基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类                   

基金代码011357基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2021-03-03客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模4,935,940,581.32

投资净值(元) 4,645,313,373.16
份额净值(元) 1.1636
累计净值(元) 1.1636
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,584,350,176.53 90.73%
债券 0 0.00%
银行存款 329,373,421.99 6.52%
其他 138842535.09 2.75%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,487,552,483.38 72.04%
卫生和社会工作 666,098,353.52 13.76%
科学研究和技术服务业 332,055,862.28 6.86%
批发和零售业 59,915,952.46 1.24%
房地产业 18,042,000 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,630,800.21 0.26%
金融业 6,591,409.5 0.14%
合计 815,438.4 0.02%
05 医药卫生 815,438.4 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 596,200 0.01%
合计 4,583,534,738.13 94.68%