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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
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投资净值(元) |
49,349,676.22 |
份额净值(元) |
2.1380 |
累计净值(元) |
2.1380 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
60,696,011.17 |
份额净值(元) |
2.0278 |
累计净值(元) |
2.0278 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
70,813,282.56 |
份额净值(元) |
2.4788 |
累计净值(元) |
2.4788 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
4,209,014.24 |
份额净值(元) |
2.3101 |
累计净值(元) |
2.3101 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
8,333,426.48 |
份额净值(元) |
2.2121 |
累计净值(元) |
2.2121 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
19,072,935.89 |
份额净值(元) |
1.8513 |
累计净值(元) |
1.8513 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
13,560,589.22 |
份额净值(元) |
2.0155 |
累计净值(元) |
2.0155 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
7,202,686.24 |
份额净值(元) |
1.8275 |
累计净值(元) |
1.8275 |
截止时间 |
2020-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
309,551,212.64 |
89.88% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
24,297,594.12 |
7.05% |
4 |
其他 |
10574869.57 |
3.07% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
312,609,468.74 |
89.15% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
36,347,105.16 |
10.37% |
4 |
其他 |
1703013.40 |
0.48% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
290,931,021.46 |
70.86% |
2 |
债券 |
444,000 |
0.11% |
3 |
银行存款 |
110,250,427.94 |
26.85% |
4 |
其他 |
8955375.01 |
2.18% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
185,039,034.64 |
78.63% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
49,305,535.89 |
20.95% |
4 |
其他 |
983462.43 |
0.42% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
237,019,473.57 |
74.45% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
80,992,283.65 |
25.44% |
4 |
其他 |
368717.17 |
0.11% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
268,253,983.98 |
80.22% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
56,992,552.72 |
17.04% |
4 |
其他 |
9162564.21 |
2.74% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
458,369,491.83 |
87.23% |
2 |
债券 |
76,942.09 |
0.01% |
3 |
银行存款 |
66,571,245.09 |
12.67% |
4 |
其他 |
448559.20 |
0.09% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
451,526,333.46 |
89.15% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
44,899,758.04 |
8.87% |
4 |
其他 |
10025956.91 |
1.98% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
264,608,412.29 |
79.22% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,036,032.81 |
5.40% |
3 |
租赁和商务服务业 |
9,415,590.15 |
2.82% |
4 |
批发和零售业 |
8,830,845.78 |
2.64% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,323,560 |
2.49% |
6 |
卫生和社会工作 |
147,125.29 |
0.04% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
149,752.06 |
0.04% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
39,894.26 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
309,551,212.64 |
92.68% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
249,455,142.94 |
71.52% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43,970,814.88 |
12.61% |
3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,086,143.44 |
5.19% |
4 |
采矿业 |
811,946.32 |
0.23% |
5 |
批发和零售业 |
160,034.11 |
0.05% |
6 |
卫生和社会工作 |
36,629.98 |
0.01% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
49,678.65 |
0.01% |
8 |
建筑业 |
29,236.12 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
9,842.3 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
19 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
22 |
金融 |
0 |
0.00% |
23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
27 |
工业 |
0 |
0.00% |
28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
312,609,468.74 |
89.63% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
212,020,294.43 |
57.81% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,749,186.2 |
4.84% |
3 |
房地产业 |
9,667,637.2 |
2.64% |
4 |
批发和零售业 |
9,148,715.25 |
2.49% |
5 |
卫生和社会工作 |
8,884,277.78 |
2.42% |
6 |
金融业 |
