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基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
基金代码010037基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 4,937,065.03
份额净值(元) 3.1505
累计净值(元) 4.1057
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 844,773,516.7 92.56%
债券 0 0.00%
银行存款 65,483,861.86 7.18%
其他 2405772.90 0.26%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 660,182,691.29 72.96%
采矿业 54,973,713.68 6.08%
交通运输、仓储和邮政业 50,304,800 5.56%
卫生和社会工作 16,432,691.56 1.82%
农、林、牧、渔业 16,470,492 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,906,482.89 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,193,485.78 1.68%
金融业 14,839,515.83 1.64%
科学研究和技术服务业 334,550.13 0.04%
文化、体育和娱乐业 93,381.94 0.01%
合计 844,773,516.7 93.35%