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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
442,589,480.27 |
| 份额净值（元） |
1.2016 |
| 累计净值（元） |
1.2016 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
387,969,811.13 |
| 份额净值（元） |
1.0212 |
| 累计净值（元） |
1.0212 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
473,308,966.28 |
| 份额净值（元） |
1.2180 |
| 累计净值（元） |
1.2180 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
574,572,562.49 |
| 份额净值（元） |
1.2782 |
| 累计净值（元） |
1.2782 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
754,850,361.86 |
| 份额净值（元） |
1.2608 |
| 累计净值（元） |
1.2608 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
977,259,065.42 |
| 份额净值（元） |
0.9100 |
| 累计净值（元） |
0.9100 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
616,703,776.83 |
91.69% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
42,868,188.27 |
6.37% |
| 4 |
其他 |
13058653.89 |
1.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
439,240,406.08 |
93.06% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
28,991,614.5 |
6.14% |
| 4 |
其他 |
3743085.90 |
0.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
537,667,028.92 |
92.87% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
40,618,854.5 |
7.02% |
| 4 |
其他 |
676662.12 |
0.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
642,080,166.86 |
93.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
42,261,390.06 |
6.12% |
| 4 |
其他 |
5754240.13 |
0.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
837,555,229.08 |
89.12% |
| 2 |
债券 |
327,900 |
0.03% |
| 3 |
银行存款 |
75,502,012.08 |
8.03% |
| 4 |
其他 |
26374883.79 |
2.82% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,022,834,326.08 |
92.51% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
62,209,656.24 |
5.63% |
| 4 |
其他 |
20655783.19 |
1.86% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
580,615,329.99 |
87.91% |
| 2 |
采矿业 |
16,326,537.44 |
2.47% |
| 3 |
合计 |
11,244,807.8 |
1.70% |
| 4 |
20 工业 |
8,306,032.88 |
1.26% |
| 5 |
批发和零售业 |
8,091,468 |
1.23% |
| 6 |
30 主要消费 |
2,938,774.92 |
0.44% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
425,633.6 |
0.06% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
605,458,969.03 |
91.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
425,432,472.2 |
90.53% |
| 2 |
采矿业 |
6,588,864 |
1.40% |
| 3 |
房地产业 |
5,776,868 |
1.23% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
1,069,857.6 |
0.23% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
349,115.2 |
0.07% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
23,229.08 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
439,240,406.08 |
93.47% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
535,933,374.16 |
93.97% |
| 2 |
科学研究和技术服务业 |
1,158,924.14 |
0.20% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
503,721.78 |
0.09% |
| 4 |
批发和零售业 |
54,408.65 |
0.01% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 13 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 19 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
537,667,028.92 |
94.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
569,267,501.81 |
83.43% |
| 2 |
综合 |
27,371,778 |
4.01% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,574,580.46 |
2.72% |
| 4 |
采矿业 |
12,822,840.39 |
1.88% |
| 5 |
房地产业 |
11,579,568 |
1.70% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
1,471,148.08 |
0.22% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
736,928.8 |
0.11% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
43,380.37 |
0.01% |
| 9 |
批发和零售业 |
98,512.77 |
0.01% |
| 10 |
建筑业 |
56,701.3 |
0.01% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
29,352.57 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,529.19 |
0.00% |
| 21 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
642,080,166.86 |
94.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
735,884,829.56 |
82.39% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
90,801,699.86 |
10.17% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
10,586,772.72 |
1.19% |
| 4 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 5 |
建筑业 |
47,572.87 |
0.01% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
16,262.03 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
22,987.31 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
33,164.1 |
0.00% |
| 16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,226.27 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
9,014.76 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
