基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

基金代码010060基金类别混合型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
成立日期2020-09-14客户适合类型

C2、C3、

C4、C5

投资净值(元) 720,504,789.09
份额净值(元) 1.0231
累计净值(元) 1.0992
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 160,935,681.72 16.17%
债券 794,922,004.96 79.86%
银行存款 7,836,810.73 0.79%
其他 31709230.16 3.18%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 134,835,622.84 16.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,335,081.59 1.52%
批发和零售业 6,831,188.16 0.84%
租赁和商务服务业 6,395,430.11 0.79%
卫生和社会工作 209,620.69 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.03%
科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 160,935,681.72 19.83%