基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类
                   

基金代码010122基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-24客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模1,414,088,776.31

投资净值(元) 394,508,958.63
份额净值(元) 0.8226
累计净值(元) 0.8226
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 347,099,405.31 75.06%
债券 0 0.00%
银行存款 41,142,521.15 8.90%
其他 74184265.33 16.04%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 268,678,355.83 61.88%
采矿业 40,085,362.05 9.23%
房地产业 5,517,313 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 5,200,200 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,794,682 1.10%
合计 4,783,149.03 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,293,740.15 0.99%
25 可选消费 3,943,702.09 0.91%
批发和零售业 3,705,244 0.85%
卫生和社会工作 3,472,660.61 0.80%
合计 342,316,256.28 78.84%