基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金C类

基金代码011358基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2021-03-03客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模180,529,951.26

投资净值(元) 131,933,534.43
份额净值(元) 0.7748
累计净值(元) 0.7748
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,534,730,310.87 92.31%
债券 3,313,745.48 0.12%
银行存款 150,442,392.94 5.48%
其他 57276639.51 2.09%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,058,301,682.92 75.82%
采矿业 178,067,415.44 6.56%
金融业 101,983,562 3.76%
房地产业 58,803,456.75 2.17%
卫生和社会工作 46,942,643.61 1.73%
租赁和商务服务业 32,655,549.15 1.20%
农、林、牧、渔业 20,086,368.9 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,316,247.37 0.64%
合计 16,367,532.72 0.60%
可选消费 10,687,617.3 0.39%
合计 2,518,362,778.15 92.77%