基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金C类

基金代码010123基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-24客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模90,228,463.08

投资净值(元) 97,657,558.45
份额净值(元) 1.3801
累计净值(元) 1.3801
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,038,786,534.76 91.80%
债券 0 0.00%
银行存款 71,288,573.21 6.30%
其他 21545446.26 1.90%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 782,401,907 70.65%
卫生和社会工作 128,967,718.52 11.65%
科学研究和技术服务业 82,171,505.12 7.42%
批发和零售业 21,562,033.82 1.95%
房地产业 8,730,244 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,097,547.49 0.64%
金融业 6,592,721.1 0.60%
合计 848,721.6 0.08%
05 医药卫生 848,721.6 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 298,100 0.03%
合计 1,037,937,813.16 93.72%