基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 401,384,642.84
份额净值(元) 1.0945
累计净值(元) 1.0945
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,800,010,048.96 91.74%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 157,790,108.14 8.04%
4 其他 4289389.25 0.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,503,968,855.52 78.16%
2 科学研究和技术服务业 131,567,735.08 6.84%
3 卫生和社会工作 102,588,204.62 5.33%
4 采矿业 27,895,800 1.45%
5 综合 14,475,146 0.75%
6 建筑业 7,602,863.39 0.40%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,080,800 0.26%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 3,237,916.83 0.17%
9 合计 1,928,950.43 0.10%
10 农、林、牧、渔业 1,557,000 0.08%
11 09 公用事业 1,204,188.23 0.06%
12 00 能源 724,762.2 0.04%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 金融业 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 批发和零售业 69,946.39 0.00%
23 99 无 0 0.00%
24 08 电信业务 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 05 医药卫生 0 0.00%
28 04 主要消费 0 0.00%
29 03 可选消费 0 0.00%
30 02 工业 0 0.00%
31 01 原材料 0 0.00%
32 合计 1,798,081,098.53 93.45%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600763 通策医疗 332,131 100,310,204.62 5.21%
2 603290 斯达半导 241,659 98,505,041.58 5.12%
3 002812 恩捷股份 330,400 92,551,648 4.81%
4 600460 士兰微 1,489,200 85,018,428 4.42%
5 601877 正泰电器 1,409,200 79,760,720 4.15%
6 300750 宁德时代 150,000 78,859,500 4.10%
7 603659 璞泰来 409,200 70,382,400 3.66%
8 002709 天赐材料 418,360 63,640,923.2 3.31%
9 300347 泰格医药 313,700 54,583,800 2.84%
10 300760 迈瑞医疗 140,000 53,958,800 2.80%