基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类                   

基金代码010415基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-31客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模430,132,918.49

投资净值(元) 133,320,233.92
份额净值(元) 0.6839
累计净值(元) 0.6839
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 121,688,506.49 87.54%
债券 0 0.00%
银行存款 11,024,171.81 7.93%
其他 6291930.37 4.53%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 85,924,278.08 62.21%
卫生和社会工作 9,076,922 6.57%
住宿和餐饮业 6,053,250 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,748,698.19 4.16%
批发和零售业 4,930,609 3.57%
租赁和商务服务业 4,579,575 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 3,414,798 2.47%
采矿业 1,336,499.68 0.97%
合计 619,980.06 0.45%
50 通信服务 365,362.11 0.26%
合计 121,068,526.43 87.66%