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华泰柏瑞品质优选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 009990 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2020-08-28 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 4,628,074,148.63 |
|
|
| 投资净值（元） |
907,732,449.55 |
| 份额净值（元） |
0.8078 |
| 累计净值（元） |
0.8078 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
856,943,088.39 |
| 份额净值（元） |
0.7400 |
| 累计净值（元） |
0.7400 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
906,303,451.82 |
| 份额净值（元） |
0.7729 |
| 累计净值（元） |
0.7729 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,084,253,558.92 |
| 份额净值（元） |
0.8737 |
| 累计净值（元） |
0.8737 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,028,856,923.53 |
| 份额净值（元） |
0.8111 |
| 累计净值（元） |
0.8111 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,266,748,762 |
| 份额净值（元） |
0.9754 |
| 累计净值（元） |
0.9754 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,522,766,897.72 |
| 份额净值（元） |
1.1005 |
| 累计净值（元） |
1.1005 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,115,447,626.94 |
| 份额净值（元） |
1.3179 |
| 累计净值（元） |
1.3179 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,207,886,837.42 |
| 份额净值（元） |
1.0665 |
| 累计净值（元） |
1.0665 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,305,832,237.19 |
| 份额净值（元） |
1.1186 |
| 累计净值（元） |
1.1186 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,081,786,398.14 |
91.82% |
| 债券 |
2,453,949.05 |
0.21% |
| 银行存款 |
92,942,179.88 |
7.89% |
| 其他 |
962310.78 |
0.08% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,010,448,943.29 |
92.07% |
| 债券 |
324,109.06 |
0.03% |
| 银行存款 |
68,839,551.17 |
6.27% |
| 其他 |
17871300.07 |
1.63% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
788,654,368.11 |
65.70% |
| 债券 |
322,960.31 |
0.03% |
| 银行存款 |
79,829,264.3 |
6.65% |
| 其他 |
331578231.63 |
27.62% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,241,366,031.32 |
89.35% |
| 债券 |
321,235.55 |
0.02% |
| 银行存款 |
86,225,111.63 |
6.21% |
| 其他 |
61421871.87 |
4.42% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,009,848,697.48 |
75.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
101,671,702.43 |
7.62% |
| 其他 |
223452888.77 |
16.73% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,321,172,764.58 |
77.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
116,881,203.15 |
6.82% |
| 其他 |
275809740.45 |
16.09% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,800,010,048.96 |
91.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
157,790,108.14 |
8.04% |
| 其他 |
4289454.15 |
0.22% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,507,882,104.02 |
92.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
144,866,208.7 |
5.32% |
| 其他 |
67862349.90 |
2.50% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,900,410,565.6 |
68.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
191,659,065.37 |
6.95% |
| 其他 |
667228153.64 |
24.18% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,630,154,493.59 |
88.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
388,599,723.93 |
7.44% |
| 其他 |
203108930.41 |
3.89% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
646,188,680.42 |
55.89% |
| 制造业 |
252,299,015.65 |
21.82% |
| 建筑业 |
48,304,981.12 |
4.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42,789,708 |
3.70% |
| 采矿业 |
33,530,308.36 |
2.90% |
| 批发和零售业 |
28,686,626.36 |
2.48% |
| 卫生和社会工作 |
20,710,739.94 |
1.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,460,495.49 |
0.47% |
| 租赁和商务服务业 |
1,865,444 |
0.16% |
| 合计 |
1,523,213.4 |
0.13% |
| 合计 |
1,080,263,184.74 |
93.43% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
600,654,526.85 |
54.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,456,587.53 |
12.58% |
| 卫生和社会工作 |
92,548,177.87 |
8.47% |
| 金融业 |
50,142,588 |
4.59% |
| 批发和零售业 |
30,830,826 |
2.82% |
| 采矿业 |
30,636,700 |
2.80% |
| 房地产业 |
17,082,144 |
1.56% |
| 住宿和餐饮业 |
14,587,500 |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
12,963,960.3 |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,592,641 |
0.60% |
| 合计 |
1,007,688,587.13 |
92.25% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
