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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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投资净值(元) |
606,303,280.93 |
份额净值(元) |
1.3122 |
累计净值(元) |
1.3122 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
632,530,952.2 |
份额净值(元) |
1.3237 |
累计净值(元) |
1.3237 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
776,504,780.31 |
份额净值(元) |
1.5762 |
累计净值(元) |
1.5762 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
910,349,207.38 |
份额净值(元) |
1.7577 |
累计净值(元) |
1.7577 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
1,141,724,783.57 |
份额净值(元) |
1.7316 |
累计净值(元) |
1.7316 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
1,207,874,469.52 |
份额净值(元) |
1.4903 |
累计净值(元) |
1.4903 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
1,473,836,269.51 |
份额净值(元) |
1.5543 |
累计净值(元) |
1.5543 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
1,722,422,989.46 |
份额净值(元) |
1.4206 |
累计净值(元) |
1.4206 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
982,542,508.06 |
份额净值(元) |
1.2788 |
累计净值(元) |
1.2788 |
截止时间 |
2020-06-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
544,291,114.58 |
87.24% |
2 |
债券 |
1,552,012.11 |
0.25% |
3 |
银行存款 |
59,584,281.1 |
9.55% |
4 |
其他 |
18494789.19 |
2.96% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
596,321,398.4 |
91.39% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
54,485,662.46 |
8.35% |
4 |
其他 |
1694793.66 |
0.26% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
717,114,228.61 |
91.17% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
62,573,559.59 |
7.96% |
4 |
其他 |
6897732.32 |
0.87% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
858,656,236.21 |
92.30% |
2 |
债券 |
39,808,000 |
4.28% |
3 |
银行存款 |
21,427,203.73 |
2.30% |
4 |
其他 |
10354706.52 |
1.12% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,018,064,152.47 |
83.55% |
2 |
债券 |
54,747,000 |
4.49% |
3 |
银行存款 |
93,419,433.29 |
7.67% |
4 |
其他 |
52261662.44 |
4.29% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,084,018,501.34 |
81.64% |
2 |
债券 |
59,628,000 |
4.49% |
3 |
银行存款 |
137,764,631.47 |
10.38% |
4 |
其他 |
46378848.00 |
3.49% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,397,421,697.09 |
89.11% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
126,849,366.53 |
8.09% |
4 |
其他 |
43865052.18 |
2.80% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
1,389,271,830.13 |
79.52% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
350,284,108.47 |
20.05% |
4 |
其他 |
7529536.61 |
0.43% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
867,109,128.63 |
81.17% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
112,165,123.35 |
10.50% |
4 |
其他 |
89012608.05 |
8.33% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
304,210,601.92 |
50.04% |
2 |
合计 |
194,127,535.87 |
31.93% |
3 |
50 通信服务 |
93,140,746.78 |
15.32% |
4 |
25 可选消费 |
52,796,163.77 |
8.69% |
5 |
10 能源 |
37,426,919.48 |
6.16% |
6 |
采矿业 |
11,971,258.44 |
1.97% |
7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,333,664.5 |
1.86% |
8 |
卫生和社会工作 |
9,056,172.69 |
1.49% |
9 |
租赁和商务服务业 |
9,055,498.57 |
1.49% |
10 |
35 医药卫生 |
6,622,249.28 |
1.09% |
11 |
45 信息技术 |
4,134,518.68 |
0.68% |
12 |
科学研究和技术服务业 |
4,032,410.83 |
0.66% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
243,291.13 |
0.04% |
14 |
批发和零售业 |
93,266.86 |
0.02% |
15 |
房地产业 |
59,276.7 |
0.01% |
16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42,074.2 |
0.01% |
17 |
综合 |
0 |
0.00% |
18 |
文化、体育和娱乐业 |
20,977.11 |
0.00% |
19 |
教育 |
0 |
0.00% |
20 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
21 |
金融业 |
0 |
0.00% |
22 |
住宿和餐饮业 |
