基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类

基金代码008528基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2020-03-18客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 459,870,573.35
份额净值(元) 1.0255
累计净值(元) 1.0255
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 405,401,176.78 87.22%
债券 0 0.00%
银行存款 38,427,517.17 8.27%
其他 20993231.47 4.51%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 288,513,614.43 62.48%
卫生和社会工作 30,302,706.02 6.56%
住宿和餐饮业 20,217,336.15 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,166,213.88 4.15%
批发和零售业 16,507,718 3.57%
租赁和商务服务业 15,596,525.75 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 11,411,550 2.47%
合计 2,118,532.4 0.46%
采矿业 1,471,054.68 0.32%
50 通信服务 1,233,936.53 0.27%
合计 403,282,644.38 87.33%