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基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
基金代码010037基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 5,870,532.03
份额净值(元) 3.6776
累计净值(元) 4.6328
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,019,327,634.05 91.63%
债券 0 0.00%
银行存款 91,481,203.49 8.22%
其他 1634072.25 0.15%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 305,364,067.78 27.93%
房地产业 274,634,502.5 25.12%
采矿业 254,840,994.07 23.31%
科学研究和技术服务业 83,521,595.48 7.64%
批发和零售业 49,198,319.23 4.50%
农、林、牧、渔业 41,059,195.88 3.76%
金融业 10,121,992.74 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 384,556.1 0.04%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 23,110.57 0.00%
合计 1,019,327,634.05 93.23%