14,977.44 |
0.00% |
23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
15,222 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
14,886.32 |
0.00% |
25 |
60 房地产 |
5,751.65 |
0.00% |
26 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
27 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
28 |
40 金融 |
1,186.23 |
0.00% |
29 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
350,163,578.71 |
57.60% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
154,427,848.07 |
24.34% |
2 |
房地产业 |
129,529,013 |
20.42% |
3 |
合计 |
113,439,567.07 |
17.88% |
4 |
采矿业 |
104,539,132.83 |
16.48% |
5 |
10 能源 |
68,964,397.56 |
10.87% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
46,567,387.7 |
7.34% |
7 |
60 房地产 |
44,473,996.06 |
7.01% |
8 |
批发和零售业 |
22,413,271.06 |
3.53% |
9 |
农、林、牧、渔业 |
20,349,605.06 |
3.21% |
10 |
金融业 |
4,628,320.14 |
0.73% |
11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
226,870.42 |
0.04% |
12 |
卫生和社会工作 |
41,445.09 |
0.01% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
34,205.35 |
0.01% |
14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44,466.87 |
0.01% |
15 |
综合 |
0 |
0.00% |
16 |
文化、体育和娱乐业 |
23,110.57 |
0.00% |
17 |
教育 |
0 |
0.00% |
18 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
租赁和商务服务业 |
16,834.74 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
7,603.2 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,271 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
18,446.23 |
0.00% |
23 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
24 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
25 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
40 金融 |
1,173.45 |
0.00% |
27 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
29 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
30 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
482,881,831.33 |
76.11% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
585,866,472.18 |
75.23% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
46,829,239.99 |
6.01% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,756,155.01 |
5.49% |
4 |
金融业 |
23,962,037.68 |
3.08% |
5 |
房地产业 |
16,850,488 |
2.16% |
6 |
批发和零售业 |
258,978.12 |
0.03% |
7 |
合计 |
242,617.64 |
0.03% |
8 |
25 可选消费 |
239,573.15 |
0.03% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.01% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
76,134.73 |
0.01% |
11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
60,979.08 |
0.01% |
12 |
建筑业 |
42,129.19 |
0.01% |
13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64,624.56 |
0.01% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
20 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
21 |
采矿业 |
13,086 |
0.00% |
22 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
23 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
24 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
25 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
40 金融 |
1,193.61 |
0.00% |
27 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
30 主要消费 |
1,850.88 |
0.00% |
29 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
30 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
716,871,610.97 |
92.05% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
391,412,294.93 |
42.89% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
139,909,575.47 |
15.33% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
127,006,328.79 |
13.92% |
4 |
合计 |
86,529,208.35 |
9.48% |
5 |
采矿业 |
86,483,535 |
9.48% |
6 |
00 能源 |
57,153,397.53 |
6.26% |
7 |
09 公用事业 |
29,106,141.72 |
3.19% |
8 |
卫生和社会工作 |
17,967,492.08 |
1.97% |
9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,820,825.59 |
