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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
15,666,938.91 |
份额净值(元) |
1.2136 |
累计净值(元) |
1.2136 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
15,297,125.76 |
份额净值(元) |
1.0638 |
累计净值(元) |
1.0638 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
18,168,806.51 |
份额净值(元) |
1.2677 |
累计净值(元) |
1.2677 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
19,071,716.54 |
份额净值(元) |
1.2708 |
累计净值(元) |
1.2708 |
截止时间 |
2021-09-30 |
投资净值(元) |
31,383,138.31 |
份额净值(元) |
1.4384 |
累计净值(元) |
1.4384 |
截止时间 |
2021-06-30 |
投资净值(元) |
33,410,409.69 |
份额净值(元) |
1.2091 |
累计净值(元) |
1.2091 |
截止时间 |
2021-03-31 |
投资净值(元) |
61,660,351.37 |
份额净值(元) |
1.3337 |
累计净值(元) |
1.3337 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
78,014,568.76 |
份额净值(元) |
1.2028 |
累计净值(元) |
1.2028 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
79,500,418.5 |
份额净值(元) |
1.0950 |
累计净值(元) |
1.0950 |
截止时间 |
2020-06-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
79,939,832.94 |
92.14% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
6,685,428.47 |
7.71% |
4 |
其他 |
132791.52 |
0.15% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
66,274,198.23 |
83.24% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
13,186,550.2 |
16.56% |
4 |
其他 |
158536.47 |
0.20% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
81,598,205.22 |
86.04% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
11,874,980.4 |
12.52% |
4 |
其他 |
1359258.74 |
1.44% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
80,167,369.08 |
76.51% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
24,334,022.89 |
23.22% |
4 |
其他 |
280148.98 |
0.27% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
144,805,181.53 |
89.66% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
16,542,499.1 |
10.24% |
4 |
其他 |
160942.18 |
0.10% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
154,774,545.46 |
90.62% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
10,427,246.96 |
6.11% |
4 |
其他 |
5585324.33 |
3.27% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
285,737,050.47 |
91.81% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
19,810,536.81 |
6.37% |
4 |
其他 |
5692728.65 |
1.82% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
362,991,692.47 |
92.79% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
24,121,840.84 |
6.17% |
4 |
其他 |
4087143.05 |
1.04% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
774,242,933.18 |
91.56% |
2 |
债券 |
1,278,200 |
0.15% |
3 |
银行存款 |
57,591,140.21 |
6.81% |
4 |
其他 |
12539202.52 |
1.48% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
74,709,580.05 |
87.53% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
3,625,712 |
4.25% |
3 |
采矿业 |
1,604,540.89 |
1.88% |
4 |
综合 |
0 |
0.00% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
79,939,832.94 |
93.66% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
59,091,804.23 |
74.62% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
3,730,016 |
4.71% |
3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,890,330 |
2.39% |
4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,163,580 |
1.47% |
5 |
采矿业 |
398,468 |
0.50% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
17 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
金融 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
66,274,198.23 |
83.69% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
79,773,648.85 |
84.65% |
2 |
建筑业 |
1,493,877 |
1.59% |
3 |
农、林、牧、渔业 |
192,096 |
0.20% |
4 |
金融业 |
69,749.68 |
0.07% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.03% |
6 |
科学研究和技术服务业 |
21,761.58 |
0.02% |
7 |
批发和零售业 |
13,209 |
0.01% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,345.44 |
0.00% |
13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
19 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
81,598,205.22 |
86.59% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
71,085,238.36 |
70.54% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
4,351,835.28 |
4.32% |
3 |
金融业 |
2,156,784 |
2.14% |
4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,119,065 |
1.11% |
5 |
房地产业 |
1,049,440 |
1.04% |
6 |
卫生和社会工作 |
333,860.2 |
0.33% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
26,094.27 |
0.03% |
8 |
批发和零售业 |
16,004.13 |
0.02% |
9 |
建筑业 |
20,183.39 |
0.02% |
