基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金C类

基金代码011358基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2021-03-03客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模180,529,951.26

投资净值(元) 161,043,122.97
份额净值(元) 0.8685
累计净值(元) 0.8685
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,728,480,964.56 76.34%
债券 0 0.00%
银行存款 212,261,857.15 5.94%
其他 633491664.31 17.72%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,282,392,284.96 68.07%
金融业 173,775,437.68 5.18%
卫生和社会工作 121,738,918.78 3.63%
采矿业 56,387,914.25 1.68%
房地产业 38,270,974 1.14%
批发和零售业 36,373,376 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,458,086.57 0.40%
科学研究和技术服务业 6,055,852.14 0.18%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 2,728,480,964.56 81.37%