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华泰柏瑞优势领航A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 010122 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-09-24 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 1,414,088,776.31 |
|
|
| 投资净值（元） |
406,750,725.51 |
| 份额净值（元） |
0.8603 |
| 累计净值（元） |
0.8603 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
368,638,038.75 |
| 份额净值（元） |
0.7701 |
| 累计净值（元） |
0.7701 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
394,508,958.63 |
| 份额净值（元） |
0.8226 |
| 累计净值（元） |
0.8226 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
517,242,802.68 |
| 份额净值（元） |
0.9478 |
| 累计净值（元） |
0.9478 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
567,910,911.42 |
| 份额净值（元） |
0.8976 |
| 累计净值（元） |
0.8976 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
738,150,202.32 |
| 份额净值（元） |
1.0971 |
| 累计净值（元） |
1.0971 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
847,545,857.03 |
| 份额净值（元） |
1.1970 |
| 累计净值（元） |
1.1970 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,009,812,622.63 |
| 份额净值（元） |
1.3885 |
| 累计净值（元） |
1.3885 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
775,027,058.44 |
| 份额净值（元） |
1.1261 |
| 累计净值（元） |
1.1261 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,320,295,965.91 |
| 份额净值（元） |
1.1380 |
| 累计净值（元） |
1.1380 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
414,409,561.43 |
89.20% |
| 债券 |
857,060.11 |
0.18% |
| 银行存款 |
49,142,463.57 |
10.58% |
| 其他 |
199315.34 |
0.04% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
380,272,676.3 |
92.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,176,268.8 |
7.12% |
| 其他 |
282417.32 |
0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
347,099,405.31 |
75.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
41,142,521.15 |
8.90% |
| 其他 |
74184265.33 |
16.04% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
520,100,448.98 |
91.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
35,766,166.01 |
6.31% |
| 其他 |
11321920.44 |
1.99% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
455,456,670.76 |
72.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,812,515.26 |
7.92% |
| 其他 |
123281371.23 |
19.62% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
717,518,803.28 |
80.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
85,916,540.22 |
9.62% |
| 其他 |
89675446.65 |
10.04% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
868,939,492.95 |
91.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
75,868,144.86 |
8.02% |
| 其他 |
1657370.28 |
0.17% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,038,786,534.76 |
91.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
71,288,573.21 |
6.30% |
| 其他 |
21545446.26 |
1.90% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
684,873,090.24 |
77.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
71,096,601.82 |
8.04% |
| 其他 |
128248174.47 |
14.50% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,317,140,088.84 |
89.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
145,740,821.81 |
9.89% |
| 其他 |
10188398.35 |
0.70% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256,655,810.17 |
57.45% |
| 制造业 |
93,189,308 |
20.86% |
| 建筑业 |
17,205,696.09 |
3.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,478,903.1 |
3.69% |
| 采矿业 |
14,010,811.85 |
3.14% |
| 批发和零售业 |
12,205,082.44 |
2.73% |
| 租赁和商务服务业 |
2,106,000 |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
1,536,768.79 |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
652,958.19 |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.08% |
| 合计 |
414,409,561.43 |
92.76% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
192,582,699.15 |
47.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,728,799.09 |
18.41% |
| 卫生和社会工作 |
37,973,442.51 |
9.35% |
| 金融业 |
25,244,726.52 |
6.22% |
| 批发和零售业 |
16,360,287.28 |
4.03% |
| 采矿业 |
12,351,763.37 |
3.04% |
| 房地产业 |
6,506,821 |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,984,850 |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 |