10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,864.45 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
能源 |
0 |
0.00% |
26 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
27 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
80,167,369.08 |
79.55% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
104,548,091.56 |
67.82% |
2 |
卫生和社会工作 |
16,647,157.14 |
10.80% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
16,174,889 |
10.49% |
4 |
租赁和商务服务业 |
6,092,030 |
3.95% |
5 |
批发和零售业 |
1,146,944.78 |
0.74% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
88,139.09 |
0.06% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
34,528.8 |
0.02% |
8 |
金融业 |
35,009.4 |
0.02% |
9 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.02% |
10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
13 |
教育 |
0 |
0.00% |
14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
27 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
144,805,181.53 |
93.94% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
109,650,224.86 |
66.78% |
2 |
租赁和商务服务业 |
15,610,080 |
9.51% |
3 |
卫生和社会工作 |
12,027,600 |
7.32% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
8,602,580 |
5.24% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
8,576,000 |
5.22% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
229,352.07 |
0.14% |
7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
23,762.47 |
0.01% |
8 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.01% |
9 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.01% |
10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.01% |
11 |
综合 |
0 |
0.00% |
12 |
教育 |
0 |
0.00% |
13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
科学研究和技术服务业 |
215.82 |
0.00% |
15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
19 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
154,774,545.46 |
94.26% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
178,060,903.06 |
58.85% |
2 |
租赁和商务服务业 |
42,287,700 |
13.98% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,950,332.12 |
11.55% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
16,962,000 |
5.61% |
5 |
卫生和社会工作 |
12,543,320 |
4.15% |
6 |
教育 |
649,905 |
0.21% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
210,894.22 |
0.07% |
8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
61,899.92 |
0.02% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
230.01 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
9,866.14 |
0.00% |
13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
285,737,050.47 |
94.43% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
259,346,118.25 |
67.30% |
2 |
租赁和商务服务业 |
30,787,800 |
7.99% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,089,675.76 |
7.55% |
4 |
农、林、牧、渔业 |
28,120,000 |
7.30% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
9,151,510.36 |
2.37% |
6 |
卫生和社会工作 |
4,881,600 |
1.27% |
7 |
科学研究和技术服务业 |
1,560,000 |
0.40% |
8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.01% |
9 |
综合 |
0 |
0.00% |
10 |
教育 |
0 |
0.00% |
11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
19 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
24 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
362,991,692.47 |
94.19% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
578,978,314.29 |
70.82% |
2 |
农、林、牧、渔业 |
81,180,000 |
9.93% |
3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,425,297.57 |
9.10% |
4 |
教育 |
29,112,525 |
3.56% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
10,380,000 |
1.27% |
6 |
租赁和商务服务业 |
154,030 |
0.02% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
29 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
774,242,933.18 |
94.70% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300769 |
德方纳米 |
18,300 |
7,478,844 |
8.76% |
2 |
688556 |
高测股份 |
88,965 |
7,179,475.5 |
8.41% |
3 |
000519 |
中兵红箭 |
164,100 |
4,783,515 |
5.60% |
4 |
603606 |
东方电缆 |
55,500 |
4,251,300 |
4.98% |
5 |
002459 |
晶澳科技 |
47,780 |
3,769,842 |
4.42% |
6 |
002714 |
牧原股份 |
65,600 |
3,625,712 |
4.25% |
7 |
603659 |
璞泰来 |
38,400 |
3,240,960 |
3.80% |
8 |
600089 |
特变电工 |
116,600 |
3,193,674 |
3.74% |
9 |
002865 |
钧达股份 |
28,600 |
2,727,296 |
3.20% |
10 |
300861 |
美畅股份 |
29,200 |
2,706,548 |
3.17% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
688556 |
高测股份 |
101,084 |
7,192,126.6 |
9.08% |
2 |
300769 |
德方纳米 |
12,500 |
7,108,750 |
8.98% |
3 |
002475 |
