基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码010031基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 37,559,100.4
份额净值(元) 3.5025
累计净值(元) 3.5025
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 742,595,831.36 88.16%
债券 0 0.00%
银行存款 75,494,738.67 8.96%
其他 24224558.74 2.88%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 383,542,085.24 46.77%
卫生和社会工作 190,424,066.88 23.22%
科学研究和技术服务业 164,582,234.94 20.07%
批发和零售业 2,947,061.58 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,018,735.23 0.12%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
合计 742,595,831.36 90.55%