基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类                   

基金代码011357基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2021-03-03客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模4,935,940,581.32

投资净值(元) 2,124,936,691.38
份额净值(元) 0.6758
累计净值(元) 0.6758
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,656,649,521.59 71.54%
债券 3,331,537.42 0.14%
银行存款 150,075,607.21 6.48%
其他 505481412.19 21.84%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,345,950,388.7 60.22%
采矿业 153,363,129.68 6.86%
租赁和商务服务业 48,335,134.25 2.16%
房地产业 21,035,267 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,275,874.14 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 17,334,000 0.78%
科学研究和技术服务业 11,421,326.53 0.51%
合计 11,268,580.76 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,216,431 0.46%
可选消费 7,721,240.46 0.35%
合计 1,645,380,940.83 73.62%