基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

基金代码010060基金类别混合型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
成立日期2020-09-14客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 737,820,749.06
份额净值(元) 1.0247
累计净值(元) 1.1008
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 183,348,450.18 16.86%
债券 884,990,847.63 81.38%
银行存款 11,806,066.44 1.09%
其他 7295735.19 0.67%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 138,286,609.16 15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,157,646.32 1.37%
批发和零售业 6,014,099.7 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,931,180 0.67%
金融业 5,864,864.4 0.66%
科学研究和技术服务业 5,764,442.94 0.65%
卫生和社会工作 5,594,893.78 0.63%
采矿业 3,653,748 0.41%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00%
合计 183,348,450.18 20.69%