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华泰柏瑞创新升级C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 010028 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-08-20 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
64,862,502.06 |
| 份额净值（元） |
2.751 |
| 累计净值（元） |
3.338 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
58,027,635.25 |
| 份额净值（元） |
2.704 |
| 累计净值（元） |
3.291 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
48,507,574.98 |
| 份额净值（元） |
2.681 |
| 累计净值（元） |
3.268 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
33,086,289.57 |
| 份额净值（元） |
2.976 |
| 累计净值（元） |
3.563 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,788,886.71 |
| 份额净值（元） |
2.855 |
| 累计净值（元） |
3.442 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
35,695,444.73 |
| 份额净值（元） |
3.375 |
| 累计净值（元） |
3.962 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
25,865,853.37 |
| 份额净值（元） |
3.245 |
| 累计净值（元） |
3.832 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
18,144,046.27 |
| 份额净值（元） |
3.036 |
| 累计净值（元） |
3.623 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,069,622.04 |
| 份额净值（元） |
3.252 |
| 累计净值（元） |
3.252 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,148,551.28 |
| 份额净值（元） |
3.585 |
| 累计净值（元） |
3.585 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,586,404.09 |
| 份额净值（元） |
3.190 |
| 累计净值（元） |
3.190 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,768,457,428.75 |
82.20% |
| 债券 |
87,286,532.88 |
4.06% |
| 银行存款 |
294,632,483.64 |
13.70% |
| 其他 |
947482.86 |
0.04% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,693,264,858.55 |
88.94% |
| 债券 |
86,817,486.3 |
4.56% |
| 银行存款 |
122,858,502.43 |
6.45% |
| 其他 |
920266.04 |
0.05% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,654,347,611.81 |
88.43% |
| 债券 |
80,041,742.64 |
4.28% |
| 银行存款 |
118,683,356.3 |
6.34% |
| 其他 |
17634344.73 |
0.95% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,853,778,572.31 |
89.48% |
| 债券 |
79,681,487.68 |
3.85% |
| 银行存款 |
135,777,473.67 |
6.55% |
| 其他 |
2574923.68 |
0.12% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,662,038,722.03 |
85.08% |
| 债券 |
79,169,218.6 |
4.05% |
| 银行存款 |
205,059,707.48 |
10.50% |
| 其他 |
7151453.30 |
0.37% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,069,260,294.26 |
82.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
413,031,861.56 |
16.55% |
| 其他 |
14102754.50 |
0.56% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,131,669,640.19 |
85.96% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
340,823,258.08 |
13.74% |
| 其他 |
7469985.07 |
0.30% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,116,308,236.73 |
83.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
395,005,985.26 |
15.62% |
| 其他 |
18149941.80 |
0.71% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,759,358,274.02 |
72.98% |
| 债券 |
110,903,900 |
4.60% |
| 银行存款 |
426,335,764.51 |
17.68% |
| 其他 |
114178255.31 |
4.74% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,540,635,174.86 |
91.00% |
| 债券 |
110,798,000 |
2.85% |
| 银行存款 |
200,987,976.03 |
5.17% |
| 其他 |
38382305.23 |
0.98% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,670,468,841 |
86.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
382,749,512.22 |
12.45% |
| 其他 |
21813000.83 |
0.71% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
588,425,601.19 |
29.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
494,718,437.59 |
24.39% |
| 卫生和社会工作 |
275,381,965.83 |
13.58% |
| 金融业 |
92,477,960.41 |
4.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
74,516,544.57 |
3.67% |
| 批发和零售业 |
73,105,896.36 |
3.60% |
| 房地产业 |
61,676,321.02 |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50,581,936.25 |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
37,321,692 |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
10,408,364.25 |
0.51% |
| 合计 |
1,768,457,428.75 |
87.19% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,259,918,274.34 |
66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
261,461,650.56 |
13.89% |
| 租赁和商务服务业 |
46,412,780.11 |
2.47% |
| 采矿业 |
45,270,161.54 |
2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,956,186.94 |
1.59% |
| 住宿和餐饮业 |
24,370,074.9 |
1.29% |
| 批发和零售业 |
18,713,140.26 |
0.99% |
| 教育 |
2,803,024 |
0.15% |
| 金融业 |
1,521,261 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
709,428.24 |
0.04% |
| 合计 |
1,693,264,858.55 |
89.96% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,351,217,301.41 |
72.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126,363,391.91 |
6.80% |
| 批发和零售业 |
40,918,438.54 |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38,648,283.72 |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
37,911,490.14 |
2.04% |
| 住宿和餐饮业 |
34,976,678 |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,836,163.15 |
