基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 527,866,755.8
份额净值(元) 1.3124
累计净值(元) 1.3124
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,507,882,104.02 92.18%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 144,866,208.7 5.32%
4 其他 67862474.62 2.50%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,860,028,133.49 70.37%
2 卫生和社会工作 406,024,010.64 15.36%
3 科学研究和技术服务业 176,588,987.61 6.68%
4 批发和零售业 36,897,166.82 1.40%
5 金融业 13,778,315.1 0.52%
6 房地产业 8,800,000 0.33%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 5,094,626.27 0.19%
8 交通运输、仓储和邮政业 596,200 0.02%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 2,507,882,104.02 94.88%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600763 通策医疗 630,031 258,942,741 9.80%
2 300896 爱美客 300,871 237,351,114.48 8.98%
3 300750 宁德时代 413,600 221,193,280 8.37%
4 300760 迈瑞医疗 289,463 138,956,713.15 5.26%
5 600436 片仔癀 280,372 125,690,767.6 4.76%
6 300347 泰格医药 600,000 115,980,000 4.39%
7 300595 欧普康视 1,100,070 113,912,248.5 4.31%
8 603259 药明康德 650,379 101,842,847.61 3.85%
9 000568 泸州老窖 342,063 80,706,344.22 3.05%
10 603986 兆易创新 420,017 78,921,194.3 2.99%