采矿业 |
10,512.39 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
837,555,229.08 |
93.78% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
875,452,301.94 |
79.72% |
| 2 |
卫生和社会工作 |
98,839,990.28 |
9.00% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
44,474,577.12 |
4.05% |
| 4 |
金融业 |
2,695,671 |
0.25% |
| 5 |
采矿业 |
856,180 |
0.08% |
| 6 |
合计 |
235,027.65 |
0.02% |
| 7 |
07 信息技术 |
235,027.65 |
0.02% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
153,889.57 |
0.01% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
99 无 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
06 金融地产 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
| 24 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
14,457 |
0.00% |
| 26 |
04 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
03 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 32 |
合计 |
1,022,599,298.43 |
93.12% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
102,430 |
54,697,620 |
8.28% |
| 2 |
300014 |
亿纬锂能 |
512,713 |
49,989,517.5 |
7.57% |
| 3 |
688599 |
天合光能 |
679,090 |
44,310,622.5 |
6.71% |
| 4 |
600809 |
山西汾酒 |
131,042 |
42,562,441.6 |
6.44% |
| 5 |
300073 |
当升科技 |
446,600 |
40,345,844 |
6.11% |
| 6 |
002812 |
恩捷股份 |
157,611 |
39,473,674.95 |
5.98% |
| 7 |
300769 |
德方纳米 |
79,420 |
32,457,365.6 |
4.91% |
| 8 |
603051 |
鹿山新材 |
284,969 |
22,512,551 |
3.41% |
| 9 |
000799 |
酒鬼酒 |
115,756 |
21,508,622.36 |
3.26% |
| 10 |
002074 |
国轩高科 |
428,800 |
19,553,280 |
2.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300014 |
亿纬锂能 |
561,413 |
45,289,186.71 |
9.64% |
| 2 |
300750 |
宁德时代 |
87,230 |
44,687,929 |
9.51% |
| 3 |
002812 |
恩捷股份 |
193,711 |
42,616,420 |
9.07% |
| 4 |
300073 |
当升科技 |
541,000 |
40,683,200 |
8.66% |
| 5 |
000799 |
酒鬼酒 |
190,856 |
28,227,602.4 |
6.01% |
| 6 |
300769 |
德方纳米 |
44,200 |
25,136,540 |
5.35% |
| 7 |
600809 |
山西汾酒 |
96,626 |
24,629,967.4 |
5.24% |
| 8 |
002960 |
青鸟消防 |
532,300 |
22,133,034 |
4.71% |
| 9 |
600522 |
中天科技 |
1,251,400 |
21,273,800 |
4.53% |
| 10 |
688599 |
天合光能 |
320,813 |
18,895,885.7 |
4.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300014 |
亿纬锂能 |
474,413 |
56,066,128.34 |
9.83% |
| 2 |
600809 |
山西汾酒 |
170,226 |
53,753,966.28 |
9.42% |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
87,630 |
51,526,440 |
9.03% |
| 4 |
002812 |
恩捷股份 |
197,511 |
49,456,754.4 |
8.67% |
| 5 |
000799 |
酒鬼酒 |
213,656 |
45,401,900 |
7.96% |
| 6 |
688599 |
天合光能 |
485,348 |
38,293,957.2 |
6.71% |
| 7 |
300073 |
当升科技 |
439,200 |
38,153,304 |
6.69% |
| 8 |
002459 |
晶澳科技 |
322,500 |
29,895,750 |
5.24% |
| 9 |
002960 |
青鸟消防 |
475,000 |
23,061,250 |
4.04% |
| 10 |
300382 |
斯莱克 |
762,800 |
17,574,912 |
3.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002709 |
天赐材料 |
446,599 |
67,936,639.88 |
9.96% |
| 2 |
300014 |
亿纬锂能 |
681,613 |
67,500,135.39 |
9.89% |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
127,235 |
66,891,256.55 |
9.80% |
| 4 |
600809 |
山西汾酒 |
203,966 |
64,351,273 |
9.43% |
| 5 |
002812 |
恩捷股份 |
220,611 |
61,797,553.32 |
9.06% |
| 6 |
000799 |
酒鬼酒 |
234,256 |
58,032,238.88 |
8.50% |
| 7 |
002460 |
赣锋锂业 |
259,837 |
42,337,840.78 |
6.20% |
| 8 |
601877 |
正泰电器 |
505,800 |
28,628,280 |
4.20% |
| 9 |
000009 |
中国宝安 |
1,427,100 |
27,371,778 |
4.01% |
| 10 |
300432 |
富临精工 |
661,700 |
27,023,828 |
3.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
161,735 |
86,495,878 |
9.68% |
| 2 |
600809 |
山西汾酒 |
189,433 |
84,865,984 |
9.50% |
| 3 |
300014 |
亿纬锂能 |
807,613 |
83,935,219.09 |
9.40% |
| 4 |
002709 |
天赐材料 |
776,079 |
82,714,499.82 |
9.26% |
| 5 |
600438 |
通威股份 |
1,780,792 |
77,054,869.84 |
8.63% |
| 6 |
300347 |
泰格医药 |
380,948 |
73,637,248.4 |
8.24% |
| 7 |
002812 |
恩捷股份 |
304,185 |
71,209,708.5 |
7.97% |
| 8 |
300450 |
先导智能 |
1,003,297 |
60,338,281.58 |
6.76% |
| 9 |
000799 |
酒鬼酒 |
197,356 |
50,444,193.6 |
5.65% |
| 10 |
002821 |
凯莱英 |
128,400 |
47,841,840 |
5.36% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
325,549 |
104,882,121.33 |
9.55% |
| 2 |
600438 |
通威股份 |
3,117,992 |
102,083,058.08 |
9.30% |
| 3 |
300347 |
泰格医药 |
656,548 |
98,554,420.28 |
8.97% |
| 4 |
300014 |
亿纬锂能 |
1,260,770 |
94,746,865.5 |
8.63% |
| 5 |
600809 |
山西汾酒 |
274,133 |
91,231,462.4 |
8.31% |
| 6 |
000858 |
五 粮 液 |
291,100 |
78,008,978 |
7.10% |
| 7 |
300450 |
先导智能 |
909,363 |
71,830,583.37 |
6.54% |
| 8 |
300529 |
健帆生物 |
649,063 |
49,328,788 |
4.49% |
| 9 |
603259 |
药明康德 |
317,000 |
44,443,400 |
4.05% |
| 10 |
000799 |
酒鬼酒 |
270,100 |
41,098,416 |
3.74% |