646,858,792.63 |
55.99% |
| 采矿业 |
61,357,397.68 |
5.31% |
| 租赁和商务服务业 |
17,844,482.5 |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,618,544.05 |
0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,822,600 |
0.85% |
| 房地产业 |
8,755,139 |
0.76% |
| 合计 |
7,173,927.64 |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,667,961 |
0.58% |
| 25 可选消费 |
5,377,691.71 |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,051,293.75 |
0.44% |
| 合计 |
781,480,440.47 |
67.65% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,111,617,435.4 |
80.77% |
| 采矿业 |
67,480,817.79 |
4.90% |
| 金融业 |
13,637,153.92 |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
11,645,496.08 |
0.85% |
| 卫生和社会工作 |
10,291,636.49 |
0.75% |
| 合计 |
9,824,012.23 |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,843,200 |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,712,427.4 |
0.56% |
| 25 可选消费 |
6,947,922.74 |
0.50% |
| 35 医药卫生 |
2,876,089.49 |
0.21% |
| 合计 |
1,231,542,019.09 |
89.48% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
704,081,049.54 |
53.67% |
| 金融业 |
86,472,161 |
6.59% |
| 采矿业 |
72,198,783.36 |
5.50% |
| 房地产业 |
51,382,464 |
3.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,419,162 |
1.63% |
| 批发和零售业 |
17,882,663.15 |
1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,751,456 |
1.28% |
| 租赁和商务服务业 |
9,866,268.66 |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,809,250 |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,446,676.56 |
0.49% |
| 合计 |
1,004,894,107.63 |
76.60% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,134,321,991.19 |
70.04% |
| 金融业 |
81,647,015.68 |
5.04% |
| 卫生和社会工作 |
43,868,607.78 |
2.71% |
| 批发和零售业 |
24,313,376 |
1.50% |
| 房地产业 |
19,922,804 |
1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,426,897.61 |
0.58% |
| 采矿业 |
3,529,500 |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,498,452.14 |
0.15% |
| 建筑业 |
1,627,519.99 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,321,172,764.58 |
81.58% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,503,968,855.52 |
78.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
131,567,735.08 |
6.84% |
| 卫生和社会工作 |
102,588,204.62 |
5.33% |
| 采矿业 |
27,895,800 |
1.45% |
| 综合 |
14,475,146 |
0.75% |
| 建筑业 |
7,602,863.39 |
0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,080,800 |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,237,916.83 |
0.17% |
| 合计 |
1,928,950.43 |
0.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,557,000 |
0.08% |
| 合计 |
1,798,081,098.53 |
93.45% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,860,028,133.49 |
70.37% |
| 卫生和社会工作 |
406,024,010.64 |
15.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
176,588,987.61 |
6.68% |
| 批发和零售业 |
36,897,166.82 |
1.40% |
| 金融业 |
13,778,315.1 |
0.52% |
| 房地产业 |
8,800,000 |
0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,094,626.27 |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
596,200 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,507,882,104.02 |
94.88% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,222,669,971.32 |
44.64% |
| 卫生和社会工作 |
264,196,315.5 |
9.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101,786,036.12 |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
87,401,477.8 |
3.19% |
| 采矿业 |
56,849,000 |
2.08% |
| 金融业 |
55,646,242 |
2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40,366,425.8 |
1.47% |
| 房地产业 |
30,010,200.3 |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
28,802,128 |
1.05% |
| 批发和零售业 |
6,061,493.82 |
0.22% |
| 合计 |
1,899,432,058.45 |
69.35% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,473,233,719.26 |
68.28% |
| 卫生和社会工作 |
326,489,744.92 |
6.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
310,529,177.38 |
6.10% |
| 租赁和商务服务业 |
197,715,000 |
3.89% |
| 金融业 |
182,472,264.66 |
3.59% |
| 合计 |
50,160,565.7 |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,899,613.73 |
0.65% |
| 采矿业 |
24,787,432.8 |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,225,000 |
0.30% |
| I 电信服务 |
14,240,548.8 |
0.28% |
| 合计 |
4,579,993,927.89 |
90.03% |