8,769,093 |
2.39% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,680,970 |
2.37% |
8 |
科学研究和技术服务业 |
8,448,097.75 |
2.30% |
9 |
采矿业 |
7,505,112 |
2.05% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
25 |
金融 |
0 |
0.00% |
26 |
能源 |
0 |
0.00% |
27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
290,931,021.46 |
79.33% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
99,837,060.82 |
43.13% |
2 |
金融业 |
32,626,843 |
14.10% |
3 |
采矿业 |
13,842,886.2 |
5.98% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
9,298,083.08 |
4.02% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,878,303.42 |
2.54% |
6 |
建筑业 |
4,866,079.39 |
2.10% |
7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,749,517 |
2.05% |
8 |
房地产业 |
4,458,688 |
1.93% |
9 |
农、林、牧、渔业 |
3,690,090 |
1.59% |
10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,078,786.64 |
1.33% |
11 |
卫生和社会工作 |
2,605,920 |
1.13% |
12 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.03% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.01% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
23 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
185,039,034.64 |
79.95% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
140,031,122.81 |
52.05% |
2 |
金融业 |
57,182,613.06 |
21.26% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
16,747,948.5 |
6.23% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,982,999.49 |
2.97% |
5 |
卫生和社会工作 |
7,435,864.8 |
2.76% |
6 |
租赁和商务服务业 |
7,232,410 |
2.69% |
7 |
采矿业 |
242,684 |
0.09% |
8 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.03% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
10 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
237,019,473.57 |
88.11% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
223,226,639.67 |
67.26% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
19,964,480 |
6.02% |
3 |
卫生和社会工作 |
9,182,077.5 |
2.77% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,601,653.75 |
2.59% |
5 |
采矿业 |
6,980,356 |
2.10% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.05% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
85,818 |
0.03% |
8 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
10 |
综合 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
268,253,983.98 |
80.83% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
325,758,651.56 |
63.58% |
2 |
金融业 |
55,898,402 |
10.91% |
3 |
批发和零售业 |
27,760,678.7 |
5.42% |
4 |
科学研究和技术服务业 |
24,020,576 |
4.69% |
5 |
卫生和社会工作 |
23,408,800.6 |
4.57% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,231.87 |
0.25% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
150,521.66 |
0.03% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
77,654.3 |
0.02% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
8,975.14 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
458,369,491.83 |
89.46% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
271,994,915.19 |
54.58% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,746,162.02 |
11.79% |
3 |
金融业 |
56,547,387.82 |
11.35% |
4 |
卫生和社会工作 |
16,032,025.5 |
3.22% |
5 |
批发和零售业 |
15,982,253.76 |
3.21% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
8,789,684.4 |
1.76% |
7 |
农、林、牧、渔业 |
7,681,506.24 |
1.54% |
8 |
教育 |
7,636,366.27 |
1.53% |
9 |
科学研究和技术服务业 |
4,015,847.5 |
0.81% |
10 |
采矿业 |
3,935,385 |
0.79% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
151,770.64 |
0.03% |
12 |
综合 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
451,526,333.46 |
90.61% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
254,900 |
9,928,355 |
2.97% |
2 |
000858 |
五 粮 液 |
48,400 |
9,773,412 |
2.93% |
3 |
600132 |
重庆啤酒 |
66,862 |
9,801,969.2 |
2.93% |
4 |
600779 |
水井坊 |
104,500 |
9,670,430 |
2.90% |
5 |
000596 |
古井贡酒 |
38,600 |
9,636,876 |
2.89% |
6 |
600809 |
山西汾酒 |
29,640 |
9,627,072 |
2.88% |
7 |
300911 |
亿田智能 |
124,175 |
9,542,848.75 |
2.86% |
8 |
300171 |
东富龙 |
279,000 |
9,460,890 |
2.83% |
9 |
600702 |
舍得酒业 |
46,100 |
9,403,939 |
2.82% |
10 |
002027 |
分众传媒 |
1,397,500 |
9,405,175 |