0.97% |
10 |
03 可选消费 |
267,062.37 |
0.03% |
11 |
租赁和商务服务业 |
177,320 |
0.02% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
82,038.87 |
0.01% |
13 |
批发和零售业 |
116,423.39 |
0.01% |
14 |
综合 |
0 |
0.00% |
15 |
文化、体育和娱乐业 |
36,649.08 |
0.00% |
16 |
教育 |
0 |
0.00% |
17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
18 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
19 |
金融业 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
40,233.44 |
0.00% |
21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,013.42 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
38,297.8 |
0.00% |
23 |
99 无 |
0 |
0.00% |
24 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
25 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
26 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
27 |
06 金融地产 |
1,153.37 |
0.00% |
28 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
29 |
04 主要消费 |
1,453.36 |
0.00% |
30 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
31 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
772,127,027.86 |
84.61% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
647,479,425.95 |
56.65% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
201,549,761.69 |
17.63% |
3 |
卫生和社会工作 |
99,184,079.5 |
8.68% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,098,015.87 |
6.05% |
5 |
合计 |
349,649.25 |
0.03% |
6 |
03 可选消费 |
346,577.96 |
0.03% |
7 |
租赁和商务服务业 |
204,668.2 |
0.02% |
8 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
34,721.1 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
18 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
20 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
21 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
22 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
23 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
24 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
25 |
06 金融地产 |
1,645.27 |
0.00% |
26 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
27 |
04 主要消费 |
1,426.02 |
0.00% |
28 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
29 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
00 能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,017,714,503.22 |
89.04% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
353,687,891.77 |
29.26% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
194,181,586.69 |
16.06% |
3 |
金融业 |
167,515,916.3 |
13.86% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
97,411,021.92 |
8.06% |
5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
94,697,522.1 |
7.83% |
6 |
卫生和社会工作 |
79,545,540.65 |
6.58% |
7 |
合计 |
50,994,342.09 |
4.22% |
8 |
00 能源 |
50,663,224.82 |
4.19% |
9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
45,721,252.12 |
3.78% |
10 |
03 可选消费 |
327,642.48 |
0.03% |
11 |
租赁和商务服务业 |
208,746.56 |
0.02% |
12 |
综合 |
0 |
0.00% |
13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
14 |
教育 |
0 |
0.00% |
15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
17 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
20 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
21 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
22 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
23 |
09 公用事业 |
0 |
0.00% |
24 |
08 电信业务 |
0 |
0.00% |
25 |
07 信息技术 |
0 |
0.00% |
26 |
06 金融地产 |
2,033.76 |
0.00% |
27 |
05 医药卫生 |
0 |
0.00% |
28 |
04 主要消费 |
1,441.03 |
0.00% |
29 |
02 工业 |
0 |
0.00% |
30 |
01 原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,033,024,159.25 |
85.46% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
607,671,475.56 |
41.23% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
