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华泰柏瑞行业严选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 011111 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 吕慧建
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2021-06-16
| 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 537,014,795.40537,014,795.40
|
|
|
| 投资净值（元） |
145,619,005.48 |
| 份额净值（元） |
0.7852 |
| 累计净值（元） |
0.7852 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
154,445,859.34 |
| 份额净值（元） |
0.8248 |
| 累计净值（元） |
0.8248 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
198,445,102.69 |
| 份额净值（元） |
0.9631 |
| 累计净值（元） |
0.9631 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
209,716,790.87 |
| 份额净值（元） |
1.0146 |
| 累计净值（元） |
1.0146 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
236,374,582.61 |
| 份额净值（元） |
1.0716 |
| 累计净值（元） |
1.0716 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
514,358,313.6 |
| 份额净值（元） |
0.9997 |
| 累计净值（元） |
0.9997 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
537,014,795.4 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-06-16 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
155,270,670.31 |
93.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,312,080.18 |
6.23% |
| 其他 |
64281.91 |
0.03% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,763,329.49 |
93.63% |
| 债券 |
206,510.86 |
0.12% |
| 银行存款 |
10,066,945.63 |
5.76% |
| 其他 |
864157.58 |
0.49% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
208,192,630.13 |
93.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,766,027.12 |
6.18% |
| 其他 |
787670.34 |
0.35% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
223,138,629.01 |
93.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,746,286.78 |
5.35% |
| 其他 |
2550574.92 |
1.07% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
247,949,500.34 |
93.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,973,190.35 |
6.40% |
| 其他 |
345749.20 |
0.13% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
522,828,428.25 |
91.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,850,017.22 |
6.13% |
| 其他 |
11274025.13 |
1.98% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
89,690,105.53 |
54.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
26,601,354 |
16.20% |
| 租赁和商务服务业 |
20,326,500 |
12.38% |
| 采矿业 |
6,539,000 |
3.98% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,485,320 |
3.95% |
| 房地产业 |
4,130,928 |
2.52% |
| 金融业 |
1,402,321 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,354.92 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
16,723.2 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,275.66 |
0.01% |
| 合计 |
155,270,670.31 |
94.55% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
111,241,595.44 |
64.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,817,265.96 |
17.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
21,292,697.04 |
12.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
964,419.63 |
0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
188,400 |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
198,250 |
0.11% |
| 金融业 |
33,650 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
13,070.4 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13,981.02 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
163,763,329.49 |
94.42% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
156,778,024.81 |
71.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
41,066,790.96 |
18.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,004,288 |
2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,397,040.09 |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,535,000 |
0.70% |
| 租赁和商务服务业 |
239,210.18 |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
87,634.52 |
0.04% |
| 金融业 |
42,200 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15,817.98 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
26,623.59 |
0.01% |
| 合计 |
208,192,630.13 |
94.31% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,975,788.69 |
58.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
75,963,623.28 |
32.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,778,258.02 |
2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
878,000 |
0.37% |
| 金融业 |
234,000 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
194,335.16 |
0.08% |
| 批发和零售业 |
76,683.93 |
0.03% |
| 合计 |
18,028.75 |
0.01% |
| 25 可选消费 |
18,028.75 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
223,120,600.26 |
94.67% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
206,512,646.35 |
78.59% |
| 农、林、牧、渔业 |
33,839,947.84 |
12.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,576,948.96 |
1.36% |
| 合计 |
3,511,264.96 |
1.34% |
| 25 可选消费 |
2,764,305.6 |
1.05% |
| 50 通信服务 |
746,959.36 |
0.28% |
| 金融业 |
313,299.68 |
0.12% |
| 批发和零售业 |
91,016.02 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 合计 |
244,438,235.38 |
93.02% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
426,157,509.82 |
76.66% |
| 合计 |
31,544,649.96 |
5.67% |
| 租赁和商务服务业 |
26,000,000 |
4.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,959,281.6 |
4.67% |
| 08 电信业务 |
19,218,694.2 |
3.46% |
| 03 可选消费 |
12,325,955.76 |
2.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,347,511.2 |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,755,700 |
0.68% |
| 批发和零售业 |
51,276.58 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
491,283,778.29 |
88.37% |