2.82% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002594 |
比亚迪 |
88,600 |
20,360,280 |
5.84% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
39,600 |
20,287,080 |
5.82% |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
10,590 |
18,204,210 |
5.22% |
4 |
601985 |
中国核电 |
2,230,104 |
18,086,143.44 |
5.19% |
5 |
300661 |
圣邦股份 |
53,000 |
17,305,560 |
4.96% |
6 |
600085 |
同仁堂 |
365,800 |
17,097,492 |
4.90% |
7 |
603444 |
吉比特 |
44,988 |
16,218,174 |
4.65% |
8 |
600329 |
中新药业 |
594,200 |
15,823,546 |
4.54% |
9 |
002832 |
比音勒芬 |
654,915 |
15,469,092.3 |
4.44% |
10 |
600845 |
宝信软件 |
292,700 |
14,269,125 |
4.09% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
31,700 |
18,639,600 |
5.08% |
2 |
688608 |
恒玄科技 |
50,179 |
15,304,595 |
4.17% |
3 |
301177 |
迪阿股份 |
70,949 |
9,028,540.72 |
2.46% |
4 |
002179 |
中航光电 |
89,200 |
8,969,952 |
2.45% |
5 |
300015 |
爱尔眼科 |
209,700 |
8,866,116 |
2.42% |
6 |
002594 |
比亚迪 |
33,100 |
8,874,772 |
2.42% |
7 |
002913 |
奥士康 |
112,500 |
8,822,250 |
2.41% |
8 |
002832 |
比音勒芬 |
347,100 |
8,833,695 |
2.41% |
9 |
300790 |
宇瞳光学 |
195,900 |
8,850,762 |
2.41% |
10 |
002371 |
北方华创 |
25,400 |
8,814,308 |
2.40% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002371 |
北方华创 |
33,500 |
12,250,615 |
5.29% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,500 |
11,895,000 |
5.14% |
3 |
300911 |
亿田智能 |
163,364 |
10,339,307.56 |
4.47% |
4 |
300750 |
宁德时代 |
14,300 |
7,517,939 |
3.25% |
5 |
002867 |
周大生 |
358,500 |
7,152,075 |
3.09% |
6 |
603712 |
七一二 |
180,600 |
6,638,856 |
2.87% |
7 |
600036 |
招商银行 |
128,400 |
6,477,780 |
2.80% |
8 |
002352 |
顺丰控股 |
89,400 |
5,842,290 |
2.52% |
9 |
600702 |
舍得酒业 |
25,200 |
5,201,280 |
2.25% |
10 |
000799 |
酒鬼酒 |
19,600 |
4,855,508 |
2.10% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
30,700 |
16,418,360 |
6.10% |
2 |
002371 |
北方华创 |
49,578 |
13,751,945.64 |
5.11% |
3 |
000799 |
酒鬼酒 |
48,100 |
12,294,360 |
4.57% |
4 |
600036 |
招商银行 |
209,600 |
11,358,224 |
4.22% |
5 |
002241 |
歌尔股份 |
219,100 |
9,364,334 |
3.48% |
6 |
603127 |
昭衍新药 |
50,006 |
9,188,602.5 |
3.42% |
7 |
603712 |
七一二 |
243,200 |
8,779,520 |
3.26% |
8 |
002415 |
海康威视 |
134,600 |
8,681,700 |
3.23% |
9 |
300763 |
锦浪科技 |
46,819 |
8,455,511.4 |
3.14% |
10 |
300760 |
迈瑞医疗 |
17,200 |
8,256,860 |
3.07% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
142,400 |
19,964,480 |
6.02% |
2 |
000799 |
酒鬼酒 |
130,800 |
19,902,528 |
6.00% |
3 |
300124 |
汇川技术 |
228,216 |
19,514,750.16 |
5.88% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
9,100 |
18,281,900 |
5.51% |
5 |
300750 |
宁德时代 |
54,400 |
17,526,048 |
5.28% |
6 |
688036 |
传音控股 |
62,237 |
13,031,183.06 |
3.93% |
7 |
600690 |
海尔智家 |
413,500 |
12,892,930 |
3.88% |
8 |
601877 |
正泰电器 |
348,531 |
12,651,675.3 |
3.81% |
9 |
603456 |
九洲药业 |
325,700 |
12,451,511 |
3.75% |
10 |
002311 |
海大集团 |
153,957 |
12,008,646 |
3.62% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
354,000 |
25,587,120 |
4.99% |
2 |
601318 |
中国平安 |
294,200 |
25,589,516 |
4.99% |
3 |
600563 |
法拉电子 |
235,588 |
25,337,489.4 |
4.95% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
12,200 |
24,375,600 |
4.76% |
5 |
603218 |
日月股份 |
806,243 |
24,388,850.75 |
4.76% |
6 |
601877 |
正泰电器 |
615,000 |
24,083,400 |
4.70% |
7 |
603259 |
药明康德 |
178,300 |
24,020,576 |
4.69% |
8 |
000333 |
美的集团 |
243,200 |
23,940,608 |
4.67% |
9 |
600862 |
中航高科 |
793,400 |
23,881,340 |
4.66% |
10 |
300124 |
汇川技术 |
256,051 |
23,889,558.3 |
4.66% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
198,450 |
19,565,185.5 |
3.93% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,062 |
15,119,947 |
3.03% |
3 |
603901 |
永创智能 |
1,458,100 |
13,487,425 |
2.71% |
4 |
600036 |
招商银行 |
352,755 |
12,699,180 |
2.55% |
5 |
300122 |
智飞生物 |
84,500 |
11,771,695 |
2.36% |
6 |
300033 |
同花顺 |
67,286 |
10,757,012.82 |
2.16% |
7 |
600926 |
杭州银行 |
815,000 |
9,600,700 |
1.93% |
8 |
300059 |
东方财富 |
380,900 |
9,137,791 |
1.83% |
9 |
601012 |
隆基股份 |
120,600 |
9,046,206 |
1.82% |
10 |
000333 |
美的集团 |
122,300 |
8,878,980 |
1.78% |