基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 487,289,153.73
份额净值(元) 1.1329
累计净值(元) 1.1329
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 376,514,094.74 72.45%
2 债券 19,904,000 3.83%
3 银行存款 105,270,761.34 20.26%
4 其他 18019036.40 3.46%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 259,283,958.43 52.08%
2 科学研究和技术服务业 70,834,750.8 14.23%
3 卫生和社会工作 32,416,410 6.51%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 13,839,822.1 2.78%
5 金融业 34,721.1 0.01%
6 批发和零售业 67,112.46 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 K 房地产 0 0.00%
15 J 公用事业 0 0.00%
16 I 电信服务 0 0.00%
17 H 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 G 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 F 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 11,014.44 0.00%
23 E 金融 0 0.00%
24 D 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
26 C 消费者常用品 0 0.00%
27 B 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 376,514,094.74 75.63%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300760 迈瑞医疗 88,215 42,347,610.75 8.51%
2 300750 宁德时代 76,187 40,744,807.6 8.18%
3 603259 药明康德 250,320 39,197,608.8 7.87%
4 300014 亿纬锂能 358,297 37,237,807.21 7.48%
5 002709 天赐材料 333,896 35,586,635.68 7.15%
6 300450 先导智能 592,320 35,622,124.8 7.15%
7 300347 泰格医药 167,700 32,416,410 6.51%
8 300759 康龙化成 145,800 31,637,142 6.35%
9 002821 凯莱英 69,600 25,932,960 5.21%
10 000858 五 粮 液 41,800 12,451,802 2.50%