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华泰柏瑞质量精选C>
投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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投资净值(元) |
6,316,213.09 |
份额净值(元) |
0.8714 |
累计净值(元) |
0.8714 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
6,567,798.44 |
份额净值(元) |
0.8770 |
累计净值(元) |
0.8770 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
8,329,178.33 |
份额净值(元) |
1.0443 |
累计净值(元) |
1.0443 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
9,781,644.71 |
份额净值(元) |
1.1626 |
累计净值(元) |
1.1626 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
10,579,584.65 |
份额净值(元) |
1.1315 |
累计净值(元) |
1.1315 |
截止时间 |
2021-06-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
166,799,290.63 |
87.34% |
2 |
债券 |
378,067.3 |
0.20% |
3 |
银行存款 |
18,179,944.46 |
9.52% |
4 |
其他 |
5621103.61 |
2.94% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
177,929,592.24 |
91.89% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
15,264,744.37 |
7.88% |
4 |
其他 |
444599.20 |
0.23% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
214,624,885.1 |
91.89% |
2 |
债券 |
9,954,000 |
4.26% |
3 |
银行存款 |
6,566,191.31 |
2.81% |
4 |
其他 |
2425256.76 |
1.04% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
261,460,602.3 |
92.12% |
2 |
债券 |
9,958,000 |
3.51% |
3 |
银行存款 |
10,434,340.47 |
3.68% |
4 |
其他 |
1982897.98 |
0.69% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
376,514,094.74 |
72.45% |
2 |
债券 |
19,904,000 |
3.83% |
3 |
银行存款 |
105,270,761.34 |
20.26% |
4 |
其他 |
18019036.40 |
3.46% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
94,842,460.28 |
50.89% |
2 |
合计 |
57,646,796.49 |
30.93% |
3 |
50 通信服务 |
27,786,218.43 |
14.91% |
4 |
25 可选消费 |
15,960,086 |
8.56% |
5 |
10 能源 |
10,915,494.13 |
5.86% |
6 |
采矿业 |
4,129,207.4 |
2.22% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,300,952.06 |
1.77% |
8 |
租赁和商务服务业 |
2,771,867 |
1.49% |
9 |
卫生和社会工作 |
2,699,631 |
1.45% |
10 |
35 医药卫生 |
1,727,141.72 |
0.93% |
11 |
45 信息技术 |
1,257,856.21 |
0.67% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
1,225,514.87 |
0.66% |
13 |
批发和零售业 |
56,430.9 |
0.03% |
14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42,074.2 |
0.02% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
20,977.11 |
0.01% |
16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
13,973.88 |
0.01% |
17 |
房地产业 |
19,206 |
0.01% |
18 |
住宿和餐饮业 |
14,977.44 |
0.01% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
15,222 |
0.01% |
20 |
综合 |
0 |
0.00% |
21 |
教育 |
0 |
0.00% |
22 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
23 |
金融业 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
25 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
26 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
27 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
28 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
29 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
109,152,494.14 |
58.57% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
46,686,379.43 |
24.78% |
2 |
房地产业 |
37,804,062 |
20.06% |
3 |
合计 |
33,418,145.55 |
17.74% |
4 |
采矿业 |
31,435,162.52 |
16.68% |
5 |
10 能源 |
20,568,105.71 |
10.92% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
13,943,695.94 |
7.40% |
7 |
60 房地产 |
12,850,039.84 |
6.82% |
8 |
批发和零售业 |
6,515,706.58 |
3.46% |
9 |
农、林、牧、渔业 |
6,029,073 |
3.20% |
10 |
金融业 |
1,841,590.74 |
0.98% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
123,718.25 |
0.07% |
12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44,466.87 |
0.02% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
23,110.57 |
0.01% |
14 |
卫生和社会工作 |
25,692.99 |
0.01% |
15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
16,913.6 |
0.01% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,271 |
0.01% |
17 |
综合 |
0 |
0.00% |
18 |
教育 |
0 |
0.00% |
19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
7,603.2 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
24 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
25 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
29 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
144,511,446.69 |
76.69% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
175,160,542.89 |
75.49% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
13,784,382.94 |
5.94% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,027,846.54 |
5.61% |
4 |
金融业 |
7,194,817.68 |
3.10% |
5 |
房地产业 |
5,018,535 |
2.16% |
6 |
批发和零售业 |
175,028.87 |
0.08% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.03% |
8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
60,979.08 |
0.03% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64,624.56 |
0.03% |
10 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,677.95 |
0.01% |
12 |
建筑业 |
18,801.16 |
0.01% |
13 |
综合 |
0 |
0.00% |
14 |
教育 |
0 |
0.00% |
15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
4,362 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
