基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,582,674,920.49
份额净值(元) 0.7800
累计净值(元) 0.7800
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,534,730,310.87 92.31%
2 债券 3,313,745.48 0.12%
3 银行存款 150,442,392.94 5.48%
4 其他 57276703.30 2.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,058,301,682.92 75.82%
2 采矿业 178,067,415.44 6.56%
3 金融业 101,983,562 3.76%
4 房地产业 58,803,456.75 2.17%
5 卫生和社会工作 46,942,643.61 1.73%
6 租赁和商务服务业 32,655,549.15 1.20%
7 农、林、牧、渔业 20,086,368.9 0.74%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 17,316,247.37 0.64%
9 合计 16,367,532.72 0.60%
10 可选消费 10,687,617.3 0.39%
11 医药卫生 5,679,915.42 0.21%
12 批发和零售业 3,892,000 0.14%
13 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 建筑业 0 0.00%
22 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
23 房地产 0 0.00%
24 公用事业 0 0.00%
25 通信服务 0 0.00%
26 信息技术 0 0.00%
27 金融 0 0.00%
28 主要消费 0 0.00%
29 工业 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 能源 0 0.00%
32 合计 2,518,362,778.15 92.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 580,544 188,560,691.2 6.95%
2 600519 贵州茅台 85,393 174,628,685 6.43%
3 688599 天合光能 1,879,546 122,640,376.5 4.52%
4 300896 爱美客 200,097 120,060,200.97 4.42%
5 002459 晶澳科技 1,237,600 97,646,640 3.60%
6 300014 亿纬锂能 1,000,000 97,500,000 3.59%
7 300573 兴齐眼药 600,000 91,992,000 3.39%
8 002466 天齐锂业 676,900 84,477,120 3.11%
9 688223 晶科能源 5,500,062 82,115,925.66 3.02%
10 300750 宁德时代 150,010 80,105,340 2.95%