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华泰柏瑞质量成长C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 011452 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2021-02-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
2,436,203.61 |
| 份额净值（元） |
1.0128 |
| 累计净值（元） |
1.0128 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,955,238.83 |
| 份额净值（元） |
1.0475 |
| 累计净值（元） |
1.0475 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,923,943.52 |
| 份额净值（元） |
1.0191 |
| 累计净值（元） |
1.0191 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,595,060.7 |
| 份额净值（元） |
1.3053 |
| 累计净值（元） |
1.3053 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,889,307.39 |
| 份额净值（元） |
1.3181 |
| 累计净值（元） |
1.3181 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,245,590.6 |
| 份额净值（元） |
1.5712 |
| 累计净值（元） |
1.5712 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,205,156.24 |
| 份额净值（元） |
1.7538 |
| 累计净值（元） |
1.7538 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,282,892.03 |
| 份额净值（元） |
1.7294 |
| 累计净值（元） |
1.7294 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
887,440.29 |
| 份额净值（元） |
1.4899 |
| 累计净值（元） |
1.4899 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
415,989,786.17 |
91.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
32,903,503.63 |
7.25% |
| 其他 |
4856809.85 |
1.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
428,082,788.43 |
88.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
43,038,189.77 |
8.91% |
| 其他 |
11960811.20 |
2.48% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
405,401,176.78 |
87.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
38,427,517.17 |
8.27% |
| 其他 |
20993231.47 |
4.51% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
544,291,114.58 |
87.24% |
| 债券 |
1,552,012.11 |
0.25% |
| 银行存款 |
59,584,281.1 |
9.55% |
| 其他 |
18494813.50 |
2.96% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
596,321,398.4 |
91.39% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,485,662.46 |
8.35% |
| 其他 |
1694806.80 |
0.26% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
717,114,228.61 |
91.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
62,573,559.59 |
7.96% |
| 其他 |
6897744.12 |
0.87% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
858,656,236.21 |
92.30% |
| 债券 |
39,808,000 |
4.28% |
| 银行存款 |
21,427,203.73 |
2.30% |
| 其他 |
10354730.58 |
1.12% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,018,064,152.47 |
83.55% |
| 债券 |
54,747,000 |
4.49% |
| 银行存款 |
93,419,433.29 |
7.67% |
| 其他 |
52261638.68 |
4.29% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,084,018,501.34 |
81.64% |
| 债券 |
59,628,000 |
4.49% |
| 银行存款 |
137,764,631.47 |
10.38% |
| 其他 |
46378899.19 |
3.49% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
196,579,419.89 |
43.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161,523,532.67 |
35.85% |
| 卫生和社会工作 |
18,241,789.32 |
4.05% |
| 租赁和商务服务业 |
17,272,052 |
3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,676,616 |
3.70% |
| 建筑业 |
5,077,785.14 |
1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.08% |
| 批发和零售业 |
116,970.1 |
0.03% |
| 采矿业 |
82,757.76 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
50,640.49 |
0.01% |
| 合计 |
415,989,786.17 |
92.33% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
202,870,655.8 |
42.59% |
| 合计 |
167,046,860.89 |
35.07% |
| 50 通信服务 |
115,460,495.23 |
24.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
51,210,273.88 |
10.75% |
| 60 房地产 |
31,209,844.83 |
6.55% |
| 35 医药卫生 |
11,628,859.12 |
2.44% |
| 卫生和社会工作 |
5,670,662.24 |
1.19% |
| 25 可选消费 |
5,023,080.53 |
1.05% |
| 45 信息技术 |
3,723,381.61 |
0.78% |
| 批发和零售业 |
997,101 |
0.21% |
| 合计 |
261,035,927.54 |
54.80% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
288,513,614.43 |
62.48% |
| 卫生和社会工作 |
30,302,706.02 |
6.56% |
| 住宿和餐饮业 |
20,217,336.15 |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,166,213.88 |
4.15% |
| 批发和零售业 |
16,507,718 |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
15,596,525.75 |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,411,550 |
2.47% |
| 合计 |
2,118,532.4 |
0.46% |
| 采矿业 |
1,471,054.68 |
0.32% |
| 50 通信服务 |
1,233,936.53 |
0.27% |
| 合计 |
403,282,644.38 |
87.33% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
304,210,601.92 |
50.04% |
| 合计 |
194,127,535.87 |
31.93% |
| 50 通信服务 |
93,140,746.78 |
15.32% |
| 25 可选消费 |
52,796,163.77 |
8.69% |
| 10 能源 |
37,426,919.48 |
6.16% |
| 采矿业 |
11,971,258.44 |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,333,664.5 |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
9,056,172.69 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
9,055,498.57 |
1.49% |
| 35 医药卫生 |
6,622,249.28 |
1.09% |
| 合计 |
350,163,578.71 |
57.60% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
154,427,848.07 |
24.34% |
| 房地产业 |
129,529,013 |
20.42% |
| 合计 |
113,439,567.07 |
17.88% |
| 采矿业 |
104,539,132.83 |
16.48% |
| 10 能源 |
68,964,397.56 |
10.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,567,387.7 |
7.34% |
| 60 房地产 |
44,473,996.06 |
7.01% |
| 批发和零售业 |
22,413,271.06 |
3.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,349,605.06 |
3.21% |
| 金融业 |
4,628,320.14 |
0.73% |
| 合计 |
482,881,831.33 |
76.11% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
585,866,472.18 |
75.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,829,239.99 |
6.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,756,155.01 |
5.49% |
| 金融业 |
23,962,037.68 |
3.08% |
| 房地产业 |
16,850,488 |
2.16% |
| 合计 |
242,617.64 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
258,978.12 |
0.03% |
| 25 可选消费 |
239,573.15 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
76,134.73 |
0.01% |
| 合计 |
716,871,610.97 |
92.05% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
391,412,294.93 |
42.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
139,909,575.47 |
15.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
127,006,328.79 |
13.92% |
| 合计 |
86,529,208.35 |
9.48% |
| 采矿业 |
86,483,535 |
9.48% |
| 00 能源 |
57,153,397.53 |
6.26% |
| 09 公用事业 |
29,106,141.72 |
3.19% |
| 卫生和社会工作 |
17,967,492.08 |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,820,825.59 |
0.97% |
| 03 可选消费 |
267,062.37 |
0.03% |
| 合计 |
772,127,027.86 |
84.61% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
647,479,425.95 |
56.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
201,549,761.69 |
17.63% |
| 卫生和社会工作 |
99,184,079.5 |
8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,098,015.87 |
6.05% |
| 合计 |
349,649.25 |
0.03% |
| 03 可选消费 |
346,577.96 |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
204,668.2 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,017,714,503.22 |
89.04% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
353,687,891.77 |
29.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
194,181,586.69 |
16.06% |
| 金融业 |
167,515,916.3 |
13.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
97,411,021.92 |
8.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
94,697,522.1 |
7.83% |
| 卫生和社会工作 |
79,545,540.65 |
6.58% |
| 合计 |
50,994,342.09 |
4.22% |
| 00 能源 |
50,663,224.82 |
4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45,721,252.12 |
3.78% |
| 03 可选消费 |
327,642.48 |
0.03% |
| 合计 |
1,033,024,159.25 |
85.46% |