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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金C类
基金代码010028基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 35,695,444.73
份额净值(元) 3.375
累计净值(元) 3.962
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,069,260,294.26 82.89%
债券 0 0.00%
银行存款 413,031,861.56 16.55%
其他 14102754.50 0.56%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,578,503,841.5 65.70%
科学研究和技术服务业 155,171,619.84 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 95,513,070.4 3.98%
建筑业 89,260,679.06 3.72%
房地产业 48,723,558.35 2.03%
农、林、牧、渔业 48,343,786.48 2.01%
批发和零售业 25,533,207.56 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,870,642.75 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 12,277,963.19 0.51%
金融业 1,369,467.92 0.06%
合计 2,069,260,294.26 86.12%