303,342,800.82 |
20.58% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
222,047,634.89 |
15.07% |
4 |
合计 |
164,249,000.15 |
11.14% |
5 |
H 信息技术 |
114,566,191.4 |
7.77% |
6 |
卫生和社会工作 |
84,771,717.45 |
5.75% |
7 |
C 消费者常用品 |
49,680,729.9 |
3.37% |
8 |
租赁和商务服务业 |
15,233,940.75 |
1.03% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
11 |
教育 |
0 |
0.00% |
12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
8,975.14 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
2,078.85 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
32 |
合计 |
1,233,172,696.94 |
83.67% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
634,037,688.05 |
36.81% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
358,536,104.19 |
20.82% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
286,792,419.8 |
16.65% |
4 |
租赁和商务服务业 |
64,831,397.88 |
3.76% |
5 |
房地产业 |
32,812,657 |
1.91% |
6 |
教育 |
6,134,440 |
0.36% |
7 |
卫生和社会工作 |
6,027,001.85 |
0.35% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
12 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
15 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
21 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
22 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
1,389,271,830.13 |
80.66% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
509,193,880.3 |
51.82% |
2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
221,413,497.05 |
22.53% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
112,909,693.68 |
11.49% |
4 |
租赁和商务服务业 |
16,281,279.06 |
1.66% |
5 |
卫生和社会工作 |
5,144,480 |
0.52% |
6 |
批发和零售业 |
1,354,749.6 |
0.14% |
7 |
教育 |
460,650 |
0.05% |
8 |
金融业 |
186,013.08 |
0.02% |
9 |
建筑业 |
55,056.4 |
0.01% |
10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109,829.46 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
867,109,128.63 |
88.25% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
01024 |
快手-W |
720,100 |
53,822,870.68 |
8.85% |
2 |
03690 |
美团-W |
317,900 |
52,796,163.77 |
8.69% |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
22,500 |
46,012,500 |
7.57% |
4 |
300750 |
宁德时代 |
77,900 |
41,598,600 |
6.84% |
5 |
601012 |
隆基绿能 |
598,980 |
39,910,037.4 |
6.57% |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
129,728 |
39,317,876.1 |
6.47% |
7 |
603198 |
迎驾贡酒 |
515,600 |
33,586,184 |
5.52% |
8 |
600809 |
山西汾酒 |
87,403 |
28,388,494.4 |
4.67% |
9 |
002304 |
洋河股份 |
134,300 |
24,597,045 |
4.05% |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
91,800 |
22,632,372 |
3.72% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
413,048 |
46,418,334.24 |
7.32% |
2 |
01088 |
中国神华 |
2,167,000 |
44,112,212.62 |
6.95% |
3 |
600048 |
保利发展 |
1,995,600 |
35,322,120 |
5.57% |
4 |
001979 |
招商蛇口 |
2,313,400 |
35,071,144 |
5.53% |
5 |
600383 |
金地集团 |
2,416,400 |
34,506,192 |
5.44% |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
19,400 |
33,348,600 |
5.26% |
7 |
601225 |
陕西煤业 |
2,021,800 |
33,258,610 |
5.24% |
8 |
000876 |
新 希 望 |
1,748,987 |
29,697,799.26 |
4.68% |
9 |
01171 |
兖州煤业股份 |
1,318,000 |
24,852,184.94 |
3.92% |
10 |
603198 |
迎驾贡酒 |
455,900 |
24,659,631 |
3.89% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
36,200 |
74,210,000 |
9.53% |
2 |
000568 |
泸州老窖 |
275,700 |
69,991,959 |
8.99% |
3 |
603259 |
药明康德 |
391,348 |
46,406,045.84 |
5.96% |
4 |
600809 |
山西汾酒 |
141,640 |
44,727,079.2 |
5.74% |
5 |
002241 |
歌尔股份 |
820,003 |
44,362,162.3 |
5.70% |
6 |
600570 |
恒生电子 |
669,800 |
41,628,070 |
5.35% |
7 |
300750 |
宁德时代 |
62,780 |
36,914,640 |
4.74% |
8 |
300760 |
迈瑞医疗 |
92,820 |
35,345,856 |
4.54% |
9 |
000799 |
酒鬼酒 |
166,000 |
35,275,000 |
4.53% |
10 |
300014 |
亿纬锂能 |
296,681 |
35,061,760.58 |
