基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类

基金代码008528基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2020-03-18客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,141,724,783.57
份额净值(元) 1.7316
累计净值(元) 1.7316
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,018,064,152.47 83.55%
债券 54,747,000 4.49%
银行存款 93,419,433.29 7.67%
其他 52261638.68 4.29%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 647,479,425.95 56.65%
科学研究和技术服务业 201,549,761.69 17.63%
卫生和社会工作 99,184,079.5 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 69,098,015.87 6.05%
合计 349,649.25 0.03%
03 可选消费 346,577.96 0.03%
租赁和商务服务业 204,668.2 0.02%
批发和零售业 89,166.82 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 1,017,714,503.22 89.04%