基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类

基金代码010609基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 238,778,645.12
份额净值(元) 0.5047
累计净值(元) 0.5047
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,331,774,514.12 92.34%
债券 0 0.00%
银行存款 189,579,755.61 7.51%
其他 3797061.89 0.15%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,886,700,040.59 75.19%
交通运输、仓储和邮政业 95,774,851.76 3.82%
采矿业 88,604,574.74 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 60,926,239.12 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,460,663.85 1.65%
合计 38,737,300.87 1.54%
50 通信服务 24,733,313.69 0.99%
住宿和餐饮业 23,342,485 0.93%
卫生和社会工作 20,591,344.62 0.82%
农、林、牧、渔业 20,494,068 0.82%
合计 2,293,037,213.25 91.39%