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华泰柏瑞景气优选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 009636 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2020-06-17 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
846,509,373.62 |
| 份额净值（元） |
1.1380 |
| 累计净值（元） |
1.1380 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
812,393,780.43 |
| 份额净值（元） |
1.1109 |
| 累计净值（元） |
1.1109 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
825,903,932.04 |
| 份额净值（元） |
1.0940 |
| 累计净值（元） |
1.0940 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
965,282,927.59 |
| 份额净值（元） |
1.2104 |
| 累计净值（元） |
1.2104 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
973,396,160.32 |
| 份额净值（元） |
1.1584 |
| 累计净值（元） |
1.1584 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,245,346,103.34 |
| 份额净值（元） |
1.3654 |
| 累计净值（元） |
1.3654 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,308,385,702.14 |
| 份额净值（元） |
1.3085 |
| 累计净值（元） |
1.3085 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,618,184,848.62 |
| 份额净值（元） |
1.2249 |
| 累计净值（元） |
1.2249 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,757,449,244.27 |
| 份额净值（元） |
1.0836 |
| 累计净值（元） |
1.0836 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,124,314,515.65 |
| 份额净值（元） |
1.1817 |
| 累计净值（元） |
1.1817 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,365,346,127.2 |
| 份额净值（元） |
1.0368 |
| 累计净值（元） |
1.0368 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
748,898,374.17 |
82.76% |
| 债券 |
34,813,363.97 |
3.85% |
| 银行存款 |
112,030,462.33 |
12.38% |
| 其他 |
9209225.48 |
1.01% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
748,391,418.84 |
90.94% |
| 债券 |
34,626,308.9 |
4.21% |
| 银行存款 |
37,365,117.77 |
4.54% |
| 其他 |
2563207.23 |
0.31% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
782,363,458.17 |
89.37% |
| 债券 |
43,740,074.39 |
5.00% |
| 银行存款 |
40,064,821.87 |
4.58% |
| 其他 |
9295903.02 |
1.05% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
936,470,168.96 |
91.07% |
| 债券 |
43,543,207.37 |
4.23% |
| 银行存款 |
47,139,219.42 |
4.58% |
| 其他 |
1120772.23 |
0.12% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
889,568,374 |
86.52% |
| 债券 |
43,263,269.85 |
4.21% |
| 银行存款 |
91,404,279.52 |
8.89% |
| 其他 |
3906771.37 |
0.38% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,107,208,329.52 |
84.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
200,539,505.76 |
15.32% |
| 其他 |
1260729.07 |
0.10% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,194,600,137.65 |
87.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
173,647,166.38 |
12.65% |
| 其他 |
4596968.10 |
0.33% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,435,234,066.7 |
86.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
188,729,084.76 |
11.42% |
| 其他 |
28060626.22 |
1.70% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,311,390,659.83 |
73.23% |
| 债券 |
589,500 |
0.03% |
| 银行存款 |
392,282,866.68 |
21.91% |
| 其他 |
86441999.23 |
4.83% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,857,397,848.15 |
89.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
263,339,337.46 |
8.20% |
| 其他 |
89048338.19 |
2.78% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,946,866,193.51 |
88.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
492,082,399.8 |
10.99% |
| 其他 |
37316829.08 |
0.84% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
248,605,546.74 |
29.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208,898,827.41 |
24.46% |
| 卫生和社会工作 |
116,145,731.81 |
13.60% |
| 金融业 |
39,154,022.24 |
4.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
31,581,677.49 |
3.70% |
| 批发和零售业 |
31,152,505.23 |
3.65% |
| 房地产业 |
25,880,771.1 |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,558,788.3 |
2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15,834,084 |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
4,392,242.44 |
0.51% |
| 合计 |
747,240,705.63 |
87.48% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
537,447,099.79 |
66.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112,453,334.87 |
13.81% |
| 合计 |
32,773,854.83 |
4.03% |
| 租赁和商务服务业 |
20,027,451.65 |
2.46% |
| 采矿业 |
19,429,181.12 |
2.39% |
| 40 金融 |
18,163,001.83 |
2.23% |
| 50 通信服务 |
12,530,791.56 |
1.54% |
| 住宿和餐饮业 |
10,349,068.19 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
8,281,311.37 |
1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,934,666.96 |
0.48% |
| 合计 |
715,617,564.01 |
87.90% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
638,371,482.63 |
73.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
59,598,106.92 |
6.86% |
| 批发和零售业 |
19,342,692.6 |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,089,002.28 |