214,624,885.1 |
92.50% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
120,268,982.4 |
43.30% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47,014,366.61 |
16.93% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
37,033,019.08 |
13.33% |
4 |
采矿业 |
28,365,028 |
10.21% |
5 |
合计 |
21,415,889.95 |
7.71% |
6 |
00 能源 |
17,705,773.93 |
6.37% |
7 |
卫生和社会工作 |
6,886,654 |
2.48% |
8 |
09 公用事业 |
3,710,116.02 |
1.34% |
9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
210,869.76 |
0.08% |
10 |
批发和零售业 |
98,512.77 |
0.04% |
11 |
文化、体育和娱乐业 |
36,649.08 |
0.01% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,269.38 |
0.01% |
13 |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.01% |
14 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,013.42 |
0.01% |
15 |
建筑业 |
18,114.41 |
0.01% |
16 |
综合 |
0 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
20 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
21 |
金融业 |
0 |
0.00% |
22 |
99 无 |
0 |
0.00% |
23 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
24 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
25 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
27 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
29 |
03 可选消费 |
0 |
0.00% |
30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
240,044,712.35 |
86.42% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
259,283,958.43 |
52.08% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
70,834,750.8 |
14.23% |
3 |
卫生和社会工作 |
32,416,410 |
6.51% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,839,822.1 |
2.78% |
5 |
金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
6 |
批发和零售业 |
67,112.46 |
0.01% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
13,285.02 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
11,014.44 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
376,514,094.74 |
75.63% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
01024 |
快手-W |
214,800 |
16,054,926.57 |
8.61% |
2 |
03690 |
美团-W |
96,100 |
15,960,086 |
8.56% |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
7,000 |
14,315,000 |
7.68% |
4 |
300750 |
宁德时代 |
25,000 |
13,350,000 |
7.16% |
5 |
601012 |
隆基绿能 |
179,580 |
11,965,415.4 |
6.42% |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
38,707 |
11,731,291.86 |
6.29% |
7 |
603198 |
迎驾贡酒 |
154,400 |
10,057,616 |
5.40% |
8 |
600809 |
山西汾酒 |
25,600 |
8,314,880 |
4.46% |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
32,200 |
7,938,588 |
4.26% |
10 |
002304 |
洋河股份 |
40,000 |
7,326,000 |
3.93% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
123,620 |
13,892,415.6 |
7.37% |
2 |
01088 |
中国神华 |
651,000 |
13,251,984.5 |
7.03% |
3 |
001979 |
招商蛇口 |
689,600 |
10,454,336 |
5.55% |
4 |
600383 |
金地集团 |
716,400 |
10,230,192 |
5.43% |
5 |
600048 |
保利发展 |
576,400 |
10,202,280 |
5.41% |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
5,900 |
10,142,100 |
5.38% |
7 |
601225 |
陕西煤业 |
605,000 |
9,952,250 |
5.28% |
8 |
000876 |
新 希 望 |
508,200 |
8,629,236 |
4.58% |
9 |
603198 |
迎驾贡酒 |
136,900 |
7,404,921 |
3.93% |
10 |
01171 |
兖州煤业股份 |
388,000 |
7,316,121.21 |
3.88% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,700 |
21,935,000 |
9.45% |
2 |
000568 |
泸州老窖 |
82,500 |
20,944,275 |
9.03% |
3 |
603259 |
药明康德 |
114,820 |
13,615,355.6 |
5.87% |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
42,300 |
13,357,494 |
5.76% |
5 |
002241 |
歌尔股份 |
243,700 |
13,184,170 |
5.68% |
6 |
600570 |
恒生电子 |
202,245 |
12,569,526.75 |
5.42% |
7 |
300750 |
宁德时代 |
18,087 |
10,635,156 |
4.58% |
8 |
300760 |
迈瑞医疗 |
27,615 |
10,515,792 |
4.53% |
9 |
000799 |
酒鬼酒 |
49,100 |
10,433,750 |
4.50% |
10 |
300014 |
亿纬锂能 |
87,023 |
10,284,378.14 |
4.43% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
136,720 |
20,890,816 |
7.52% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
34,587 |
18,183,423.51 |
6.55% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
81,906 |
14,251,644 |
5.13% |
4 |
600025 |
华能水电 |
1,593,100 |
13,605,074 |
4.90% |
5 |
000799 |
酒鬼酒 |
49,300 |
12,213,089 |
4.40% |
6 |
300450 |
先导智能 |
171,420 |
11,968,544.4 |
4.31% |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
53,600 |
11,876,688 |
4.28% |
8 |
000858 |
五 粮 液 |
54,000 |
11,847,060 |
4.27% |
9 |
300595 |
欧普康视 |
141,400 |
11,546,724 |
4.16% |
10 |
600886 |
国投电力 |
910,971 |
10,986,310.26 |
3.96% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
88,215 |
42,347,610.75 |
8.51% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
76,187 |
40,744,807.6 |
8.18% |
3 |
603259 |
药明康德 |
250,320 |
39,197,608.8 |
7.87% |
4 |
300014 |
亿纬锂能 |
358,297 |
37,237,807.21 |
7.48% |
5 |
002709 |
天赐材料 |
333,896 |
35,586,635.68 |
7.15% |
6 |
300450 |
先导智能 |
592,320 |
35,622,124.8 |
7.15% |
7 |
300347 |
泰格医药 |
167,700 |
32,416,410 |
6.51% |
8 |
300759 |
康龙化成 |
145,800 |
31,637,142 |
6.35% |
9 |
002821 |
凯莱英 |
69,600 |
25,932,960 |
5.21% |
10 |
000858 |
五 粮 液 |
41,800 |
12,451,802 |
2.50% |