1.12% |
| 采矿业 |
1,162,313.68 |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
518,077.53 |
0.03% |
| 金融业 |
507,365.06 |
0.03% |
| 合计 |
1,654,347,611.81 |
89.06% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,252,693,527.25 |
62.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
172,742,440.51 |
8.58% |
| 农、林、牧、渔业 |
129,105,437.44 |
6.41% |
| 卫生和社会工作 |
83,650,369.21 |
4.15% |
| 采矿业 |
65,049,596.55 |
3.23% |
| 金融业 |
51,735,574.83 |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,935,076.24 |
1.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,128,140.3 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
21,716,346.69 |
1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10,429,714.84 |
0.52% |
| 合计 |
1,853,778,572.31 |
92.05% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,098,477,454.87 |
57.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
122,295,809.51 |
6.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109,789,048 |
5.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
102,287,558.54 |
5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83,975,887.28 |
4.42% |
| 房地产业 |
61,892,099.4 |
3.26% |
| 金融业 |
37,596,844.18 |
1.98% |
| 建筑业 |
22,746,296.33 |
1.20% |
| 批发和零售业 |
20,716,217.75 |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
908,935.48 |
0.05% |
| 合计 |
1,662,038,722.03 |
87.41% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,578,503,841.5 |
65.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
155,171,619.84 |
6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
95,513,070.4 |
3.98% |
| 建筑业 |
89,260,679.06 |
3.72% |
| 房地产业 |
48,723,558.35 |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
48,343,786.48 |
2.01% |
| 批发和零售业 |
25,533,207.56 |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,870,642.75 |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12,277,963.19 |
0.51% |
| 金融业 |
1,369,467.92 |
0.06% |
| 合计 |
2,069,260,294.26 |
86.12% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,841,584,360.53 |
75.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
84,959,556.33 |
3.49% |
| 金融业 |
74,101,721.8 |
3.04% |
| 房地产业 |
73,419,458.49 |
3.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,954,783.38 |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,130,389.84 |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
805,262.77 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
523,958.1 |
0.02% |
| 采矿业 |
468,439.04 |
0.02% |
| 教育 |
130,047.48 |
0.01% |
| 合计 |
2,131,669,640.19 |
87.50% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,525,414,960.61 |
61.71% |
| 金融业 |
276,963,055.85 |
11.20% |
| 租赁和商务服务业 |
101,425,953.84 |
4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
93,974,016.08 |
3.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
62,193,796.65 |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
53,090,047.58 |
2.15% |
| 采矿业 |
1,133,436.87 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
934,699.7 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
420,883.08 |
0.02% |
| 教育 |
250,617.33 |
0.01% |
| 合计 |
2,116,308,236.73 |
85.61% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,301,019,238.6 |
54.88% |
| 租赁和商务服务业 |
188,584,032.8 |
7.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
135,553,758.1 |
5.72% |
| 采矿业 |
81,426,530.62 |
3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45,730,302.86 |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
2,428,590.97 |
0.10% |
| 金融业 |
1,373,577.05 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,255,959.44 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
756,626.92 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
423,990.12 |
0.02% |
| 合计 |
1,759,358,274.02 |
74.22% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,618,130,981.82 |
68.13% |
| 卫生和社会工作 |
392,953,134.3 |
10.23% |
| 金融业 |
149,678,747.66 |
3.89% |
| 教育 |
143,166,167.25 |
3.73% |
| 租赁和商务服务业 |
126,994,779.03 |
3.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,994,302.39 |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,071,365.69 |
1.15% |
| 房地产业 |
271,556.76 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
410,274.31 |
0.01% |
| 采矿业 |
512,703.09 |
0.01% |
| 合计 |
3,540,635,174.86 |
92.14% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,835,332,286.7 |
61.04% |
| 租赁和商务服务业 |
215,831,618.59 |
7.18% |
| 教育 |
210,373,147.53 |
7.00% |
| 金融业 |
209,251,427.27 |
6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
125,509,671.98 |
4.17% |
| 批发和零售业 |
71,866,245.66 |
2.39% |
| 采矿业 |
766,813.02 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
496,813.9 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
223,034.78 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
200,906.6 |
0.01% |
| 合计 |
2,670,468,841 |
88.82% |