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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
22,318,737.5 |
份额净值(元) |
0.9571 |
累计净值(元) |
0.9571 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
25,977,010.17 |
份额净值(元) |
1.0098 |
累计净值(元) |
1.0098 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
26,410,966.8 |
份额净值(元) |
1.0681 |
累计净值(元) |
1.0681 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
41,557,645.07 |
份额净值(元) |
0.9979 |
累计净值(元) |
0.9979 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
47,674,486.97 |
份额净值(元) |
|
累计净值(元) |
|
截止时间 |
2021-06-16 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
208,192,630.13 |
93.47% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
13,766,027.12 |
6.18% |
4 |
其他 |
787676.59 |
0.35% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
223,138,629.01 |
93.58% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
12,746,286.78 |
5.35% |
4 |
其他 |
2550579.71 |
1.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
247,949,500.34 |
93.47% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
16,973,190.35 |
6.40% |
4 |
其他 |
345745.89 |
0.13% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
522,828,428.25 |
91.89% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
34,850,017.22 |
6.13% |
4 |
其他 |
11274038.60 |
1.98% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
156,778,024.81 |
71.02% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
41,066,790.96 |
18.60% |
3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,004,288 |
2.27% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,397,040.09 |
1.54% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
1,535,000 |
0.70% |
6 |
租赁和商务服务业 |
239,210.18 |
0.11% |
7 |
卫生和社会工作 |
87,634.52 |
0.04% |
8 |
金融业 |
42,200 |
0.02% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
15,817.98 |
0.01% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
26,623.59 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
金融 |
0 |
0.00% |
21 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
25 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
工业 |
0 |
0.00% |
28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
208,192,630.13 |
94.31% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
138,975,788.69 |
58.96% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
75,963,623.28 |
32.23% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
6,778,258.02 |
2.88% |
4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
878,000 |
0.37% |
5 |
金融业 |
234,000 |
0.10% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
194,335.16 |
0.08% |
7 |
批发和零售业 |
76,683.93 |
0.03% |
8 |
合计 |
18,028.75 |
0.01% |
9 |
25 可选消费 |
18,028.75 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
卫生和社会工作 |
6,866.3 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
5,934.76 |
0.00% |
17 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
18 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
19 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
21 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
23 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.00% |
26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
223,120,600.26 |
94.67% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
206,512,646.35 |
78.59% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
33,839,947.84 |
12.88% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,576,948.96 |
1.36% |
4 |
合计 |
3,511,264.96 |
1.34% |
5 |
25 可选消费 |
2,764,305.6 |
1.05% |
6 |
50 通信服务 |
746,959.36 |
0.28% |
7 |
金融业 |
313,299.68 |
0.12% |
8 |
批发和零售业 |
91,016.02 |
0.03% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
10 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
33,290.7 |
0.01% |
12 |
综合 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
18 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
19 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
20 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
6,806.19 |
0.00% |
26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
244,438,235.38 |
93.02% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
426,157,509.82 |
76.66% |
2 |
合计 |
31,544,649.96 |
5.67% |
3 |
租赁和商务服务业 |
26,000,000 |
4.68% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
25,959,281.6 |
4.67% |
5 |
08 电信业务 |
19,218,694.2 |
3.46% |
6 |
03 可选消费 |
12,325,955.76 |
2.22% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
9,347,511.2 |
1.68% |
8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,755,700 |
0.68% |
9 |
批发和零售业 |
51,276.58 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
9,153.97 |
0.00% |
16 |
99 无 |
0 |
0.00% |
17 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
18 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
19 |
金融业 |
0 |
0.00% |
20 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
24 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
29 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
31 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
491,283,778.29 |
88.37% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
38,000 |
20,292,000 |
9.19% |
2 |
002714 |
牧原股份 |
346,848 |
19,170,288.96 |
8.68% |
3 |
000876 |
新 希 望 |
1,200,000 |
18,360,000 |
8.32% |
4 |
002100 |
天康生物 |
1,856,400 |
18,044,208 |
8.17% |
5 |
000519 |
中兵红箭 |
599,300 |
17,469,595 |
7.91% |
6 |
002124 |
天邦食品 |
2,583,200 |
17,359,104 |
7.86% |
7 |
300014 |
亿纬锂能 |
166,900 |
16,272,750 |
7.37% |
8 |
688116 |
天奈科技 |
78,958 |
13,381,801.84 |
6.06% |
9 |
002812 |
恩捷股份 |
50,000 |
12,522,500 |
5.67% |
10 |
002567 |
唐人神 |
1,240,500 |
10,556,655 |
4.78% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002714 |
牧原股份 |
382,948 |
21,774,423.28 |
9.24% |
2 |
002100 |
天康生物 |
1,605,000 |
19,532,850 |
8.29% |
3 |
002124 |
天邦股份 |
2,100,000 |
18,396,000 |
7.81% |
4 |
000876 |
新 希 望 |
1,080,000 |
18,338,400 |
7.78% |
5 |
300750 |
宁德时代 |
33,400 |
17,110,820 |
7.26% |
6 |
000519 |
中兵红箭 |
750,000 |
16,875,000 |
7.16% |
7 |
002157 |
正邦科技 |
2,150,000 |
16,576,500 |
7.03% |
8 |
603477 |
巨星农牧 |
620,000 |
15,909,200 |
6.75% |
9 |
002567 |
唐人神 |
1,100,000 |
11,550,000 |
4.90% |
10 |
002812 |
恩捷股份 |
47,000 |
10,340,000 |
4.39% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600809 |
山西汾酒 |
67,000 |
21,157,260 |
8.05% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,000 |
18,450,000 |
7.02% |
3 |
002714 |
牧原股份 |
330,044 |
17,611,147.84 |
6.70% |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
65,000 |
16,501,550 |
6.28% |
5 |
000519 |
中兵红箭 |
550,000 |
14,668,500 |
5.58% |
6 |
688122 |
西部超导 |
150,008 |
14,541,775.52 |
5.53% |
7 |
600399 |
抚顺特钢 |
560,000 |
13,871,200 |
5.28% |
8 |
600893 |
航发动力 |
200,000 |
12,692,000 |
4.83% |
9 |
000876 |
新 希 望 |
650,000 |
9,886,500 |
3.76% |
10 |
603198 |
迎驾贡酒 |
128,800 |
8,945,160 |
3.40% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600809 |
山西汾酒 |
120,000 |
37,860,000 |
6.81% |
2 |
000799 |
酒鬼酒 |
150,072 |
37,177,336.56 |
6.69% |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
20,000 |
36,600,000 |
6.58% |
4 |
000568 |
泸州老窖 |
160,000 |
35,452,800 |
6.38% |
5 |
600702 |
舍得酒业 |
160,000 |
33,024,000 |
5.94% |
6 |
600882 |
妙可蓝多 |
566,000 |
31,396,020 |
5.65% |
7 |
000858 |
五 粮 液 |
130,000 |
28,520,700 |
5.13% |
8 |
601888 |
中国中免 |
100,000 |
26,000,000 |
4.68% |
9 |
002714 |
牧原股份 |
500,064 |
25,953,321.6 |
4.67% |
10 |
300750 |
宁德时代 |
41,000 |
21,554,930 |
3.88% |