基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类
                   

基金代码010122基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-24客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模1,414,088,776.31

投资净值(元) 517,242,802.68
份额净值(元) 0.9478
累计净值(元) 0.9478
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 520,100,448.98 91.70%
债券 0 0.00%
银行存款 35,766,166.01 6.31%
其他 11321920.44 1.99%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 478,188,613.78 84.70%
采矿业 22,622,820.44 4.01%
金融业 6,673,590 1.18%
合计 6,003,750.22 1.06%
可选消费 4,659,648.1 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,434,567.08 0.79%
卫生和社会工作 1,572,020.69 0.28%
医药卫生 1,344,102.12 0.24%
科学研究和技术服务业 362,879.31 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 225,107.96 0.04%
合计 514,096,698.76 91.06%