基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金C类

基金代码008527基金类别混合型
基金经理刘芷冰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-04-22客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 31,383,138.31
份额净值(元) 1.4384
累计净值(元) 1.4384
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 144,805,181.53 89.66%
债券 0 0.00%
银行存款 16,542,499.1 10.24%
其他 160944.55 0.10%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 104,548,091.56 67.82%
卫生和社会工作 16,647,157.14 10.80%
科学研究和技术服务业 16,174,889 10.49%
租赁和商务服务业 6,092,030 3.95%
批发和零售业 1,146,944.78 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 88,139.09 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 34,528.8 0.02%
金融业 35,009.4 0.02%
建筑业 25,371.37 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
合计 144,805,181.53 93.94%