基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类

基金代码011452基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人建设银行
成立日期2021-02-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,889,307.39
份额净值(元) 1.3181
累计净值(元) 1.3181
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 596,321,398.4 91.39%
债券 0 0.00%
银行存款 54,485,662.46 8.35%
其他 1694806.80 0.26%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 154,427,848.07 24.34%
房地产业 129,529,013 20.42%
合计 113,439,567.07 17.88%
采矿业 104,539,132.83 16.48%
10 能源 68,964,397.56 10.87%
科学研究和技术服务业 46,567,387.7 7.34%
60 房地产 44,473,996.06 7.01%
批发和零售业 22,413,271.06 3.53%
农、林、牧、渔业 20,349,605.06 3.21%
金融业 4,628,320.14 0.73%
合计 482,881,831.33 76.11%