基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类                   

基金代码010415基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-31客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模430,132,918.49

投资净值(元) 137,626,120.32
份额净值(元) 0.7011
累计净值(元) 0.7011
截止时间 2022-12-31

2022年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 128,864,941.73 88.68%
债券 0 0.00%
银行存款 12,708,788.32 8.75%
其他 3744077.67 2.57%

2022年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 60,791,857.47 42.47%
合计 50,444,353.57 35.24%
50 通信服务 34,965,873.34 24.43%
科学研究和技术服务业 15,501,120 10.83%
60 房地产 9,368,960.06 6.54%
35 医药卫生 3,475,043.62 2.43%
卫生和社会工作 1,685,730 1.18%
25 可选消费 1,512,976.06 1.06%
45 信息技术 1,121,500.49 0.78%
批发和零售业 392,049 0.27%
合计 78,420,588.16 54.78%