基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类                   

基金代码010415基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-03-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模430,132,918.49

投资净值(元) 181,856,877.88
份额净值(元) 0.8814
累计净值(元) 0.8814
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 177,929,592.24 91.89%
债券 0 0.00%
银行存款 15,264,744.37 7.88%
其他 444606.59 0.23%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 46,686,379.43 24.78%
房地产业 37,804,062 20.06%
合计 33,418,145.55 17.74%
采矿业 31,435,162.52 16.68%
10 能源 20,568,105.71 10.92%
科学研究和技术服务业 13,943,695.94 7.40%
60 房地产 12,850,039.84 6.82%
批发和零售业 6,515,706.58 3.46%
农、林、牧、渔业 6,029,073 3.20%
金融业 1,841,590.74 0.98%
合计 144,511,446.69 76.69%