基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金C类

基金代码011112基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-06-16
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模47,674,486.97

投资净值(元) 25,977,010.17
份额净值(元) 1.0098
累计净值(元) 1.0098
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 223,138,629.01 93.58%
债券 0 0.00%
银行存款 12,746,286.78 5.35%
其他 2550574.92 1.07%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 138,975,788.69 58.96%
农、林、牧、渔业 75,963,623.28 32.23%
科学研究和技术服务业 6,778,258.02 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 878,000 0.37%
金融业 234,000 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 194,335.16 0.08%
批发和零售业 76,683.93 0.03%
合计 18,028.75 0.01%
25 可选消费 18,028.75 0.01%
综合 0 0.00%
合计 223,120,600.26 94.67%