基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 517,242,802.68
份额净值(元) 0.9478
累计净值(元) 0.9478
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 520,100,448.98 91.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 35,766,166.01 6.31%
4 其他 11321919.43 1.99%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 478,188,613.78 84.70%
2 采矿业 22,622,820.44 4.01%
3 金融业 6,673,590 1.18%
4 合计 6,003,750.22 1.06%
5 可选消费 4,659,648.1 0.83%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 4,434,567.08 0.79%
7 卫生和社会工作 1,572,020.69 0.28%
8 医药卫生 1,344,102.12 0.24%
9 科学研究和技术服务业 362,879.31 0.06%
10 水利、环境和公共设施管理业 225,107.96 0.04%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 17,099.5 0.00%
16 房地产业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
19 批发和零售业 0 0.00%
20 建筑业 0 0.00%
21 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
22 房地产 0 0.00%
23 公用事业 0 0.00%
24 通信服务 0 0.00%
25 农、林、牧、渔业 0 0.00%
26 信息技术 0 0.00%
27 金融 0 0.00%
28 主要消费 0 0.00%
29 工业 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 能源 0 0.00%
32 合计 514,096,698.76 91.06%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 105,907 34,398,593.6 6.09%
2 600519 贵州茅台 15,800 32,311,000 5.72%
3 688599 天合光能 380,804 24,847,461 4.40%
4 300896 爱美客 40,000 24,000,400 4.25%
5 002459 晶澳科技 292,880 23,108,232 4.09%
6 300014 亿纬锂能 200,000 19,500,000 3.45%
7 300750 宁德时代 35,000 18,690,000 3.31%
8 688223 晶科能源 1,208,006 18,035,529.58 3.19%
9 603197 保隆科技 356,700 17,546,073 3.11%
10 002466 天齐锂业 140,700 17,559,360 3.11%