基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,084,253,558.92
份额净值(元) 0.8737
累计净值(元) 0.8737
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,241,366,031.32 89.35%
2 债券 321,235.55 0.02%
3 银行存款 86,225,111.63 6.21%
4 其他 61421882.81 4.42%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,111,617,435.4 80.77%
2 采矿业 67,480,817.79 4.90%
3 金融业 13,637,153.92 0.99%
4 租赁和商务服务业 11,645,496.08 0.85%
5 卫生和社会工作 10,291,636.49 0.75%
6 合计 9,824,012.23 0.71%
7 农、林、牧、渔业 8,843,200 0.64%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 7,712,427.4 0.56%
9 25 可选消费 6,947,922.74 0.50%
10 35 医药卫生 2,876,089.49 0.21%
11 水利、环境和公共设施管理业 267,689.5 0.02%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00%
17 60 房地产 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 55 公用事业 0 0.00%
20 50 通信服务 0 0.00%
21 45 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
24 40 金融 0 0.00%
25 批发和零售业 0 0.00%
26 建筑业 0 0.00%
27 30 主要消费 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 20 工业 0 0.00%
30 15 原材料 0 0.00%
31 10 能源 0 0.00%
32 合计 1,231,542,019.09 89.48%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600809 山西汾酒 265,200 86,136,960 6.26%
2 600519 贵州茅台 40,021 81,842,945 5.95%
3 300896 爱美客 120,000 72,001,200 5.23%
4 688599 天合光能 970,057 63,296,219.25 4.60%
5 300014 亿纬锂能 600,000 58,500,000 4.25%
6 002466 天齐锂业 420,000 52,416,000 3.81%
7 002459 晶澳科技 630,140 49,718,046 3.61%
8 688223 晶科能源 3,000,009 44,790,134.37 3.25%
9 300750 宁德时代 81,052 43,281,768 3.14%
10 300573 兴齐眼药 270,000 41,396,400 3.01%