基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 534,309,342.65
份额净值(元) 0.9118
累计净值(元) 0.9118
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 5,812,520,659.6 92.53%
2 债券 248,933,000 3.96%
3 银行存款 142,265,054.98 2.26%
4 其他 78238930.21 1.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,590,912,895.79 42.24%
2 科学研究和技术服务业 811,523,444.1 13.23%
3 采矿业 770,666,434.27 12.57%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 617,411,165.15 10.07%
5 合计 612,067,662.23 9.98%
6 00能源 484,460,128.27 7.90%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 279,873,786.61 4.56%
8 卫生和社会工作 129,738,450.6 2.12%
9 09公用事业 126,845,880.9 2.07%
10 03可选消费 760,100.61 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 36,649.08 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 77,114.34 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 99无 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 金融业 0 0.00%
20 08电信业务 0 0.00%
21 07信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00%
24 06金融地产 0 0.00%
25 批发和零售业 98,512.77 0.00%
26 05医药卫生 0 0.00%
27 建筑业 38,297.8 0.00%
28 04主要消费 1,552.45 0.00%
29 02工业 0 0.00%
30 01原材料 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 5,200,452,997.37 84.79%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603259 药明康德 2,925,557 447,025,109.6 7.29%
2 300750 宁德时代 794,788 417,843,895.24 6.81%
3 300450 先导智能 5,730,163 400,079,980.66 6.52%
4 600025 华能水电 35,172,835 300,376,010.9 4.90%
5 601088 中国神华 12,401,560 281,019,349.6 4.58%
6 600845 宝信软件 4,150,563 273,937,158 4.47%
7 002709 天赐材料 1,785,858 271,664,718.96 4.43%
8 300347 泰格医药 1,541,081 268,148,094 4.37%
9 000858 五 粮 液 1,171,953 257,114,768.67 4.19%
10 300382 斯莱克 10,138,451 254,677,889.12 4.15%