基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类

基金代码010609基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模709,742,268.06

投资净值(元) 359,008,044.33
份额净值(元) 0.6832
累计净值(元) 0.6832
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,652,467,104.4 91.95%
债券 0 0.00%
银行存款 317,398,545.88 7.99%
其他 2289393.62 0.06%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 937,774,468.47 24.16%
房地产业 811,884,211.81 20.92%
采矿业 694,609,556.36 17.90%
合计 625,228,508.73 16.11%
能源 455,177,253.88 11.73%
科学研究和技术服务业 283,754,400.94 7.31%
房地产 170,051,254.85 4.38%
批发和零售业 135,416,541.07 3.49%
农、林、牧、渔业 117,058,500.14 3.02%
金融业 35,396,152.56 0.91%
合计 3,027,238,595.67 78.00%