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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 71,625,070.44
份额净值（元） 0.7157
累计净值（元） 0.7157
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 102,473,098.8 88.46%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,963,649.66 6.87%
4 其他 5399674.25 4.67%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 60 房地产 40,610,859.07 37.59%
2 40 金融 35,161,992.04 32.54%
3 合计 8,585,100 7.95%
4 制造业 8,585,100 7.95%
5 20 工业 6,413,925 5.94%
6 25 可选消费 6,330,629.49 5.86%
7 45 信息技术 5,370,593.2 4.97%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 55 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 50 通信服务 0 0.00%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 35 医药卫生 0 0.00%
25 建筑业 0 0.00%
26 30 主要消费 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 15 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 10 能源 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 93,887,998.8 86.89%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 09666 金科服务 500,000 8,637,419 7.99%
2 00884 旭辉控股集团 2,501,200 8,427,664.84 7.80%
3 03900 绿城中国 580,000 8,065,125.85 7.46%
4 06030 中信证券 500,000 7,500,016.3 6.94%
5 00688 中国海外发展 350,000 7,423,049.2 6.87%
6 03908 中金公司 500,000 7,149,388.4 6.62%
7 06066 中信建投证券 1,000,000 7,115,180.8 6.59%
8 01776 广发证券 800,000 7,101,497.76 6.57%
9 01138 中远海能 1,500,000 6,413,925 5.94%
10 00960 龙湖集团 200,000 6,336,957.9 5.86%