 6897744.12 0.87%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 585,866,472.18 75.23%
科学研究和技术服务业 46,829,239.99 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,756,155.01 5.49%
金融业 23,962,037.68 3.08%
房地产业 16,850,488 2.16%
合计 242,617.64 0.03%
批发和零售业 258,978.12 0.03%
25 可选消费 239,573.15 0.03%
文化、体育和娱乐业 68,516.65 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 76,134.73 0.01%
合计 716,871,610.97 92.05%