基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 965,282,927.59
份额净值(元) 1.2104
累计净值(元) 1.2104
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 936,470,168.96 91.07%
2 债券 43,543,207.37 4.23%
3 银行存款 47,139,219.42 4.58%
4 其他 1120799.98 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 630,785,586.42 62.26%
2 交通运输、仓储和邮政业 89,872,898.3 8.87%
3 农、林、牧、渔业 64,575,395.02 6.37%
4 卫生和社会工作 42,229,863.26 4.17%
5 采矿业 32,841,594.49 3.24%
6 金融业 26,390,132.61 2.60%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 16,732,596.82 1.65%
8 科学研究和技术服务业 16,116,809.5 1.59%
9 租赁和商务服务业 10,736,312.13 1.06%
10 文化、体育和娱乐业 5,202,472.28 0.51%
11 水利、环境和公共设施管理业 349,737.74 0.03%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 307,531.87 0.03%
13 批发和零售业 194,204.59 0.02%
14 住宿和餐饮业 75,480 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产业 19,110 0.00%
19 建筑业 40,443.93 0.00%
20 合计 936,470,168.96 92.43%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600522 中天科技 2,120,065 48,973,501.5 4.83%
2 603826 坤彩科技 797,995 46,969,985.7 4.64%
3 002714 牧原股份 761,601 42,093,687.27 4.15%
4 300015 爱尔眼科 937,426 41,968,562.02 4.14%
5 603606 东方电缆 460,035 35,238,681 3.48%
6 002865 钧达股份 331,701 31,631,007.36 3.12%
7 002459 晶澳科技 379,392 29,934,028.8 2.95%
8 600233 圆通速递 1,338,100 27,283,859 2.69%
9 300059 东方财富 1,028,606 26,126,592.4 2.58%
10 002791 坚朗五金 194,811 25,270,882.92 2.49%