基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

基金代码010060基金类别混合型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
成立日期2020-09-14客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 580,242,746.75
份额净值(元) 1.0791
累计净值(元) 1.0791
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 138,679,920.24 16.71%
债券 668,165,167.95 80.50%
银行存款 5,975,383.3 0.72%
其他 17167521.16 2.07%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 96,199,357.26 15.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 26,257,807.47 4.29%
卫生和社会工作 5,918,400 0.97%
科学研究和技术服务业 5,904,403.5 0.96%
租赁和商务服务业 4,201,400 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
金融业 34,721.1 0.01%
批发和零售业 89,166.82 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 138,679,920.24 22.66%