4.50% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
482,348 |
73,702,774.4 |
8.08% |
2 |
300750 |
宁德时代 |
110,180 |
57,924,931.4 |
6.35% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
266,115 |
46,304,010 |
5.07% |
4 |
600025 |
华能水电 |
5,286,091 |
45,143,217.14 |
4.95% |
5 |
000799 |
酒鬼酒 |
173,000 |
42,857,290 |
4.70% |
6 |
300760 |
迈瑞医疗 |
102,720 |
39,590,342.4 |
4.34% |
7 |
300450 |
先导智能 |
510,002 |
35,608,339.64 |
3.90% |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
160,400 |
35,541,432 |
3.89% |
9 |
000858 |
五 粮 液 |
161,072 |
35,337,586.08 |
3.87% |
10 |
600674 |
川投能源 |
2,250,200 |
32,335,374 |
3.54% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
199,880 |
106,895,824 |
9.35% |
2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
201,620 |
96,787,681 |
8.47% |
3 |
603259 |
药明康德 |
587,510 |
91,998,190.9 |
8.05% |
4 |
300347 |
泰格医药 |
457,615 |
88,456,979.5 |
7.74% |
5 |
300014 |
亿纬锂能 |
848,631 |
88,198,219.83 |
7.72% |
6 |
300759 |
康龙化成 |
387,541 |
84,092,521.59 |
7.36% |
7 |
300450 |
先导智能 |
1,390,160 |
83,604,222.4 |
7.31% |
8 |
002709 |
天赐材料 |
770,508 |
82,120,742.64 |
7.18% |
9 |
002821 |
凯莱英 |
156,331 |
58,248,930.6 |
5.10% |
10 |
603737 |
三棵树 |
294,120 |
51,765,120 |
4.53% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
000858 |
五 粮 液 |
333,072 |
89,256,634.56 |
7.38% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
42,086 |
84,550,774 |
6.99% |
3 |
300347 |
泰格医药 |
529,915 |
79,545,540.65 |
6.58% |
4 |
300759 |
康龙化成 |
502,941 |
75,385,826.49 |
6.24% |
5 |
300012 |
华测检测 |
2,516,490 |
71,719,965 |
5.93% |
6 |
002821 |
凯莱英 |
191,200 |
55,231,944 |
4.57% |
7 |
002410 |
广联达 |
727,978 |
48,330,459.42 |
4.00% |
8 |
603737 |
三棵树 |
240,557 |
47,918,954.4 |
3.96% |
9 |
603259 |
药明康德 |
335,776 |
47,075,795.2 |
3.89% |
10 |
600845 |
宝信软件 |
803,411 |
46,943,304.73 |
3.88% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
1,051,976 |
141,722,206.72 |
9.62% |
2 |
000858 |
五 粮 液 |
426,272 |
124,407,483.2 |
8.44% |
3 |
300999 |
金龙鱼 |
984,239 |
106,612,768.48 |
7.23% |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
46,500 |
92,907,000 |
6.30% |
5 |
000568 |
泸州老窖 |
396,783 |
89,736,443.28 |
6.09% |
6 |
300759 |
康龙化成 |
706,941 |
85,115,696.4 |
5.78% |
7 |
300347 |
泰格医药 |
524,545 |
84,771,717.45 |
5.75% |
8 |
300012 |
华测检测 |
2,795,210 |
76,504,897.7 |
5.19% |
9 |
600570 |
恒生电子 |
683,265 |
71,674,498.5 |
4.86% |
10 |
002410 |
广联达 |
898,035 |
70,711,275.9 |
4.80% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600845 |
宝信软件 |
2,156,870 |
156,027,975.8 |
9.06% |
2 |
300012 |
华测检测 |
5,341,610 |
130,495,532.3 |
7.58% |
3 |
000858 |
五 粮 液 |
544,782 |
120,396,822 |
6.99% |
4 |
603806 |
福斯特 |
1,595,780 |
116,635,560.2 |
6.77% |
5 |
600887 |
伊利股份 |
2,712,857 |
104,444,994.5 |
6.06% |
6 |
603737 |
三棵树 |
632,834 |
101,601,498.7 |
5.90% |
7 |
600570 |
恒生电子 |
908,423 |
89,561,423.57 |
5.20% |
8 |
002410 |
广联达 |
1,200,970 |
87,610,761.5 |
5.09% |
9 |
603259 |
药明康德 |
814,125 |
82,633,687.5 |
4.80% |
10 |
300759 |
康龙化成 |
708,300 |
73,663,200 |
4.28% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600570 |
恒生电子 |
767,016 |
82,607,623.2 |
8.41% |
2 |
000860 |
顺鑫农业 |
1,375,009 |
78,348,012.82 |
7.97% |
3 |
002410 |
广联达 |
998,552 |
69,599,074.4 |
7.08% |
4 |
600845 |
宝信软件 |
1,168,161 |
69,014,951.88 |
7.02% |
5 |
603737 |
三棵树 |
649,467 |
59,893,846.74 |
6.10% |
6 |
300759 |
康龙化成 |
599,700 |
59,010,480 |
6.01% |
7 |
300012 |
华测检测 |
2,727,693 |
53,899,213.68 |
5.49% |
8 |
600529 |
山东药玻 |
926,201 |
53,719,658 |
5.47% |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
33,800 |
49,445,344 |
5.03% |
10 |
002007 |
华兰生物 |
976,354 |
48,925,098.94 |
4.98% |