基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 15,666,938.91
份额净值(元) 1.2136
累计净值(元) 1.2136
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 79,939,832.94 92.14%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 6,685,428.47 7.71%
4 其他 132791.52 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 74,709,580.05 87.53%
2 农、林、牧、渔业 3,625,712 4.25%
3 采矿业 1,604,540.89 1.88%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 科学研究和技术服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 批发和零售业 0 0.00%
18 建筑业 0 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
20 合计 79,939,832.94 93.66%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300769 德方纳米 18,300 7,478,844 8.76%
2 688556 高测股份 88,965 7,179,475.5 8.41%
3 000519 中兵红箭 164,100 4,783,515 5.60%
4 603606 东方电缆 55,500 4,251,300 4.98%
5 002459 晶澳科技 47,780 3,769,842 4.42%
6 002714 牧原股份 65,600 3,625,712 4.25%
7 603659 璞泰来 38,400 3,240,960 3.80%
8 600089 特变电工 116,600 3,193,674 3.74%
9 002865 钧达股份 28,600 2,727,296 3.20%
10 300861 美畅股份 29,200 2,706,548 3.17%