基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金C类

基金代码010346基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-11-23客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模147,903,688.97

投资净值(元) 97,035,569.14
份额净值(元) 1.2113
累计净值(元) 1.2113
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 537,667,028.92 92.87%
债券 0 0.00%
银行存款 40,618,854.5 7.02%
其他 676644.70 0.11%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 535,933,374.16 93.97%
科学研究和技术服务业 1,158,924.14 0.20%
卫生和社会工作 503,721.78 0.09%
批发和零售业 54,408.65 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 537,667,028.92 94.27%