基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类

基金代码010416基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-31客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模9,350,293.27

投资净值(元) 6,316,213.09
份额净值(元) 0.8714
累计净值(元) 0.8714
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 166,799,290.63 87.34%
债券 378,067.3 0.20%
银行存款 18,179,944.46 9.52%
其他 5621108.52 2.94%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 94,842,460.28 50.89%
合计 57,646,796.49 30.93%
50 通信服务 27,786,218.43 14.91%
25 可选消费 15,960,086 8.56%
10 能源 10,915,494.13 5.86%
采矿业 4,129,207.4 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,300,952.06 1.77%
租赁和商务服务业 2,771,867 1.49%
卫生和社会工作 2,699,631 1.45%
35 医药卫生 1,727,141.72 0.93%
合计 109,152,494.14 58.57%