基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金C类

基金代码011358基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2021-03-03客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模180,529,951.26

投资净值(元) 125,572,798.89
份额净值(元) 0.7136
累计净值(元) 0.7136
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,991,949,946.54 75.38%
债券 0 0.00%
银行存款 193,407,375.12 7.32%
其他 457103236.32 17.30%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,388,244,846.08 53.43%
金融业 175,849,295.73 6.77%
采矿业 142,087,146.4 5.47%
房地产业 108,630,102.46 4.18%
农、林、牧、渔业 34,210,956.2 1.32%
批发和零售业 29,039,639.15 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 25,121,322 0.97%
租赁和商务服务业 23,048,578.29 0.89%
科学研究和技术服务业 19,083,156.56 0.73%
卫生和社会工作 14,952,302.54 0.58%
合计 1,982,148,533.85 76.29%