立讯精密 |
123,700 |
3,921,290 |
4.95% |
4 |
000519 |
中兵红箭 |
167,400 |
3,766,500 |
4.76% |
5 |
002714 |
牧原股份 |
65,600 |
3,730,016 |
4.71% |
6 |
688599 |
天合光能 |
63,388 |
3,733,553.2 |
4.71% |
7 |
688680 |
海优新材 |
16,684 |
3,436,904 |
4.34% |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
15,800 |
2,936,904 |
3.71% |
9 |
688223 |
晶科能源 |
185,515 |
2,274,413.9 |
2.87% |
10 |
688005 |
容百科技 |
15,467 |
2,001,739.14 |
2.53% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
12,300 |
7,232,400 |
7.67% |
2 |
688556 |
高测股份 |
82,274 |
5,552,672.26 |
5.89% |
3 |
300769 |
德方纳米 |
11,100 |
5,451,876 |
5.79% |
4 |
688599 |
天合光能 |
63,448 |
5,006,047.2 |
5.31% |
5 |
002459 |
晶澳科技 |
51,500 |
4,774,050 |
5.07% |
6 |
002245 |
蔚蓝锂芯 |
166,800 |
4,588,668 |
4.87% |
7 |
000519 |
中兵红箭 |
165,900 |
4,424,553 |
4.70% |
8 |
600330 |
天通股份 |
246,300 |
3,997,449 |
4.24% |
9 |
688680 |
海优新材 |
11,797 |
3,601,624.1 |
3.82% |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
11,400 |
2,894,118 |
3.07% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
17,300 |
9,095,129 |
9.03% |
2 |
300595 |
欧普康视 |
78,700 |
6,426,642 |
6.38% |
3 |
688301 |
奕瑞科技 |
10,594 |
4,436,767.2 |
4.40% |
4 |
603259 |
药明康德 |
28,400 |
4,339,520 |
4.31% |
5 |
002709 |
天赐材料 |
25,400 |
3,863,848 |
3.83% |
6 |
300769 |
德方纳米 |
6,800 |
3,298,000 |
3.27% |
7 |
600702 |
舍得酒业 |
14,800 |
3,054,720 |
3.03% |
8 |
300763 |
锦浪科技 |
12,400 |
3,000,800 |
2.98% |
9 |
002812 |
恩捷股份 |
10,400 |
2,913,248 |
2.89% |
10 |
300343 |
联创股份 |
126,600 |
2,602,896 |
2.58% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300750 |
宁德时代 |
27,100 |
14,493,080 |
9.40% |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
51,100 |
11,962,510 |
7.76% |
3 |
600763 |
通策医疗 |
20,800 |
8,548,800 |
5.55% |
4 |
603259 |
药明康德 |
52,300 |
8,189,657 |
5.31% |
5 |
300759 |
康龙化成 |
36,800 |
7,985,232 |
5.18% |
6 |
002709 |
天赐材料 |
72,100 |
7,684,418 |
4.99% |
7 |
002791 |
坚朗五金 |
34,300 |
6,655,915 |
4.32% |
8 |
300595 |
欧普康视 |
61,100 |
6,326,905 |
4.10% |
9 |
601888 |
中国中免 |
20,300 |
6,092,030 |
3.95% |
10 |
600132 |
重庆啤酒 |
30,100 |
5,958,295 |
3.87% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601888 |
中国中免 |
51,000 |
15,610,080 |
9.51% |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,500 |
15,067,500 |
9.18% |
3 |
300750 |
宁德时代 |
40,000 |
12,886,800 |
7.85% |
4 |
000858 |
五 粮 液 |
46,000 |
12,327,080 |
7.51% |
5 |
002044 |
美年健康 |
780,000 |
12,027,600 |
7.32% |
6 |
600809 |
山西汾酒 |
36,000 |
11,980,800 |
7.30% |
7 |
300014 |
亿纬锂能 |
150,000 |
11,272,500 |
6.86% |
8 |
000333 |
美的集团 |
110,080 |
9,051,878.4 |
5.51% |
9 |
000661 |
长春高新 |
20,000 |
9,054,600 |
5.51% |
10 |
002714 |
牧原股份 |
86,000 |
8,602,580 |
5.24% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601888 |
中国中免 |
98,000 |
27,680,100 |
9.15% |
2 |
688111 |
金山办公 |
50,000 |
20,550,000 |
6.79% |
3 |
000333 |
美的集团 |
200,080 |
19,695,875.2 |
6.51% |
4 |
002475 |
立讯精密 |
320,000 |
17,958,400 |
5.93% |
5 |
300750 |
宁德时代 |
50,000 |
17,555,500 |
5.80% |
6 |
002714 |
牧原股份 |
220,000 |
16,962,000 |
5.61% |
7 |
002241 |
歌尔股份 |
420,000 |
15,674,400 |
5.18% |
8 |
002027 |
分众传媒 |
1,480,000 |
14,607,600 |
4.83% |
9 |
300124 |
汇川技术 |
130,000 |
12,129,000 |
4.01% |
10 |
603338 |
浙江鼎力 |
120,000 |
12,142,800 |
4.01% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002241 |
歌尔股份 |
735,000 |
29,716,050 |
7.71% |
2 |
300496 |
中科创达 |
330,000 |
28,432,800 |
7.38% |
3 |
002714 |
牧原股份 |
380,000 |
28,120,000 |
7.30% |
4 |
002475 |
立讯精密 |
480,000 |
27,422,400 |
7.12% |
5 |
601888 |
中国中免 |
120,000 |
26,752,800 |
6.94% |
6 |
300601 |
康泰生物 |
125,000 |
22,751,250 |
5.90% |
7 |
300737 |
科顺股份 |
850,000 |
19,847,500 |
5.15% |
8 |
002157 |
正邦科技 |
1,000,000 |
18,180,000 |
4.72% |
9 |
603737 |
三棵树 |
110,000 |
17,660,500 |
4.58% |
10 |
603378 |
亚士创能 |
250,000 |
16,950,000 |
4.40% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
002714 |
牧原股份 |
990,000 |
81,180,000 |
9.93% |
2 |
603005 |
晶方科技 |
600,000 |
47,196,000 |
5.77% |
3 |
300496 |
中科创达 |
550,000 |
42,735,000 |
5.23% |
4 |
002100 |
天康生物 |
2,600,000 |
41,860,000 |
5.12% |
5 |
002157 |
正邦科技 |
2,350,000 |
41,078,000 |
5.02% |
6 |
002567 |
唐人神 |
4,200,049 |
39,984,466.48 |
4.89% |
7 |
603338 |
浙江鼎力 |
462,390 |
35,035,290.3 |
4.29% |
8 |
000876 |
新 希 望 |
1,100,000 |
32,780,000 |
4.01% |
9 |
300601 |
康泰生物 |
200,000 |
32,432,000 |
3.97% |
10 |
002241 |
歌尔股份 |
1,100,000 |
32,296,000 |
3.95% |