基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

基金代码010060基金类别混合型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
成立日期2020-09-14客户适合类型

C2、C3、

C4、C5

投资净值(元) 715,941,432.06
份额净值(元) 1.0035
累计净值(元) 1.0796
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 164,590,699.28 19.11%
债券 690,749,037.46 80.21%
银行存款 5,680,997.14 0.66%
其他 130136.27 0.02%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 136,350,779.73 17.35%
金融业 15,847,525.12 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 6,240,240 0.79%
批发和零售业 5,786,724.3 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 252,783.83 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 52,645.64 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
卫生和社会工作 31,314.5 0.00%
教育 0 0.00%
合计 164,590,699.28 20.94%