基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类                   

基金代码011111基金类别混合型
基金经理吕慧建
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2021-06-16
客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模537,014,795.40537,014,795.40


投资净值(元) 154,445,859.34
份额净值(元) 0.8248
累计净值(元) 0.8248
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 163,763,329.49 93.63%
债券 206,510.86 0.12%
银行存款 10,066,945.63 5.76%
其他 864157.58 0.49%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 111,241,595.44 64.14%
农、林、牧、渔业 29,817,265.96 17.19%
科学研究和技术服务业 21,292,697.04 12.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 964,419.63 0.56%
文化、体育和娱乐业 188,400 0.11%
租赁和商务服务业 198,250 0.11%
金融业 33,650 0.02%
卫生和社会工作 13,070.4 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 13,981.02 0.01%
综合 0 0.00%
合计 163,763,329.49 94.42%