基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 90,980,622.32
份额净值(元) 1.0158
累计净值(元) 1.0916
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 160,935,681.72 16.17%
2 债券 794,922,004.96 79.86%
3 银行存款 7,836,810.73 0.79%
4 其他 31709257.07 3.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 134,835,622.84 16.62%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 12,335,081.59 1.52%
3 批发和零售业 6,831,188.16 0.84%
4 租赁和商务服务业 6,395,430.11 0.79%
5 卫生和社会工作 209,620.69 0.03%
6 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.03%
7 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 14,886.32 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 160,935,681.72 19.83%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600702 舍得酒业 37,630 7,676,143.7 0.95%
2 000799 酒鬼酒 39,600 7,358,076 0.91%
3 600779 水井坊 76,900 7,116,326 0.88%
4 000858 五 粮 液 35,500 7,168,515 0.88%
5 300750 宁德时代 12,900 6,888,600 0.85%
6 600809 山西汾酒 21,300 6,918,240 0.85%
7 300957 贝泰妮 31,200 6,786,936 0.84%
8 600085 同仁堂 128,738 6,807,665.44 0.84%
9 603939 益丰药房 128,900 6,809,787 0.84%
10 600132 重庆啤酒 46,200 6,772,920 0.83%