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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
10,579,584.65 |
| 份额净值（元） |
1.1315 |
| 累计净值（元） |
1.1315 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
376,514,094.74 |
72.45% |
| 2 |
债券 |
19,904,000 |
3.83% |
| 3 |
银行存款 |
105,270,761.34 |
20.26% |
| 4 |
其他 |
18019036.40 |
3.46% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
259,283,958.43 |
52.08% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
70,834,750.8 |
14.23% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
32,416,410 |
6.51% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,839,822.1 |
2.78% |
| 5 |
金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 6 |
批发和零售业 |
67,112.46 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
13,285.02 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
11,014.44 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
376,514,094.74 |
75.63% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
88,215 |
42,347,610.75 |
8.51% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
76,187 |
40,744,807.6 |
8.18% |
| 3 |
603259 |
药明康德 |
250,320 |
39,197,608.8 |
7.87% |
| 4 |
300014 |
亿纬锂能 |
358,297 |
37,237,807.21 |
7.48% |
| 5 |
002709 |
天赐材料 |
333,896 |
35,586,635.68 |
7.15% |
| 6 |
300450 |
先导智能 |
592,320 |
35,622,124.8 |
7.15% |
| 7 |
300347 |
泰格医药 |
167,700 |
32,416,410 |
6.51% |
| 8 |
300759 |
康龙化成 |
145,800 |
31,637,142 |
6.35% |
| 9 |
002821 |
凯莱英 |
69,600 |
25,932,960 |
5.21% |
| 10 |
000858 |
五 粮 液 |
41,800 |
12,451,802 |
2.50% |