基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 12,833,353.7
份额净值(元) 0.9953
累计净值(元) 0.9953
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 112,322,351.1 93.99%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,999,464.33 5.86%
4 其他 181099.16 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 06 金融地产 69,306,426.7 58.38%
2 03 可选消费 28,961,330.9 24.40%
3 合计 8,244,000 6.94%
4 制造业 8,244,000 6.94%
5 01 原材料 5,810,593.5 4.89%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 建筑业 0 0.00%
21 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
22 99 无 0 0.00%
23 采矿业 0 0.00%
24 09 公用事业 0 0.00%
25 08 电信业务 0 0.00%
26 农、林、牧、渔业 0 0.00%
27 07 信息技术 0 0.00%
28 05 医药卫生 0 0.00%
29 04 主要消费 0 0.00%
30 02 工业 0 0.00%
31 00 能源 0 0.00%
32 合计 104,078,351.1 87.67%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00667 中国东方教育 1,500,000 10,034,207.7 8.45%
2 01981 华夏视听教育 4,000,000 9,563,528.8 8.06%
3 03958 东方证券 1,500,000 9,496,884 8.00%
4 03669 永达汽车 1,000,000 9,363,594.4 7.89%
5 01776 广发证券 800,000 9,050,363.84 7.62%
6 00960 龙湖集团 300,000 8,972,056.2 7.56%
7 00884 旭辉控股集团 2,000,000 8,830,436 7.44%
8 06066 中信建投证券 1,200,000 8,727,136.56 7.35%
9 03908 中金公司 500,000 8,518,038.5 7.18%
10 06030 中信证券 500,000 8,263,955.2 6.96%