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基金名称

华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金A类                   

基金代码011355基金类别混合型
基金经理何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-05-07客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模222,406,255.15

投资净值(元) 53,933,520.03
份额净值(元) 0.5317
累计净值(元) 0.5317
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 71,062,303.02 91.20%
债券 0 0.00%
银行存款 6,713,731.72 8.62%
其他 139214.13 0.18%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
40 金融 27,424,429.68 35.43%
60 房地产 26,575,612.74 34.33%
25 可选消费 8,492,691.6 10.97%
20 工业 6,466,746 8.35%
45 信息技术 2,102,823 2.72%
合计 0 0.00%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 71,062,303.02 91.80%