基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 22,318,737.5
份额净值(元) 0.9571
累计净值(元) 0.9571
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 208,192,630.13 93.47%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,766,027.12 6.18%
4 其他 787676.59 0.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 156,778,024.81 71.02%
2 农、林、牧、渔业 41,066,790.96 18.60%
3 交通运输、仓储和邮政业 5,004,288 2.27%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 3,397,040.09 1.54%
5 文化、体育和娱乐业 1,535,000 0.70%
6 租赁和商务服务业 239,210.18 0.11%
7 卫生和社会工作 87,634.52 0.04%
8 金融业 42,200 0.02%
9 水利、环境和公共设施管理业 15,817.98 0.01%
10 科学研究和技术服务业 26,623.59 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 通信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 金融 0 0.00%
21 医药卫生 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 主要消费 0 0.00%
25 可选消费 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 208,192,630.13 94.31%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 38,000 20,292,000 9.19%
2 002714 牧原股份 346,848 19,170,288.96 8.68%
3 000876 新 希 望 1,200,000 18,360,000 8.32%
4 002100 天康生物 1,856,400 18,044,208 8.17%
5 000519 中兵红箭 599,300 17,469,595 7.91%
6 002124 天邦食品 2,583,200 17,359,104 7.86%
7 300014 亿纬锂能 166,900 16,272,750 7.37%
8 688116 天奈科技 78,958 13,381,801.84 6.06%
9 002812 恩捷股份 50,000 12,522,500 5.67%
10 002567 唐人神 1,240,500 10,556,655 4.78%