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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值（元） 49,349,676.22
份额净值（元） 2.1380
累计净值（元） 2.1380
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票 309,551,212.64 89.88%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,297,594.12 7.05%
4 其他 10574869.57 3.07%
序号 行业类别 行业名称市值（元） 占基金总资产的比例
1 制造业 264,608,412.29 79.22%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 18,036,032.81 5.40%
3 租赁和商务服务业 9,415,590.15 2.82%
4 批发和零售业 8,830,845.78 2.64%
5 交通运输、仓储和邮政业 8,323,560 2.49%
6 卫生和社会工作 147,125.29 0.04%
7 水利、环境和公共设施管理业 149,752.06 0.04%
8 科学研究和技术服务业 39,894.26 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 309,551,212.64 92.68%
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 600887 伊利股份 254,900 9,928,355 2.97%
2 000858 五 粮 液 48,400 9,773,412 2.93%
3 600132 重庆啤酒 66,862 9,801,969.2 2.93%
4 600779 水井坊 104,500 9,670,430 2.90%
5 000596 古井贡酒 38,600 9,636,876 2.89%
6 600809 山西汾酒 29,640 9,627,072 2.88%
7 300911 亿田智能 124,175 9,542,848.75 2.86%
8 300171 东富龙 279,000 9,460,890 2.83%
9 600702 舍得酒业 46,100 9,403,939 2.82%
10 002027 分众传媒 1,397,500 9,405,175 2.82%