基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,316,213.09
份额净值(元) 0.8714
累计净值(元) 0.8714
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 166,799,290.63 87.34%
2 债券 378,067.3 0.20%
3 银行存款 18,179,944.46 9.52%
4 其他 5621103.61 2.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 94,842,460.28 50.89%
2 合计 57,646,796.49 30.93%
3 50 通信服务 27,786,218.43 14.91%
4 25 可选消费 15,960,086 8.56%
5 10 能源 10,915,494.13 5.86%
6 采矿业 4,129,207.4 2.22%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 3,300,952.06 1.77%
8 租赁和商务服务业 2,771,867 1.49%
9 卫生和社会工作 2,699,631 1.45%
10 35 医药卫生 1,727,141.72 0.93%
11 45 信息技术 1,257,856.21 0.67%
12 科学研究和技术服务业 1,225,514.87 0.66%
13 批发和零售业 56,430.9 0.03%
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,074.2 0.02%
15 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.01%
16 水利、环境和公共设施管理业 13,973.88 0.01%
17 房地产业 19,206 0.01%
18 住宿和餐饮业 14,977.44 0.01%
19 交通运输、仓储和邮政业 15,222 0.01%
20 综合 0 0.00%
21 教育 0 0.00%
22 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
23 金融业 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 60 房地产 0 0.00%
26 55 公用事业 0 0.00%
27 农、林、牧、渔业 0 0.00%
28 40 金融 0 0.00%
29 30 主要消费 0 0.00%
30 20 工业 0 0.00%
31 15 原材料 0 0.00%
32 合计 109,152,494.14 58.57%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01024 快手-W 214,800 16,054,926.57 8.61%
2 03690 美团-W 96,100 15,960,086 8.56%
3 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000 7.68%
4 300750 宁德时代 25,000 13,350,000 7.16%
5 601012 隆基绿能 179,580 11,965,415.4 6.42%
6 00700 腾讯控股 38,707 11,731,291.86 6.29%
7 603198 迎驾贡酒 154,400 10,057,616 5.40%
8 600809 山西汾酒 25,600 8,314,880 4.46%
9 000568 泸州老窖 32,200 7,938,588 4.26%
10 002304 洋河股份 40,000 7,326,000 3.93%