基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类                   

基金代码010608基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模7,211,236,753.41

投资净值(元) 4,552,049,176.55
份额净值(元) 0.8212
累计净值(元) 0.8212
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,600,739,333.92 90.56%
债券 228,942,000 4.51%
银行存款 224,082,070.05 4.41%
其他 26355542.94 0.52%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,763,101,815.97 75.16%
科学研究和技术服务业 292,401,518.06 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 289,323,390.74 5.78%
金融业 153,763,924.69 3.07%
房地产业 100,854,563 2.01%
批发和零售业 280,032.74 0.01%
合计 683,839.13 0.01%
25可选消费 681,862.05 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 68,516.65 0.00%
合计 4,600,055,494.79 91.88%