基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 81,699,743.71
份额净值(元) 1.2754
累计净值(元) 1.2754
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 80,167,369.08 76.51%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 24,334,022.89 23.22%
4 其他 280148.98 0.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 71,085,238.36 70.54%
2 科学研究和技术服务业 4,351,835.28 4.32%
3 金融业 2,156,784 2.14%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,119,065 1.11%
5 房地产业 1,049,440 1.04%
6 卫生和社会工作 333,860.2 0.33%
7 水利、环境和公共设施管理业 26,094.27 0.03%
8 批发和零售业 16,004.13 0.02%
9 建筑业 20,183.39 0.02%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864.45 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息科技 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 必需消费品 0 0.00%
29 非必需消费品 0 0.00%
30 原材料 0 0.00%
31 合计 80,167,369.08 79.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 17,300 9,095,129 9.03%
2 300595 欧普康视 78,700 6,426,642 6.38%
3 688301 奕瑞科技 10,594 4,436,767.2 4.40%
4 603259 药明康德 28,400 4,339,520 4.31%
5 002709 天赐材料 25,400 3,863,848 3.83%
6 300769 德方纳米 6,800 3,298,000 3.27%
7 600702 舍得酒业 14,800 3,054,720 3.03%
8 300763 锦浪科技 12,400 3,000,800 2.98%
9 002812 恩捷股份 10,400 2,913,248 2.89%
10 300343 联创股份 126,600 2,602,896 2.58%