基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 606,303,280.93
份额净值(元) 1.3122
累计净值(元) 1.3122
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 544,291,114.58 87.24%
2 债券 1,552,012.11 0.25%
3 银行存款 59,584,281.1 9.55%
4 其他 18494789.19 2.96%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 304,210,601.92 50.04%
2 合计 194,127,535.87 31.93%
3 50 通信服务 93,140,746.78 15.32%
4 25 可选消费 52,796,163.77 8.69%
5 10 能源 37,426,919.48 6.16%
6 采矿业 11,971,258.44 1.97%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 11,333,664.5 1.86%
8 卫生和社会工作 9,056,172.69 1.49%
9 租赁和商务服务业 9,055,498.57 1.49%
10 35 医药卫生 6,622,249.28 1.09%
11 45 信息技术 4,134,518.68 0.68%
12 科学研究和技术服务业 4,032,410.83 0.66%
13 水利、环境和公共设施管理业 243,291.13 0.04%
14 批发和零售业 93,266.86 0.02%
15 房地产业 59,276.7 0.01%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,074.2 0.01%
17 综合 0 0.00%
18 文化、体育和娱乐业 20,977.11 0.00%
19 教育 0 0.00%
20 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00%
23 交通运输、仓储和邮政业 15,222 0.00%
24 建筑业 14,886.32 0.00%
25 60 房地产 5,751.65 0.00%
26 55 公用事业 0 0.00%
27 农、林、牧、渔业 0 0.00%
28 40 金融 1,186.23 0.00%
29 30 主要消费 0 0.00%
30 20 工业 0 0.00%
31 15 原材料 0 0.00%
32 合计 350,163,578.71 57.60%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01024 快手-W 720,100 53,822,870.68 8.85%
2 03690 美团-W 317,900 52,796,163.77 8.69%
3 600519 贵州茅台 22,500 46,012,500 7.57%
4 300750 宁德时代 77,900 41,598,600 6.84%
5 601012 隆基绿能 598,980 39,910,037.4 6.57%
6 00700 腾讯控股 129,728 39,317,876.1 6.47%
7 603198 迎驾贡酒 515,600 33,586,184 5.52%
8 600809 山西汾酒 87,403 28,388,494.4 4.67%
9 002304 洋河股份 134,300 24,597,045 4.05%
10 000568 泸州老窖 91,800 22,632,372 3.72%