基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C类

基金代码009991基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-08-28客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模933,647,914.75

投资净值(元) 248,909,840.35
份额净值(元) 0.7649
累计净值(元) 0.7649
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 788,654,368.11 65.70%
债券 322,960.31 0.03%
银行存款 79,829,264.3 6.65%
其他 331578231.63 27.62%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 646,858,792.63 55.99%
采矿业 61,357,397.68 5.31%
租赁和商务服务业 17,844,482.5 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 10,618,544.05 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 9,822,600 0.85%
房地产业 8,755,139 0.76%
合计 7,173,927.64 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,667,961 0.58%
25 可选消费 5,377,691.71 0.47%
科学研究和技术服务业 5,051,293.75 0.44%
合计 781,480,440.47 67.65%