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华泰柏瑞成长智选C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 010346 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2020-11-23 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 147,903,688.97 |
|
|
| 投资净值（元） |
93,418,884.95 |
| 份额净值（元） |
0.8777 |
| 累计净值（元） |
0.8777 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
189,119,622.24 |
| 份额净值（元） |
1.0060 |
| 累计净值（元） |
1.0060 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
191,878,792.23 |
| 份额净值（元） |
1.0166 |
| 累计净值（元） |
1.0166 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
217,861,217.93 |
| 份额净值（元） |
1.1921 |
| 累计净值（元） |
1.1921 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
81,964,728.52 |
| 份额净值（元） |
1.0144 |
| 累计净值（元） |
1.0144 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
97,035,569.14 |
| 份额净值（元） |
1.2113 |
| 累计净值（元） |
1.2113 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
107,786,580.23 |
| 份额净值（元） |
1.2728 |
| 累计净值（元） |
1.2728 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
138,282,670.06 |
| 份额净值（元） |
1.2571 |
| 累计净值（元） |
1.2571 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
120,879,168.93 |
| 份额净值（元） |
0.9084 |
| 累计净值（元） |
0.9084 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
373,216,151.12 |
87.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,901,946.11 |
9.78% |
| 其他 |
13218148.71 |
3.09% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
516,002,083.8 |
94.16% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,605,894.04 |
5.77% |
| 其他 |
369710.87 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
522,091,946.49 |
93.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
35,008,588.52 |
6.27% |
| 其他 |
1677175.70 |
0.30% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
616,703,776.83 |
91.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,868,188.27 |
6.37% |
| 其他 |
13058686.79 |
1.94% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
439,240,406.08 |
93.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,991,614.5 |
6.14% |
| 其他 |
3743095.32 |
0.80% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
537,667,028.92 |
92.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
40,618,854.5 |
7.02% |
| 其他 |
676644.70 |
0.11% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
642,080,166.86 |
93.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,261,390.06 |
6.12% |
| 其他 |
5754265.21 |
0.84% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
837,555,229.08 |
89.12% |
| 债券 |
327,900 |
0.03% |
| 银行存款 |
75,502,012.08 |
8.03% |
| 其他 |
26374858.63 |
2.82% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,022,834,326.08 |
92.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
62,209,656.24 |
5.63% |
| 其他 |
20655756.87 |
1.86% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 合计 |
135,919,647.1 |
33.99% |
| 制造业 |
127,655,098.94 |
31.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
96,604,093.08 |
24.15% |
| 35 医药卫生 |
91,551,977.6 |
22.89% |
| 50 通信服务 |
18,305,076.79 |
4.58% |
| 25 可选消费 |
18,295,079.78 |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
11,513,999 |
2.88% |
| 45 信息技术 |
7,767,512.93 |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
1,523,313 |
0.38% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
237,296,504.02 |
59.33% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
440,266,815.36 |
80.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,387,237.78 |
7.23% |
| 合计 |
33,789,106.66 |
6.20% |
| 35 医药卫生 |
22,316,697.13 |
4.09% |
| 60 房地产 |
11,472,409.53 |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
1,652,924 |
0.30% |
| 房地产业 |
906,000 |
0.17% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
482,212,977.14 |
88.47% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
507,509,933.81 |
91.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,972,450 |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
4,816,020 |
0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,498,201 |
0.27% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.23% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
522,091,946.49 |
94.16% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
580,615,329.99 |
87.91% |
| 采矿业 |
16,326,537.44 |
2.47% |
| 合计 |
11,244,807.8 |
1.70% |
| 20 工业 |
8,306,032.88 |
1.26% |
| 批发和零售业 |
8,091,468 |
1.23% |
| 30 主要消费 |
2,938,774.92 |
0.44% |
| 卫生和社会工作 |
425,633.6 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
605,458,969.03 |
91.67% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
425,432,472.2 |
90.53% |
| 采矿业 |
6,588,864 |
1.40% |
| 房地产业 |
5,776,868 |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,069,857.6 |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
349,115.2 |
0.07% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
439,240,406.08 |
93.47% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
535,933,374.16 |
93.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,158,924.14 |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
503,721.78 |
0.09% |
| 批发和零售业 |
54,408.65 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
537,667,028.92 |
94.27% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
569,267,501.81 |
83.43% |
| 综合 |
27,371,778 |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,574,580.46 |
2.72% |
| 采矿业 |
12,822,840.39 |
1.88% |
| 房地产业 |
11,579,568 |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,471,148.08 |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
736,928.8 |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,380.37 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
98,512.77 |
0.01% |
| 建筑业 |
56,701.3 |
0.01% |
| 合计 |
642,080,166.86 |
94.10% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
735,884,829.56 |
82.39% |
| 卫生和社会工作 |
90,801,699.86 |
10.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,586,772.72 |
1.19% |
| 批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 建筑业 |
47,572.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
16,262.03 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22,987.31 |
0.00% |
| 合计 |
837,555,229.08 |
93.78% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
875,452,301.94 |
79.72% |
| 卫生和社会工作 |
98,839,990.28 |
9.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
44,474,577.12 |
4.05% |
| 金融业 |
2,695,671 |
0.25% |
| 采矿业 |
856,180 |
0.08% |
| 合计 |
235,027.65 |
0.02% |
| 07 信息技术 |
235,027.65 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
153,889.57 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,022,599,298.43 |
93.12% |