基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类                   

基金代码010608基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-01-20客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 3,352,650,492.55
份额净值(元) 0.6882
累计净值(元) 0.6882
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,353,427,573.67 88.53%
债券 5,794,314.41 0.15%
银行存款 318,204,144.94 8.40%
其他 110270109.12 2.92%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,886,953,677.48 51.13%
合计 1,188,250,150.23 32.20%
通信服务 561,130,865.36 15.20%
可选消费 320,629,989.88 8.69%
能源 247,028,331.65 6.69%
采矿业 71,333,129.56 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 68,330,745.68 1.85%
租赁和商务服务业 54,947,881.87 1.49%
卫生和社会工作 52,057,757.69 1.41%
医药卫生 34,311,933.18 0.93%
合计 2,165,177,423.44 58.66%