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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
71,625,070.44 |
份额净值(元) |
0.7157 |
累计净值(元) |
0.7157 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
73,331,016.84 |
份额净值(元) |
0.6992 |
累计净值(元) |
0.6992 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
94,003,033.6 |
份额净值(元) |
0.9031 |
累计净值(元) |
0.9031 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
105,876,678.47 |
份额净值(元) |
0.9978 |
累计净值(元) |
0.9978 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
222,489,263.08 |
份额净值(元) |
1.0000 |
累计净值(元) |
1.0000 |
截止时间 |
2021-05-07 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
102,473,098.8 |
88.46% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
7,963,649.66 |
6.87% |
4 |
其他 |
5399674.25 |
4.67% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
103,166,561.62 |
87.52% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
13,657,432.14 |
11.59% |
4 |
其他 |
1053273.08 |
0.89% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
105,575,265.38 |
93.94% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,694,866.78 |
5.96% |
4 |
其他 |
120559.93 |
0.10% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
112,322,351.1 |
93.99% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,999,464.33 |
5.86% |
4 |
其他 |
181099.16 |
0.15% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
60 房地产 |
40,610,859.07 |
37.59% |
2 |
40 金融 |
35,161,992.04 |
32.54% |
3 |
合计 |
8,585,100 |
7.95% |
4 |
制造业 |
8,585,100 |
7.95% |
5 |
20 工业 |
6,413,925 |
5.94% |
6 |
25 可选消费 |
6,330,629.49 |
5.86% |
7 |
45 信息技术 |
5,370,593.2 |
4.97% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
19 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
93,887,998.8 |
86.89% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
60 房地产 |
47,544,569.15 |
41.91% |
2 |
40 金融 |
30,550,097.89 |
26.93% |
3 |
合计 |
6,860,000 |
6.05% |
4 |
房地产业 |
6,860,000 |
6.05% |
5 |
45 信息技术 |
4,974,589.36 |
4.38% |
6 |
35 医药卫生 |
4,517,325.7 |
3.98% |
7 |
30 主要消费 |
4,327,549.36 |
3.81% |
8 |
50 通信服务 |
3,008,847.1 |
2.65% |
9 |
25 可选消费 |
1,383,583.06 |
1.22% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
19 |
金融业 |
0 |
0.00% |
20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
制造业 |
0 |
0.00% |
27 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
96,306,561.62 |
84.88% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
60 房地产 |
51,477,731.2 |
46.08% |
2 |
40 金融 |
39,539,953.6 |
35.39% |
3 |
30 主要消费 |
14,543,060 |
13.02% |
4 |
45 信息技术 |
14,520.58 |
0.01% |
5 |
合计 |
0 |
0.00% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
17 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
27 |
制造业 |
0 |
0.00% |
28 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
105,575,265.38 |
94.50% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
06 金融地产 |
69,306,426.7 |
58.38% |
2 |
03 可选消费 |
28,961,330.9 |
24.40% |
3 |
合计 |
8,244,000 |
6.94% |
4 |
制造业 |
8,244,000 |
6.94% |
5 |
01 原材料 |
5,810,593.5 |
4.89% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
99 无 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
18 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
24 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
104,078,351.1 |
87.67% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
09666 |
金科服务 |
500,000 |
8,637,419 |
7.99% |
2 |
00884 |
旭辉控股集团 |
2,501,200 |
8,427,664.84 |
7.80% |
3 |
03900 |
绿城中国 |
580,000 |
8,065,125.85 |
7.46% |
4 |
06030 |
中信证券 |
500,000 |
7,500,016.3 |
6.94% |
5 |
00688 |
中国海外发展 |
350,000 |
7,423,049.2 |
6.87% |
6 |
03908 |
中金公司 |
500,000 |
7,149,388.4 |
6.62% |
7 |
06066 |
中信建投证券 |
1,000,000 |
7,115,180.8 |
6.59% |
8 |
01776 |
广发证券 |
800,000 |
7,101,497.76 |
6.57% |
9 |
01138 |
中远海能 |
1,500,000 |
6,413,925 |
5.94% |
10 |
00960 |
龙湖集团 |
200,000 |
6,336,957.9 |
5.86% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
00884 |
旭辉控股集团 |
2,580,000 |
9,645,990.74 |
8.50% |
2 |
09666 |
金科服务 |
400,000 |
9,180,633.2 |
8.09% |
3 |
00960 |
龙湖集团 |
280,000 |
9,151,436.84 |
8.07% |
4 |
02007 |
碧桂园 |
1,500,000 |
7,335,585.45 |
6.47% |
5 |
06030 |
中信证券 |
500,000 |
7,331,530.4 |
6.46% |
6 |
03908 |
中金公司 |
500,000 |
7,088,227.4 |
6.25% |
7 |
002244 |
滨江集团 |
1,000,000 |
6,860,000 |
6.05% |
8 |
00688 |
中国海外发展 |
350,000 |
6,656,364.58 |
5.87% |
9 |
06066 |
中信建投证券 |
1,000,000 |
6,017,694.2 |
5.30% |
10 |
01776 |
广发证券 |
660,000 |
5,952,164.59 |
5.25% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
03908 |
中金公司 |
500,000 |
8,789,200 |
7.87% |
2 |
00960 |
龙湖集团 |
280,000 |
8,401,657.6 |
7.52% |
3 |
06030 |
中信证券 |
500,000 |
8,319,080 |
7.45% |
4 |
03958 |
东方证券 |
1,500,000 |
8,167,824 |
7.31% |
5 |
06969 |
思摩尔国际 |
250,000 |
8,124,900 |
7.27% |
6 |
01908 |
建发国际集团 |
600,000 |
8,064,806.4 |
7.22% |
7 |
01516 |
融创服务 |
1,200,000 |
7,799,904 |
6.98% |
8 |
01918 |
融创中国 |
800,000 |
7,705,062.4 |
6.90% |
9 |
00884 |
旭辉控股集团 |
2,000,000 |
7,669,088 |
6.86% |
10 |
03380 |
龙光集团 |
1,500,000 |
7,309,344 |
6.54% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
00667 |
中国东方教育 |
1,500,000 |
10,034,207.7 |
8.45% |
2 |
01981 |
华夏视听教育 |
4,000,000 |
9,563,528.8 |
8.06% |
3 |
03958 |
东方证券 |
1,500,000 |
9,496,884 |
8.00% |
4 |
03669 |
永达汽车 |
1,000,000 |
9,363,594.4 |
7.89% |
5 |
01776 |
广发证券 |
800,000 |
9,050,363.84 |
7.62% |
6 |
00960 |
龙湖集团 |
300,000 |
8,972,056.2 |
7.56% |
7 |
00884 |
旭辉控股集团 |
2,000,000 |
8,830,436 |
7.44% |
8 |
06066 |
中信建投证券 |
1,200,000 |
8,727,136.56 |
7.35% |
9 |
03908 |
中金公司 |
500,000 |
8,518,038.5 |
7.18% |
10 |
06030 |
中信证券 |
500,000 |
8,263,955.2 |
6.96% |