3,780,525 |
0.93% |
| 建筑业 |
2,563,734 |
0.63% |
| 合计 |
378,479,718.15 |
93.23% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
268,678,355.83 |
61.88% |
| 采矿业 |
40,085,362.05 |
9.23% |
| 房地产业 |
5,517,313 |
1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,200,200 |
1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,794,682 |
1.10% |
| 合计 |
4,783,149.03 |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,293,740.15 |
0.99% |
| 25 可选消费 |
3,943,702.09 |
0.91% |
| 批发和零售业 |
3,705,244 |
0.85% |
| 卫生和社会工作 |
3,472,660.61 |
0.80% |
| 合计 |
342,316,256.28 |
78.84% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
478,188,613.78 |
84.70% |
| 采矿业 |
22,622,820.44 |
4.01% |
| 金融业 |
6,673,590 |
1.18% |
| 合计 |
6,003,750.22 |
1.06% |
| 可选消费 |
4,659,648.1 |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,434,567.08 |
0.79% |
| 卫生和社会工作 |
1,572,020.69 |
0.28% |
| 医药卫生 |
1,344,102.12 |
0.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
362,879.31 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
225,107.96 |
0.04% |
| 合计 |
514,096,698.76 |
91.06% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
288,631,153.42 |
46.72% |
| 金融业 |
44,657,879 |
7.23% |
| 采矿业 |
42,211,768 |
6.83% |
| 房地产业 |
28,752,468 |
4.65% |
| 批发和零售业 |
14,513,235.24 |
2.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
11,939,462.8 |
1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,373,915 |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,563,676.56 |
0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,400,000 |
0.71% |
| 合计 |
2,316,293.22 |
0.37% |
| 合计 |
453,140,377.54 |
73.35% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
600,589,783.85 |
74.72% |
| 金融业 |
49,988,593.68 |
6.22% |
| 卫生和社会工作 |
30,021,789.78 |
3.74% |
| 批发和零售业 |
20,252,864.08 |
2.52% |
| 房地产业 |
10,666,025 |
1.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,498,452.14 |
0.31% |
| 采矿业 |
2,353,000 |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,120,174.57 |
0.14% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
717,518,803.28 |
89.27% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
752,361,469.8 |
81.55% |
| 卫生和社会工作 |
33,938,591.44 |
3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,684,285.82 |
3.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
31,197,079.04 |
3.38% |
| 建筑业 |
7,557,903.39 |
0.82% |
| 采矿业 |
7,362,800 |
0.80% |
| 合计 |
2,412,958.29 |
0.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,557,000 |
0.17% |
| 09 公用事业 |
1,204,188.23 |
0.13% |
| 00 能源 |
724,762.2 |
0.08% |
| 合计 |
866,526,534.66 |
93.92% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
782,401,907 |
70.65% |
| 卫生和社会工作 |
128,967,718.52 |
11.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
82,171,505.12 |
7.42% |
| 批发和零售业 |
21,562,033.82 |
1.95% |
| 房地产业 |
8,730,244 |
0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,097,547.49 |
0.64% |
| 金融业 |
6,592,721.1 |
0.60% |
| 合计 |
848,721.6 |
0.08% |
| 05 医药卫生 |
848,721.6 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
298,100 |
0.03% |
| 合计 |
1,037,937,813.16 |
93.72% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
416,924,969.97 |
47.86% |
| 卫生和社会工作 |
82,644,804.5 |
9.49% |
| 金融业 |
43,579,304.56 |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,446,800.28 |
4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,887,388 |
3.32% |
| 采矿业 |
25,126,500 |
2.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,104,767.2 |
2.31% |
| 租赁和商务服务业 |
10,865,840 |
1.25% |
| 房地产业 |
9,010,200.3 |
1.03% |
| 合计 |
5,153,696.35 |
0.59% |
| 合计 |
679,719,393.89 |
78.03% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
915,151,967.05 |
64.69% |
| 卫生和社会工作 |
131,580,759.68 |
9.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
87,041,897.92 |
6.15% |
| 租赁和商务服务业 |
70,612,500 |
4.99% |
| 金融业 |
53,061,241.4 |
3.75% |
| 合计 |
22,288,478.81 |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,423,693.73 |
0.95% |
| 采矿业 |
12,939,000 |
0.91% |
| 房地产业 |
10,998,205.14 |
0.78% |
| I 电信服务 |
9,493,699.2 |
0.67% |
| 合计 |
1,294,851,610.03 |
91.53% |