基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类
基金代码010028基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 48,507,574.98
份额净值(元) 2.681
累计净值(元) 3.268
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,654,347,611.81 88.43%
债券 80,041,742.64 4.28%
银行存款 118,683,356.3 6.34%
其他 17634344.73 0.95%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,351,217,301.41 72.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 126,363,391.91 6.80%
批发和零售业 40,918,438.54 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 38,648,283.72 2.08%
卫生和社会工作 37,911,490.14 2.04%
住宿和餐饮业 34,976,678 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,836,163.15 1.12%
采矿业 1,162,313.68 0.06%
租赁和商务服务业 518,077.53 0.03%
金融业 507,365.06 0.03%
合计 1,654,347,611.81 89.06%