基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 442,589,480.27
份额净值(元) 1.2016
累计净值(元) 1.2016
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 616,703,776.83 91.69%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 42,868,188.27 6.37%
4 其他 13058653.89 1.94%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 580,615,329.99 87.91%
2 采矿业 16,326,537.44 2.47%
3 合计 11,244,807.8 1.70%
4 20 工业 8,306,032.88 1.26%
5 批发和零售业 8,091,468 1.23%
6 30 主要消费 2,938,774.92 0.44%
7 卫生和社会工作 425,633.6 0.06%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 科学研究和技术服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 60 房地产 0 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 55 公用事业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 50 通信服务 0 0.00%
20 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
21 45 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 40 金融 0 0.00%
25 35 医药卫生 0 0.00%
26 建筑业 0 0.00%
27 25 可选消费 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 15 原材料 0 0.00%
30 10 能源 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 605,458,969.03 91.67%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 102,430 54,697,620 8.28%
2 300014 亿纬锂能 512,713 49,989,517.5 7.57%
3 688599 天合光能 679,090 44,310,622.5 6.71%
4 600809 山西汾酒 131,042 42,562,441.6 6.44%
5 300073 当升科技 446,600 40,345,844 6.11%
6 002812 恩捷股份 157,611 39,473,674.95 5.98%
7 300769 德方纳米 79,420 32,457,365.6 4.91%
8 603051 鹿山新材 284,969 22,512,551 3.41%
9 000799 酒鬼酒 115,756 21,508,622.36 3.26%
10 002074 国轩高科 428,800 19,553,280 2.96%