基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 514,358,313.6
份额净值(元) 0.9997
累计净值(元) 0.9997
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 522,828,428.25 91.89%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 34,850,017.22 6.13%
4 其他 11274038.60 1.98%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 426,157,509.82 76.66%
2 合计 31,544,649.96 5.67%
3 租赁和商务服务业 26,000,000 4.68%
4 农、林、牧、渔业 25,959,281.6 4.67%
5 08 电信业务 19,218,694.2 3.46%
6 03 可选消费 12,325,955.76 2.22%
7 科学研究和技术服务业 9,347,511.2 1.68%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,755,700 0.68%
9 批发和零售业 51,276.58 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 建筑业 0 0.00%
21 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
22 99 无 0 0.00%
23 采矿业 0 0.00%
24 09 公用事业 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 05 医药卫生 0 0.00%
28 04 主要消费 0 0.00%
29 02 工业 0 0.00%
30 01 原材料 0 0.00%
31 00 能源 0 0.00%
32 合计 491,283,778.29 88.37%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 120,000 37,860,000 6.81%
2 000799 酒鬼酒 150,072 37,177,336.56 6.69%
3 600519 贵州茅台 20,000 36,600,000 6.58%
4 000568 泸州老窖 160,000 35,452,800 6.38%
5 600702 舍得酒业 160,000 33,024,000 5.94%
6 600882 妙可蓝多 566,000 31,396,020 5.65%
7 000858 五 粮 液 130,000 28,520,700 5.13%
8 601888 中国中免 100,000 26,000,000 4.68%
9 002714 牧原股份 500,064 25,953,321.6 4.67%
10 300750 宁德时代 41,000 21,554,930 3.88%