基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类

基金代码009990基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-08-28客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模4,628,074,148.63

投资净值(元) 1,266,748,762
份额净值(元) 0.9754
累计净值(元) 0.9754
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,321,172,764.58 77.09%
债券 0 0.00%
银行存款 116,881,203.15 6.82%
其他 275809740.45 16.09%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,134,321,991.19 70.04%
金融业 81,647,015.68 5.04%
卫生和社会工作 43,868,607.78 2.71%
批发和零售业 24,313,376 1.50%
房地产业 19,922,804 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,426,897.61 0.58%
采矿业 3,529,500 0.22%
科学研究和技术服务业 2,498,452.14 0.15%
建筑业 1,627,519.99 0.10%
综合 0 0.00%
合计 1,321,172,764.58 81.58%