2.08% |
| 卫生和社会工作 |
17,737,369.73 |
2.04% |
| 住宿和餐饮业 |
17,080,911 |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,439,993.5 |
1.20% |
| 采矿业 |
616,719.26 |
0.07% |
| 金融业 |
285,647.04 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
182,585.89 |
0.02% |
| 合计 |
782,363,458.17 |
90.03% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
630,785,586.42 |
62.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89,872,898.3 |
8.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
64,575,395.02 |
6.37% |
| 卫生和社会工作 |
42,229,863.26 |
4.17% |
| 采矿业 |
32,841,594.49 |
3.24% |
| 金融业 |
26,390,132.61 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,732,596.82 |
1.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,116,809.5 |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
10,736,312.13 |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,202,472.28 |
0.51% |
| 合计 |
936,470,168.96 |
92.43% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
587,238,472.98 |
57.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66,697,378.55 |
6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
58,702,618.84 |
5.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
54,770,871.61 |
5.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
45,206,531.6 |
4.43% |
| 房地产业 |
32,251,443.76 |
3.16% |
| 金融业 |
20,508,769.97 |
2.01% |
| 建筑业 |
12,387,487.09 |
1.22% |
| 批发和零售业 |
10,589,809.74 |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
307,204.47 |
0.03% |
| 合计 |
889,403,333.47 |
87.25% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
843,360,776.29 |
64.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
82,941,818.08 |
6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,076,795.5 |
3.93% |
| 建筑业 |
48,040,624.61 |
3.70% |
| 房地产业 |
26,279,307.6 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,970,365.36 |
2.00% |
| 批发和零售业 |
13,909,125.41 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,936,070.08 |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,690,351.19 |
0.51% |
| 金融业 |
735,063.1 |
0.06% |
| 合计 |
1,106,940,769.92 |
85.20% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,030,706,743.75 |
75.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
49,370,703.68 |
3.63% |
| 金融业 |
41,581,768.62 |
3.06% |
| 房地产业 |
40,319,872 |
2.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,909,699.98 |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,514,878.5 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259,395.28 |
0.02% |
| 合计 |
258,998.35 |
0.02% |
| 采矿业 |
209,201.05 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
160,519.34 |
0.01% |
| 合计 |
1,194,341,139.3 |
87.79% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,009,323,039.32 |
62.34% |
| 金融业 |
181,776,861.52 |
11.23% |
| 租赁和商务服务业 |
67,127,521.78 |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,316,897.78 |
4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41,455,188.55 |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,138,011.95 |
2.29% |
| 合计 |
29,448,684.13 |
1.82% |
| 07 信息技术 |
28,490,419.2 |
1.76% |
| 采矿业 |
887,726.07 |
0.05% |
| 00 能源 |
734,726.64 |
0.05% |
| 合计 |
1,405,785,382.57 |
86.83% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
954,363,730.65 |
54.30% |
| 租赁和商务服务业 |
138,884,932.32 |
7.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
100,198,643.7 |
5.70% |
| 采矿业 |
59,547,171.42 |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,900,596.2 |
1.87% |
| 合计 |
20,462,230.39 |
1.16% |
| 03 可选消费 |
18,357,394.12 |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
1,477,081.36 |
0.08% |
| 金融业 |
1,295,450.27 |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,097,542.12 |
0.06% |
| 合计 |
1,290,928,429.44 |
73.45% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,032,037,660.85 |
65.04% |
| 卫生和社会工作 |
309,372,378.29 |
9.90% |
| 金融业 |
118,962,598.88 |
3.81% |
| 教育 |
112,319,497.89 |
3.60% |
| 租赁和商务服务业 |
106,304,651.46 |
3.40% |
| 合计 |
83,074,917.84 |
2.66% |
| B 消费者非必需品 |
83,074,917.84 |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
58,527,335.65 |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,582,091.93 |
1.14% |
| 采矿业 |
573,180.27 |
0.02% |
| 合计 |
2,774,322,930.31 |
88.80% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,562,403,126.42 |
58.70% |
| 租赁和商务服务业 |
307,293,584.86 |
7.04% |
| 金融业 |
306,006,924.68 |
7.01% |
| 教育 |
301,361,445.71 |
6.90% |
| 合计 |
182,728,066.56 |
4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
182,963,074.35 |
4.19% |
| B 消费者非必需品 |
182,728,066.56 |
4.19% |
| 批发和零售业 |
101,296,823.7 |
2.32% |
| 卫生和社会工作 |
1,905,966.12 |
0.04% |
| 采矿业 |
749,117.75 |
0.02% |
| 合计 |
3,764,138,126.95 |
86.23% |