基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类

基金代码011356基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模41,370,149.29

投资净值(元) 40,124,631.47
份额净值(元) 0.6955
累计净值(元) 0.6955
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 103,166,561.62 87.52%
债券 0 0.00%
银行存款 13,657,432.14 11.59%
其他 1053271.32 0.89%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
60 房地产 47,544,569.15 41.91%
40 金融 30,550,097.89 26.93%
合计 6,860,000 6.05%
房地产业 6,860,000 6.05%
45 信息技术 4,974,589.36 4.38%
35 医药卫生 4,517,325.7 3.98%
30 主要消费 4,327,549.36 3.81%
50 通信服务 3,008,847.1 2.65%
25 可选消费 1,383,583.06 1.22%
综合 0 0.00%
合计 96,306,561.62 84.88%