基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 107,786,580.23
份额净值(元) 1.2728
累计净值(元) 1.2728
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 642,080,166.86 93.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 42,261,390.06 6.12%
4 其他 5754240.13 0.84%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 569,267,501.81 83.43%
2 综合 27,371,778 4.01%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,574,580.46 2.72%
4 采矿业 12,822,840.39 1.88%
5 房地产业 11,579,568 1.70%
6 科学研究和技术服务业 1,471,148.08 0.22%
7 卫生和社会工作 736,928.8 0.11%
8 交通运输、仓储和邮政业 43,380.37 0.01%
9 批发和零售业 98,512.77 0.01%
10 建筑业 56,701.3 0.01%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 29,352.57 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 金融业 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 24,529.19 0.00%
18 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 642,080,166.86 94.10%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002709 天赐材料 446,599 67,936,639.88 9.96%
2 300014 亿纬锂能 681,613 67,500,135.39 9.89%
3 300750 宁德时代 127,235 66,891,256.55 9.80%
4 600809 山西汾酒 203,966 64,351,273 9.43%
5 002812 恩捷股份 220,611 61,797,553.32 9.06%
6 000799 酒鬼酒 234,256 58,032,238.88 8.50%
7 002460 赣锋锂业 259,837 42,337,840.78 6.20%
8 601877 正泰电器 505,800 28,628,280 4.20%
9 000009 中国宝安 1,427,100 27,371,778 4.01%
10 300432 富临精工 661,700 27,023,828 3.96%