基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类                   

基金代码010415基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模430,132,918.49

投资净值(元) 223,701,762.53
份额净值(元) 1.0482
累计净值(元) 1.0482
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 214,624,885.1 91.89%
债券 9,954,000 4.26%
银行存款 6,566,191.31 2.81%
其他 2425251.85 1.04%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 175,160,542.89 75.49%
科学研究和技术服务业 13,784,382.94 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,027,846.54 5.61%
金融业 7,194,817.68 3.10%
房地产业 5,018,535 2.16%
批发和零售业 175,028.87 0.08%
文化、体育和娱乐业 68,516.65 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 60,979.08 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,624.56 0.03%
卫生和社会工作 18,161.78 0.01%
合计 214,624,885.1 92.50%