基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 33,086,289.57
份额净值(元) 2.976
累计净值(元) 3.563
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,853,778,572.31 89.48%
2 债券 79,681,487.68 3.85%
3 银行存款 135,777,473.67 6.55%
4 其他 2574937.34 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,252,693,527.25 62.20%
2 交通运输、仓储和邮政业 172,742,440.51 8.58%
3 农、林、牧、渔业 129,105,437.44 6.41%
4 卫生和社会工作 83,650,369.21 4.15%
5 采矿业 65,049,596.55 3.23%
6 金融业 51,735,574.83 2.57%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 32,935,076.24 1.64%
8 科学研究和技术服务业 32,128,140.3 1.60%
9 租赁和商务服务业 21,716,346.69 1.08%
10 文化、体育和娱乐业 10,429,714.84 0.52%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 637,317.8 0.03%
12 水利、环境和公共设施管理业 428,773.5 0.02%
13 房地产业 214,318 0.01%
14 住宿和餐饮业 144,670 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 批发和零售业 84,547.58 0.00%
19 建筑业 82,721.57 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 医药卫生 0 0.00%
25 主要消费 0 0.00%
26 可选消费 0 0.00%
27 工业 0 0.00%
28 原材料 0 0.00%
29 能源 0 0.00%
30 合计 1,853,778,572.31 92.05%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600522 中天科技 4,196,081 96,929,471.1 4.81%
2 603826 坤彩科技 1,585,053 93,296,219.58 4.63%
3 002714 牧原股份 1,530,357 84,582,831.39 4.20%
4 300015 爱尔眼科 1,862,536 83,385,736.72 4.14%
5 603606 东方电缆 917,805 70,303,863 3.49%
6 002865 钧达股份 662,904 63,214,525.44 3.14%
7 002459 晶澳科技 764,155 60,291,829.5 2.99%
8 600233 圆通速递 2,656,057 54,157,002.23 2.69%
9 300059 东方财富 2,018,355 51,266,217 2.55%
10 002791 坚朗五金 391,607 50,799,260.04 2.52%