基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类

基金代码011356基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模41,370,149.29

投资净值(元) 17,719,473.87
份额净值(元) 0.8995
累计净值(元) 0.8995
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 105,575,265.38 93.94%
债券 0 0.00%
银行存款 6,694,866.78 5.96%
其他 120558.77 0.10%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
60 房地产 51,477,731.2 46.08%
40 金融 39,539,953.6 35.39%
30 主要消费 14,543,060 13.02%
45 信息技术 14,520.58 0.01%
合计 0 0.00%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 105,575,265.38 94.50%