基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类

基金代码010609基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模709,742,268.06

投资净值(元) 627,153,254.94
份额净值(元) 0.9544
累计净值(元) 0.9544
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 6,229,022,732.73 85.85%
债券 298,530,000 4.11%
银行存款 542,604,455.69 7.48%
其他 185898084.78 2.56%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,978,582,653.89 55.50%
科学研究和技术服务业 1,240,009,338.68 17.30%
卫生和社会工作 663,788,527.3 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 345,483,185.41 4.82%
合计 987,937.45 0.01%
03可选消费 986,414.2 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 6,228,034,795.28 86.88%